APĂ CANAL BALC SRL
CUI: 28962463
J05/1473/2011
SRL
Bihor, Sat Balc, Comuna Balc
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28962463
Cod înmatriculare
J05/1473/2011
EUID
ROONRC.J05/1473/2011
Data înmatriculării
2011-08-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bihor, Sat Balc, Comuna Balc, Str. PETŐFI SÁNDOR, 48, 417040
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Sat Balc, Comuna Balc
Sector:
0
Stradă:
Str. PETŐFI SÁNDOR
Număr:
48
Cod poștal:
417040
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 132.726 RON | 132.726 RON | 77.204 RON | 51.540 RON | 55.522 RON | 41.693 RON | 0 RON | 41.693 RON | 36.535 RON | 5.158 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 150.382 RON | 174.572 RON | 73.213 RON | 96.566 RON | 101.359 RON | 144.145 RON | 0 RON | 144.145 RON | 133.101 RON | 11.044 RON | 0 RON | 1.045 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 150.037 RON | 150.038 RON | 254.344 RON | −105.502 RON | −104.306 RON | 63.965 RON | 0 RON | 63.965 RON | 27.599 RON | 36.366 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 156.771 RON | 156.771 RON | 341.036 RON | −185.833 RON | −184.265 RON | 34.851 RON | 0 RON | 34.851 RON | −158.233 RON | 193.084 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 140.059 RON | 140.059 RON | 331.239 RON | −192.581 RON | −191.180 RON | 8.642 RON | 0 RON | 8.642 RON | −350.814 RON | 359.456 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 143.712 RON | 143.712 RON | 193.160 RON | −50.885 RON | −49.448 RON | 48.877 RON | 0 RON | 48.877 RON | −401.699 RON | 450.576 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 115.665 RON | 115.665 RON | 257.588 RON | −143.080 RON | −141.923 RON | 37.089 RON | 0 RON | 37.089 RON | −544.780 RON | 581.869 RON | 0 RON | 5.371 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
FECHETE CAMELIA-MINODORA
administrator
Comuna Marca, Sălaj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−544.780 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−143.080 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1568.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
115,7 K RON
Rezultat Net 2025
−143,1 K RON
Total Active 2025
37,1 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 132,7 K RON | 150,4 K RON | 150,0 K RON | 156,8 K RON | 140,1 K RON | 143,7 K RON | 115,7 K RON |
| Venituri totale | 132,7 K RON | 174,6 K RON | 150,0 K RON | 156,8 K RON | 140,1 K RON | 143,7 K RON | 115,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 77,2 K RON | 73,2 K RON | 254,3 K RON | 341,0 K RON | 331,2 K RON | 193,2 K RON | 257,6 K RON |
| Rezultat net | 51,5 K RON | 96,6 K RON | −105,5 K RON | −185,8 K RON | −192,6 K RON | −50,9 K RON | −143,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 130,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−544.780 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante37,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe5,4 K RON
Numerar31,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 21,54 |
| Durata încasare (zile) | 17 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-122,7%
Marjă netă
-123,7%
ROA
-385,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,2 K RON | 41,7 K RON | 12,4% |
| 2020 | 11,0 K RON | 144,1 K RON | 7,7% |
| 2021 | 36,4 K RON | 64,0 K RON | 56,9% |
| 2022 | 193,1 K RON | 34,9 K RON | 554,0% |
| 2023 | 359,5 K RON | 8,6 K RON | 4.159,4% |
| 2024 | 450,6 K RON | 48,9 K RON | 921,9% |
| 2025 | 581,9 K RON | 37,1 K RON | 1.568,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 132,7 K RON | 150,4 K RON | 150,0 K RON | 156,8 K RON | 140,1 K RON | 143,7 K RON | 115,7 K RON | ▼ 19,5% |
| Rezultat net | 51,5 K RON | 96,6 K RON | −105,5 K RON | −185,8 K RON | −192,6 K RON | −50,9 K RON | −143,1 K RON | ▼ 181,2% |
| Total active | 41,7 K RON | 144,1 K RON | 64,0 K RON | 34,9 K RON | 8,6 K RON | 48,9 K RON | 37,1 K RON | ▼ 24,1% |
| Capitaluri proprii | 36,5 K RON | 133,1 K RON | 27,6 K RON | −158,2 K RON | −350,8 K RON | −401,7 K RON | −544,8 K RON | ▼ 35,6% |
| Datorii totale | 5,2 K RON | 11,0 K RON | 36,4 K RON | 193,1 K RON | 359,5 K RON | 450,6 K RON | 581,9 K RON | ▲ 29,1% |
| Lichiditate curentă | 8,08 | 13,05 | 1,76 | 0,18 | 0,02 | 0,11 | 0,06 | ▼ 41,3% |
| Marjă netă (%) | 38,83 | 64,21 | -70,32 | -118,54 | -137,50 | -35,41 | -123,70 | ▼ 249,3% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 47 | 19 | 12 | 27 | 12 | ▼ 55,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 130,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1568.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.