MODALI CONSTRUCT SRL
CUI: 17750503
J05/1477/2005
SRL
Bihor, Municipiul Oradea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17750503
Cod înmatriculare
J05/1477/2005
EUID
ROONRC.J05/1477/2005
Data înmatriculării
2005-07-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bihor, Municipiul Oradea, Str. TRANSILVANIEI, 22, K 2, 24
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Municipiul Oradea
Sector:
0
Stradă:
Str. TRANSILVANIEI
Număr:
22
Bloc:
K 2
Apartament:
24
Cod poștal:
0
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 384 RON | 962 RON | −578 RON | −578 RON | 22.085 RON | 20.733 RON | 1.352 RON | 44.944 RON | −22.859 RON | 0 RON | 1.256 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 221 RON | −221 RON | −221 RON | 44.723 RON | 20.733 RON | 23.990 RON | 44.723 RON | 0 RON | 0 RON | 1.256 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 111.408 RON | 111.531 RON | 95.958 RON | 14.457 RON | 15.573 RON | 69.045 RON | 20.733 RON | 48.312 RON | 59.181 RON | 9.864 RON | 0 RON | 19.908 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 141.017 RON | 142.539 RON | 140.755 RON | 402 RON | 1.784 RON | 67.102 RON | 20.733 RON | 46.369 RON | 59.582 RON | 7.520 RON | 0 RON | 25.784 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 306.061 RON | 306.954 RON | 295.619 RON | 8.440 RON | 11.335 RON | 92.447 RON | 20.733 RON | 71.714 RON | 68.022 RON | 24.425 RON | 0 RON | 25.593 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 191.022 RON | 191.155 RON | 245.418 RON | −56.077 RON | −54.263 RON | 67.310 RON | 20.733 RON | 46.577 RON | 11.945 RON | 55.365 RON | 0 RON | 26.945 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOZA LIVIU
administrator
Comuna Ceica, Bihor, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- Lucrări de foraj şi sondaj pentru construcţii
- Construcţii de clădiri şi lucrări de geniu
- Lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcţii
- Construcţii de autostrăzi, drumuri, aerodroame şi baze sportive
- Construcţii hidrotehnice
- Alte lucrări speciale de construcţii
- Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
- Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- Lucrări de instalaţii tehnico-sanitare
- Alte lucrări de instalaţii
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie şi dulgherie
- Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri
- Închirierea utilajelor de construcţii şi demolare, cu personalul de deservire aferent
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.84) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−56.077 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 82.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
191,0 K RON
Rezultat Net 2024
−56,1 K RON
Total Active 2024
67,3 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 111,4 K RON | 141,0 K RON | 306,1 K RON | 191,0 K RON |
| Venituri totale | 384 RON | 0 RON | 111,5 K RON | 142,5 K RON | 307,0 K RON | 191,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 962 RON | 221 RON | 96,0 K RON | 140,8 K RON | 295,6 K RON | 245,4 K RON |
| Rezultat net | −578 RON | −221 RON | 14,5 K RON | 402 RON | 8,4 K RON | −56,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 315,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,84 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,84 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,35 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,22 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate20,7 K RON (30.8%)
Active circulante46,6 K RON (69.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe26,9 K RON
Numerar19,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,09 |
| Durata încasare (zile) | 52 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-28,4%
Marjă netă
-29,4%
ROA
-83,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | −22,9 K RON | 22,1 K RON | -103,5% |
| 2020 | 0 RON | 44,7 K RON | 0,0% |
| 2021 | 9,9 K RON | 69,0 K RON | 14,3% |
| 2022 | 7,5 K RON | 67,1 K RON | 11,2% |
| 2023 | 24,4 K RON | 92,4 K RON | 26,4% |
| 2024 | 55,4 K RON | 67,3 K RON | 82,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 111,4 K RON | 141,0 K RON | 306,1 K RON | 191,0 K RON | ▼ 37,6% |
| Rezultat net | −578 RON | −221 RON | 14,5 K RON | 402 RON | 8,4 K RON | −56,1 K RON | ▼ 764,4% |
| Total active | 22,1 K RON | 44,7 K RON | 69,0 K RON | 67,1 K RON | 92,4 K RON | 67,3 K RON | ▼ 27,2% |
| Capitaluri proprii | 44,9 K RON | 44,7 K RON | 59,2 K RON | 59,6 K RON | 68,0 K RON | 11,9 K RON | ▼ 82,4% |
| Datorii totale | −22,9 K RON | 0 RON | 9,9 K RON | 7,5 K RON | 24,4 K RON | 55,4 K RON | ▲ 126,7% |
| Lichiditate curentă | – | – | 4,90 | 6,17 | 2,94 | 0,84 | ▼ 71,3% |
| Marjă netă (%) | – | – | 12,98 | 0,29 | 2,76 | -29,36 | ▼ 1.163,8% |
| Scor bonitate | 47 | 47 | 87 | 85 | 85 | 30 | ▼ 64,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 315,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 82.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.