CĂTĂCRIS BROTHERS SRL
CUI: 27748101
J05/1487/2010
SRL
Bihor, Sat Ţeţchea, Comuna Ţeţchea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
27748101
Cod înmatriculare
J05/1487/2010
EUID
ROONRC.J05/1487/2010
Data înmatriculării
2010-11-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Salariați (2023)
5 angajați
Adresă
România, Bihor, Sat Ţeţchea, Comuna Ţeţchea, 128, 417605
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Sat Ţeţchea, Comuna Ţeţchea
Sector:
0
Număr:
128
Cod poștal:
417605
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 737.387 RON | 788.839 RON | 709.171 RON | 71.788 RON | 79.668 RON | 345.671 RON | 19.786 RON | 325.885 RON | −197.172 RON | 593.338 RON | 101.199 RON | 141.343 RON | 0 RON | 50.495 RON | 2 |
| 2020 | 1.075.231 RON | 1.111.237 RON | 911.710 RON | 188.936 RON | 199.527 RON | 429.184 RON | 2.826 RON | 426.358 RON | −98.136 RON | 528.320 RON | 11.300 RON | 202.193 RON | 0 RON | 1.000 RON | 2 |
| 2021 | 1.305.173 RON | 1.352.484 RON | 1.129.632 RON | 209.603 RON | 222.852 RON | 374.497 RON | 105.569 RON | 268.928 RON | 105.260 RON | 270.237 RON | 11.300 RON | 218.848 RON | 0 RON | 1.000 RON | 1 |
| 2022 | 885.781 RON | 1.129.697 RON | 1.105.652 RON | 14.397 RON | 24.045 RON | 868.051 RON | 96.133 RON | 771.918 RON | 119.657 RON | 749.394 RON | 11.300 RON | 534.377 RON | 0 RON | 1.000 RON | 2 |
| 2023 | 1.073.087 RON | 1.118.981 RON | 1.077.317 RON | 32.483 RON | 41.664 RON | 1.021.683 RON | 251.846 RON | 769.837 RON | 15.301 RON | 1.007.382 RON | 11.300 RON | 729.798 RON | 0 RON | 1.000 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
BUTUC CRISTIAN-ALIN
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.76) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 98.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
1,07 M RON
Rezultat Net 2023
32,5 K RON
Total Active 2023
1,02 M RON
Scor Bonitate
51/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 51/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 737,4 K RON | 1,08 M RON | 1,31 M RON | 885,8 K RON | 1,07 M RON |
| Venituri totale | 788,8 K RON | 1,11 M RON | 1,35 M RON | 1,13 M RON | 1,12 M RON |
| Cheltuieli totale | 709,2 K RON | 911,7 K RON | 1,13 M RON | 1,11 M RON | 1,08 M RON |
| Rezultat net | 71,8 K RON | 188,9 K RON | 209,6 K RON | 14,4 K RON | 32,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 1,16 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,76 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,75 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate251,8 K RON (24.7%)
Active circulante769,8 K RON (75.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri11,3 K RON
Creanțe729,8 K RON
Numerar28,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 94,96 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,47 |
| Durata încasare (zile) | 248 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,9%
Marjă netă
3,0%
ROA
3,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 593,3 K RON | 345,7 K RON | 171,7% |
| 2020 | 528,3 K RON | 429,2 K RON | 123,1% |
| 2021 | 270,2 K RON | 374,5 K RON | 72,2% |
| 2022 | 749,4 K RON | 868,1 K RON | 86,3% |
| 2023 | 1,01 M RON | 1,02 M RON | 98,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
51
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 737,4 K RON | 1,08 M RON | 1,31 M RON | 885,8 K RON | 1,07 M RON | ▲ 21,1% |
| Rezultat net | 71,8 K RON | 188,9 K RON | 209,6 K RON | 14,4 K RON | 32,5 K RON | ▲ 125,6% |
| Total active | 345,7 K RON | 429,2 K RON | 374,5 K RON | 868,1 K RON | 1,02 M RON | ▲ 17,7% |
| Capitaluri proprii | −197,2 K RON | −98,1 K RON | 105,3 K RON | 119,7 K RON | 15,3 K RON | ▼ 87,2% |
| Datorii totale | 593,3 K RON | 528,3 K RON | 270,2 K RON | 749,4 K RON | 1,01 M RON | ▲ 34,4% |
| Lichiditate curentă | 0,55 | 0,81 | 1,00 | 1,03 | 0,76 | ▼ 25,8% |
| Marjă netă (%) | 9,74 | 17,57 | 16,06 | 1,63 | 3,03 | ▲ 85,9% |
| Scor bonitate | 42 | 60 | 73 | 57 | 51 | ▼ 10,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (32,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 51/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,16 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 98.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.