LISKA RESIDENCE S.R.L.
CUI: 18870567
J05/1496/2006
SRL
Bihor, Sat Valea Târnei, Comuna Şinteu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18870567
Cod înmatriculare
J05/1496/2006
EUID
ROONRC.J05/1496/2006
Data înmatriculării
2006-07-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bihor, Sat Valea Târnei, Comuna Şinteu, VALEA TÂRNEI, 110, 417553
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Sat Valea Târnei, Comuna Şinteu
Stradă:
VALEA TÂRNEI
Număr:
110
Cod poștal:
417553
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 348.007 RON | 0 RON | 348.007 RON | −10.686 RON | 358.693 RON | 0 RON | 346.981 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 155.712 RON | 155.712 RON | 150.561 RON | 3.892 RON | 5.151 RON | 1.933.089 RON | 1.312.410 RON | 620.679 RON | −6.794 RON | 1.939.883 RON | 7.776 RON | 460.563 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 59.026 RON | 102.051 RON | 541.388 RON | −440.054 RON | −439.337 RON | 2.871.438 RON | 2.721.633 RON | 149.805 RON | −446.848 RON | 3.318.286 RON | 9.611 RON | 93.371 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 348.616 RON | 392.542 RON | 870.609 RON | −481.299 RON | −478.067 RON | 6.350.436 RON | 5.980.217 RON | 370.219 RON | −928.147 RON | 7.278.583 RON | 82.232 RON | 179.995 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 41.644 RON | 428.371 RON | 930.976 RON | −502.689 RON | −502.605 RON | 8.454.217 RON | 7.933.885 RON | 520.332 RON | −1.430.836 RON | 9.812.553 RON | 89.132 RON | 336.756 RON | 72.500 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 59.540 RON | 137.135 RON | 835.507 RON | −698.372 RON | −698.372 RON | 19.114.473 RON | 18.023.498 RON | 1.090.975 RON | −2.129.208 RON | 21.243.681 RON | 262.154 RON | 415.806 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
FRIEDL CHRISTIAN
administrator
ST.JOHANN DE TIROL, Austria
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Creșterea bovinelor de lapte
- Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activităţi ale grădinilor zoologice, botanice şi ale rezervaţiilor naturale
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−2.129.208 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−698.372 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 111.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
59,5 K RON
Rezultat Net 2024
−698,4 K RON
Total Active 2024
19,11 M RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 155,7 K RON | 59,0 K RON | 348,6 K RON | 41,6 K RON | 59,5 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 155,7 K RON | 102,1 K RON | 392,5 K RON | 428,4 K RON | 137,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 150,6 K RON | 541,4 K RON | 870,6 K RON | 931,0 K RON | 835,5 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | 3,9 K RON | −440,1 K RON | −481,3 K RON | −502,7 K RON | −698,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 135,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−2.129.208 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,90 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate18,02 M RON (94.3%)
Active circulante1,09 M RON (5.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri262,2 K RON
Creanțe415,8 K RON
Numerar413,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,23 |
| Durata stocaj (zile) | 1.607 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,14 |
| Durata încasare (zile) | 2.549 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1.173,0%
Marjă netă
-1.173,0%
ROA
-3,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 358,7 K RON | 348,0 K RON | 103,1% |
| 2020 | 1,94 M RON | 1,93 M RON | 100,4% |
| 2021 | 3,32 M RON | 2,87 M RON | 115,6% |
| 2022 | 7,28 M RON | 6,35 M RON | 114,6% |
| 2023 | 9,81 M RON | 8,45 M RON | 116,1% |
| 2024 | 21,24 M RON | 19,11 M RON | 111,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 155,7 K RON | 59,0 K RON | 348,6 K RON | 41,6 K RON | 59,5 K RON | ▲ 43,0% |
| Rezultat net | 0 RON | 3,9 K RON | −440,1 K RON | −481,3 K RON | −502,7 K RON | −698,4 K RON | ▼ 38,9% |
| Total active | 348,0 K RON | 1,93 M RON | 2,87 M RON | 6,35 M RON | 8,45 M RON | 19,11 M RON | ▲ 126,1% |
| Capitaluri proprii | −10,7 K RON | −6,8 K RON | −446,8 K RON | −928,1 K RON | −1,43 M RON | −2,13 M RON | ▼ 48,8% |
| Datorii totale | 358,7 K RON | 1,94 M RON | 3,32 M RON | 7,28 M RON | 9,81 M RON | 21,24 M RON | ▲ 116,5% |
| Lichiditate curentă | 0,97 | 0,32 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | ▼ 3,0% |
| Marjă netă (%) | – | 2,50 | -745,53 | -138,06 | -1.207,11 | -1.172,95 | ▲ 2,8% |
| Scor bonitate | 27 | 32 | 12 | 27 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 135,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 111.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.