FLOAREA DE VIS SRL

CUI: 25063608 J05/151/2009 SRL Bihor, Sat Bistra, Comuna Popeşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 25063608
Cod înmatriculare J05/151/2009
EUID ROONRC.J05/151/2009
Data înmatriculării 2009-02-04
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 17 ani

Adresă

România, Bihor, Sat Bistra, Comuna Popeşti, 17, 417391

Țară: România
Județ: Bihor
Localitate: Sat Bistra, Comuna Popeşti
Sector: 0
Număr: 17
Cod poștal: 417391

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 2.591 RON 3.486 RON 7.314 RON −3.931 RON −3.828 RON 8.190 RON 2.000 RON 6.190 RON −11.841 RON 20.031 RON 1.537 RON 3.637 RON 0 RON 0 RON 0
2020 6.709 RON 9.816 RON 9.168 RON 381 RON 648 RON 9.996 RON 2.000 RON 7.996 RON −11.460 RON 21.456 RON 1.972 RON 3.277 RON 0 RON 0 RON 0
2021 1.943 RON 2.743 RON 13.669 RON −10.984 RON −10.926 RON 7.127 RON 2.000 RON 5.127 RON −22.444 RON 29.571 RON 0 RON 4.110 RON 0 RON 0 RON 0
2022 2.700 RON 3.525 RON 261 RON 3.183 RON 3.264 RON 5.879 RON 2.000 RON 3.879 RON −19.261 RON 25.140 RON 0 RON 3.653 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CHILBA CIPRIAN TEOFIL
administrator
MARGHITA,BIHOR
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Raport Economico-Financiar

2019–2022

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2022
  • •Capitaluri proprii negative (−19.261 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 427.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
2,7 K RON
Rezultat Net 2022
3,2 K RON
Total Active 2022
5,9 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2019202020212022
Cifra de afaceri 2,6 K RON 6,7 K RON 1,9 K RON 2,7 K RON
Venituri totale 3,5 K RON 9,8 K RON 2,7 K RON 3,5 K RON
Cheltuieli totale 7,3 K RON 9,2 K RON 13,7 K RON 261 RON
Rezultat net −3,9 K RON 381 RON −11,0 K RON 3,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 2,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−19.261 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2022

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,15 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,15 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,23 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2022)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate2,0 K RON (34%)
Active circulante3,9 K RON (66%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe3,7 K RON
Numerar226 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2022)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 0,74
Durata încasare (zile) 494

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
120,9%
Marjă netă
117,9%
ROA
54,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 20,0 K RON 8,2 K RON 244,6%
2020 21,5 K RON 10,0 K RON 214,7%
2021 29,6 K RON 7,1 K RON 414,9%
2022 25,1 K RON 5,9 K RON 427,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2022

50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2019202020212022 YoY
Cifra de afaceri 2,6 K RON 6,7 K RON 1,9 K RON 2,7 K RON ▲ 39,0%
Rezultat net −3,9 K RON 381 RON −11,0 K RON 3,2 K RON ▲ 129,0%
Total active 8,2 K RON 10,0 K RON 7,1 K RON 5,9 K RON ▼ 17,5%
Capitaluri proprii −11,8 K RON −11,5 K RON −22,4 K RON −19,3 K RON ▲ 14,2%
Datorii totale 20,0 K RON 21,5 K RON 29,6 K RON 25,1 K RON ▼ 15,0%
Lichiditate curentă 0,31 0,37 0,17 0,15 ▼ 11,0%
Marjă netă (%) -151,72 5,68 -565,31 117,89 ▲ 120,9%
Scor bonitate 19 50 12 50 ▲ 316,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2022 (3,2 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 427.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.