IOANA & RARES SRL
CUI: 15209910
J05/153/2003
SRL
Bihor, Sat Balc, Comuna Balc
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15209910
Cod înmatriculare
J05/153/2003
EUID
ROONRC.J05/153/2003
Data înmatriculării
2003-02-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bihor, Sat Balc, Comuna Balc, Str. TRANDAFIRILOR, 5, 3797
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Sat Balc, Comuna Balc
Sector:
0
Stradă:
Str. TRANDAFIRILOR
Număr:
5
Cod poștal:
3797
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 102.328 RON | 102.328 RON | 83.824 RON | 17.481 RON | 18.504 RON | 81.302 RON | 25.366 RON | 55.936 RON | 45.725 RON | 35.577 RON | 474 RON | 39.705 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 88.970 RON | 88.970 RON | 64.087 RON | 23.993 RON | 24.883 RON | 57.000 RON | 0 RON | 57.000 RON | 52.237 RON | 4.763 RON | 474 RON | 38.355 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 61.805 RON | 61.805 RON | 52.214 RON | 9.047 RON | 9.591 RON | 65.889 RON | 0 RON | 65.889 RON | 61.284 RON | 4.605 RON | 474 RON | 42.099 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 94.280 RON | 94.280 RON | 78.717 RON | 14.639 RON | 15.563 RON | 54.525 RON | 0 RON | 54.525 RON | 42.883 RON | 11.642 RON | 474 RON | 38.178 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 108.937 RON | 108.937 RON | 127.103 RON | −19.092 RON | −18.166 RON | 62.022 RON | 0 RON | 62.022 RON | 23.791 RON | 38.231 RON | 474 RON | 44.391 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 50.791 RON | 50.791 RON | 83.810 RON | −34.543 RON | −33.019 RON | 40.735 RON | 0 RON | 40.735 RON | −10.752 RON | 51.487 RON | 474 RON | 37.600 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 53.415 RON | 63.415 RON | 59.951 RON | 1.562 RON | 3.464 RON | 49.467 RON | 0 RON | 49.467 RON | −9.190 RON | 58.657 RON | 474 RON | 38.019 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ALB NICOLINA
administrator
Loc. Marghita, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−9.190 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.84) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 118.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
53,4 K RON
Rezultat Net 2025
1,6 K RON
Total Active 2025
49,5 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 102,3 K RON | 89,0 K RON | 61,8 K RON | 94,3 K RON | 108,9 K RON | 50,8 K RON | 53,4 K RON |
| Venituri totale | 102,3 K RON | 89,0 K RON | 61,8 K RON | 94,3 K RON | 108,9 K RON | 50,8 K RON | 63,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 83,8 K RON | 64,1 K RON | 52,2 K RON | 78,7 K RON | 127,1 K RON | 83,8 K RON | 60,0 K RON |
| Rezultat net | 17,5 K RON | 24,0 K RON | 9,0 K RON | 14,6 K RON | −19,1 K RON | −34,5 K RON | 1,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 54,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−9.190 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,84 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,84 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,19 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,84 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante49,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri474 RON
Creanțe38,0 K RON
Numerar11,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 112,69 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,40 |
| Durata încasare (zile) | 260 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,5%
Marjă netă
2,9%
ROA
3,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 35,6 K RON | 81,3 K RON | 43,8% |
| 2020 | 4,8 K RON | 57,0 K RON | 8,4% |
| 2021 | 4,6 K RON | 65,9 K RON | 7,0% |
| 2022 | 11,6 K RON | 54,5 K RON | 21,4% |
| 2023 | 38,2 K RON | 62,0 K RON | 61,6% |
| 2024 | 51,5 K RON | 40,7 K RON | 126,4% |
| 2025 | 58,7 K RON | 49,5 K RON | 118,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 102,3 K RON | 89,0 K RON | 61,8 K RON | 94,3 K RON | 108,9 K RON | 50,8 K RON | 53,4 K RON | ▲ 5,2% |
| Rezultat net | 17,5 K RON | 24,0 K RON | 9,0 K RON | 14,6 K RON | −19,1 K RON | −34,5 K RON | 1,6 K RON | ▲ 104,5% |
| Total active | 81,3 K RON | 57,0 K RON | 65,9 K RON | 54,5 K RON | 62,0 K RON | 40,7 K RON | 49,5 K RON | ▲ 21,4% |
| Capitaluri proprii | 45,7 K RON | 52,2 K RON | 61,3 K RON | 42,9 K RON | 23,8 K RON | −10,8 K RON | −9,2 K RON | ▲ 14,5% |
| Datorii totale | 35,6 K RON | 4,8 K RON | 4,6 K RON | 11,6 K RON | 38,2 K RON | 51,5 K RON | 58,7 K RON | ▲ 13,9% |
| Lichiditate curentă | 1,57 | 11,97 | 14,31 | 4,68 | 1,62 | 0,79 | 0,84 | ▲ 6,6% |
| Marjă netă (%) | 17,08 | 26,97 | 14,64 | 15,53 | -17,53 | -68,01 | 2,92 | ▲ 104,3% |
| Scor bonitate | 82 | 95 | 87 | 95 | 54 | 17 | 50 | ▲ 194,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 54,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 118.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.