RAFALIN SRL
CUI: 18888408
J05/1538/2006
SRL
Bihor, Sat Sacalasău, Comuna Derna
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18888408
Cod înmatriculare
J05/1538/2006
EUID
ROONRC.J05/1538/2006
Data înmatriculării
2006-07-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bihor, Sat Sacalasău, Comuna Derna, SĂCĂLĂSĂU, 145, 417232
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Sat Sacalasău, Comuna Derna
Stradă:
SĂCĂLĂSĂU
Număr:
145
Cod poștal:
417232
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 443.479 RON | 443.479 RON | 426.067 RON | 12.976 RON | 17.412 RON | 443.234 RON | 318.152 RON | 125.082 RON | −107.705 RON | 550.939 RON | 46.183 RON | 70.289 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 273.906 RON | 275.703 RON | 259.171 RON | 13.932 RON | 16.532 RON | 475.127 RON | 318.151 RON | 156.976 RON | −93.773 RON | 568.900 RON | 48.078 RON | 86.056 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 223.913 RON | 290.435 RON | 273.352 RON | 14.844 RON | 17.083 RON | 421.014 RON | 318.151 RON | 102.863 RON | −78.929 RON | 499.943 RON | 6.034 RON | 41.594 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 288.680 RON | 288.680 RON | 277.218 RON | 8.575 RON | 11.462 RON | 414.014 RON | 318.151 RON | 95.863 RON | −70.354 RON | 484.368 RON | 1.289 RON | 46.967 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 346.681 RON | 364.681 RON | 278.270 RON | 82.944 RON | 86.411 RON | 515.306 RON | 318.151 RON | 197.155 RON | 4.015 RON | 511.291 RON | 6.607 RON | 50.474 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 385.963 RON | 392.713 RON | 378.650 RON | 8.333 RON | 14.063 RON | 524.151 RON | 321.261 RON | 202.890 RON | 12.349 RON | 511.802 RON | 0 RON | 75.234 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
NEGRU GAVRIL
administrator
Comuna Derna, Bihor, România
NEGRU NICOLETA-FLORICA
administrator
Comuna Derna, Bihor, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
- Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.4) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 97.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
386,0 K RON
Rezultat Net 2024
8,3 K RON
Total Active 2024
524,2 K RON
Scor Bonitate
46/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 46/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 443,5 K RON | 273,9 K RON | 223,9 K RON | 288,7 K RON | 346,7 K RON | 386,0 K RON |
| Venituri totale | 443,5 K RON | 275,7 K RON | 290,4 K RON | 288,7 K RON | 364,7 K RON | 392,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 426,1 K RON | 259,2 K RON | 273,4 K RON | 277,2 K RON | 278,3 K RON | 378,7 K RON |
| Rezultat net | 13,0 K RON | 13,9 K RON | 14,8 K RON | 8,6 K RON | 82,9 K RON | 8,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 326,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,40 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,25 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate321,3 K RON (61.3%)
Active circulante202,9 K RON (38.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe75,2 K RON
Numerar127,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,13 |
| Durata încasare (zile) | 71 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,6%
Marjă netă
2,2%
ROA
1,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 550,9 K RON | 443,2 K RON | 124,3% |
| 2020 | 568,9 K RON | 475,1 K RON | 119,7% |
| 2021 | 499,9 K RON | 421,0 K RON | 118,8% |
| 2022 | 484,4 K RON | 414,0 K RON | 117,0% |
| 2023 | 511,3 K RON | 515,3 K RON | 99,2% |
| 2024 | 511,8 K RON | 524,2 K RON | 97,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
46
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 443,5 K RON | 273,9 K RON | 223,9 K RON | 288,7 K RON | 346,7 K RON | 386,0 K RON | ▲ 11,3% |
| Rezultat net | 13,0 K RON | 13,9 K RON | 14,8 K RON | 8,6 K RON | 82,9 K RON | 8,3 K RON | ▼ 90,0% |
| Total active | 443,2 K RON | 475,1 K RON | 421,0 K RON | 414,0 K RON | 515,3 K RON | 524,2 K RON | ▲ 1,7% |
| Capitaluri proprii | −107,7 K RON | −93,8 K RON | −78,9 K RON | −70,4 K RON | 4,0 K RON | 12,3 K RON | ▲ 207,6% |
| Datorii totale | 550,9 K RON | 568,9 K RON | 499,9 K RON | 484,4 K RON | 511,3 K RON | 511,8 K RON | ▲ 0,1% |
| Lichiditate curentă | 0,23 | 0,28 | 0,21 | 0,20 | 0,39 | 0,40 | ▲ 2,8% |
| Marjă netă (%) | 2,93 | 5,09 | 6,63 | 2,97 | 23,93 | 2,16 | ▼ 91,0% |
| Scor bonitate | 32 | 45 | 37 | 32 | 61 | 46 | ▼ 24,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (8,3 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 97.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (46/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.