CASSYALIN TRANS SRL
CUI: 29076961
J05/1617/2011
SRL
Bihor, Sat Oşorhei, Comuna Oşorhei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29076961
Cod înmatriculare
J05/1617/2011
EUID
ROONRC.J05/1617/2011
Data înmatriculării
2011-09-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Bihor, Sat Oşorhei, Comuna Oşorhei, 1, 338, 417360
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Sat Oşorhei, Comuna Oşorhei
Stradă:
1
Număr:
338
Cod poștal:
417360
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.049.607 RON | 1.092.363 RON | 1.076.951 RON | 4.560 RON | 15.412 RON | 266.630 RON | 98.080 RON | 168.550 RON | 81.259 RON | 193.748 RON | 0 RON | 163.759 RON | 0 RON | 8.377 RON | 5 |
| 2020 | 896.694 RON | 937.317 RON | 883.131 RON | 45.096 RON | 54.186 RON | 339.663 RON | 46.804 RON | 292.859 RON | 126.355 RON | 223.309 RON | 0 RON | 225.475 RON | 0 RON | 10.001 RON | 4 |
| 2021 | 908.427 RON | 1.076.631 RON | 921.758 RON | 145.960 RON | 154.873 RON | 304.947 RON | 9.034 RON | 295.913 RON | 146.200 RON | 165.297 RON | 0 RON | 271.411 RON | 0 RON | 6.550 RON | 4 |
| 2022 | 935.915 RON | 970.464 RON | 871.364 RON | 90.381 RON | 99.100 RON | 173.830 RON | 9.867 RON | 163.963 RON | 90.621 RON | 93.544 RON | 204 RON | 158.865 RON | 0 RON | 10.335 RON | 3 |
| 2023 | 1.095.032 RON | 1.100.758 RON | 1.019.868 RON | 71.822 RON | 80.890 RON | 648.676 RON | 414.267 RON | 234.409 RON | 72.143 RON | 591.598 RON | 0 RON | 212.616 RON | 0 RON | 15.065 RON | 4 |
| 2024 | 1.282.074 RON | 1.286.187 RON | 1.269.682 RON | 13.612 RON | 16.505 RON | 442.996 RON | 301.175 RON | 141.821 RON | 14.017 RON | 439.393 RON | 0 RON | 137.355 RON | 0 RON | 10.414 RON | 4 |
| 2025 | 1.393.195 RON | 1.411.768 RON | 1.341.704 RON | 60.174 RON | 70.064 RON | 488.205 RON | 197.116 RON | 291.089 RON | 74.191 RON | 430.111 RON | 0 RON | 278.645 RON | 0 RON | 16.097 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMA ALIN-VIOREL
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.68) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 88.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,39 M RON
Rezultat Net 2025
60,2 K RON
Total Active 2025
488,2 K RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,05 M RON | 896,7 K RON | 908,4 K RON | 935,9 K RON | 1,10 M RON | 1,28 M RON | 1,39 M RON |
| Venituri totale | 1,09 M RON | 937,3 K RON | 1,08 M RON | 970,5 K RON | 1,10 M RON | 1,29 M RON | 1,41 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,08 M RON | 883,1 K RON | 921,8 K RON | 871,4 K RON | 1,02 M RON | 1,27 M RON | 1,34 M RON |
| Rezultat net | 4,6 K RON | 45,1 K RON | 146,0 K RON | 90,4 K RON | 71,8 K RON | 13,6 K RON | 60,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,36 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,68 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,14 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate197,1 K RON (40.4%)
Active circulante291,1 K RON (59.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe278,6 K RON
Numerar12,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,00 |
| Durata încasare (zile) | 73 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,0%
Marjă netă
4,3%
ROA
12,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 193,7 K RON | 266,6 K RON | 72,7% |
| 2020 | 223,3 K RON | 339,7 K RON | 65,7% |
| 2021 | 165,3 K RON | 304,9 K RON | 54,2% |
| 2022 | 93,5 K RON | 173,8 K RON | 53,8% |
| 2023 | 591,6 K RON | 648,7 K RON | 91,2% |
| 2024 | 439,4 K RON | 443,0 K RON | 99,2% |
| 2025 | 430,1 K RON | 488,2 K RON | 88,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,05 M RON | 896,7 K RON | 908,4 K RON | 935,9 K RON | 1,10 M RON | 1,28 M RON | 1,39 M RON | ▲ 8,7% |
| Rezultat net | 4,6 K RON | 45,1 K RON | 146,0 K RON | 90,4 K RON | 71,8 K RON | 13,6 K RON | 60,2 K RON | ▲ 342,1% |
| Total active | 266,6 K RON | 339,7 K RON | 304,9 K RON | 173,8 K RON | 648,7 K RON | 443,0 K RON | 488,2 K RON | ▲ 10,2% |
| Capitaluri proprii | 81,3 K RON | 126,4 K RON | 146,2 K RON | 90,6 K RON | 72,1 K RON | 14,0 K RON | 74,2 K RON | ▲ 429,3% |
| Datorii totale | 193,7 K RON | 223,3 K RON | 165,3 K RON | 93,5 K RON | 591,6 K RON | 439,4 K RON | 430,1 K RON | ▼ 2,1% |
| Lichiditate curentă | 0,87 | 1,31 | 1,79 | 1,75 | 0,40 | 0,32 | 0,68 | ▲ 109,7% |
| Marjă netă (%) | 0,43 | 5,03 | 16,07 | 9,66 | 6,56 | 1,06 | 4,32 | ▲ 307,5% |
| Scor bonitate | 55 | 75 | 85 | 77 | 50 | 38 | 63 | ▲ 65,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (60,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 88.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.