DERNISARA SRL
CUI: 13744231
J05/166/2001
SRL
Bihor, Sat Dernişoara, Comuna Derna
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
13744231
Cod înmatriculare
J05/166/2001
EUID
ROONRC.J05/166/2001
Data înmatriculării
2001-02-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
25 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bihor, Sat Dernişoara, Comuna Derna, 276, 3793
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Sat Dernişoara, Comuna Derna
Sector:
0
Număr:
276
Cod poștal:
3793
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 203.531 RON | 203.573 RON | 138.851 RON | 62.687 RON | 64.722 RON | 1.104.109 RON | 893.011 RON | 211.098 RON | 679.013 RON | 425.096 RON | 0 RON | 190.411 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 63.104 RON | 63.160 RON | 118.914 RON | −56.336 RON | −55.754 RON | 1.175.221 RON | 919.076 RON | 256.145 RON | 622.677 RON | 552.544 RON | 209 RON | 242.914 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 95.909 RON | 96.715 RON | 146.287 RON | −50.519 RON | −49.572 RON | 1.122.104 RON | 895.536 RON | 226.568 RON | 572.157 RON | 550.199 RON | 3.318 RON | 209.133 RON | 0 RON | 252 RON | 2 |
| 2022 | 142.247 RON | 142.247 RON | 195.261 RON | −54.408 RON | −53.014 RON | 1.096.610 RON | 870.492 RON | 226.118 RON | 513.527 RON | 583.335 RON | 3.318 RON | 198.237 RON | 0 RON | 252 RON | 1 |
| 2023 | 126.322 RON | 126.322 RON | 197.372 RON | −72.288 RON | −71.050 RON | 1.080.071 RON | 855.152 RON | 224.919 RON | 441.239 RON | 639.084 RON | 3.318 RON | 210.317 RON | 0 RON | 252 RON | 1 |
| 2024 | 112.694 RON | 113.194 RON | 139.893 RON | −27.809 RON | −26.699 RON | 1.079.579 RON | 843.176 RON | 236.403 RON | 413.430 RON | 666.149 RON | 4.578 RON | 214.498 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BURLO LIVIU
administrator
Comuna Derna, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 1041 Fabricarea uleiurilor și grăsimilor
- 1520 Fabricarea încălțămintei
- 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.35) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−27.809 RON)
Cifra de Afaceri 2024
112,7 K RON
Rezultat Net 2024
−27,8 K RON
Total Active 2024
1,08 M RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 203,5 K RON | 63,1 K RON | 95,9 K RON | 142,2 K RON | 126,3 K RON | 112,7 K RON |
| Venituri totale | 203,6 K RON | 63,2 K RON | 96,7 K RON | 142,2 K RON | 126,3 K RON | 113,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 138,9 K RON | 118,9 K RON | 146,3 K RON | 195,3 K RON | 197,4 K RON | 139,9 K RON |
| Rezultat net | 62,7 K RON | −56,3 K RON | −50,5 K RON | −54,4 K RON | −72,3 K RON | −27,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 102,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,35 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,62 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate843,2 K RON (78.1%)
Active circulante236,4 K RON (21.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,6 K RON
Creanțe214,5 K RON
Numerar17,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 24,62 |
| Durata stocaj (zile) | 15 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,53 |
| Durata încasare (zile) | 695 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-23,7%
Marjă netă
-24,7%
ROA
-2,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 425,1 K RON | 1,10 M RON | 38,5% |
| 2020 | 552,5 K RON | 1,18 M RON | 47,0% |
| 2021 | 550,2 K RON | 1,12 M RON | 49,0% |
| 2022 | 583,3 K RON | 1,10 M RON | 53,2% |
| 2023 | 639,1 K RON | 1,08 M RON | 59,2% |
| 2024 | 666,1 K RON | 1,08 M RON | 61,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 203,5 K RON | 63,1 K RON | 95,9 K RON | 142,2 K RON | 126,3 K RON | 112,7 K RON | ▼ 10,8% |
| Rezultat net | 62,7 K RON | −56,3 K RON | −50,5 K RON | −54,4 K RON | −72,3 K RON | −27,8 K RON | ▲ 61,5% |
| Total active | 1,10 M RON | 1,18 M RON | 1,12 M RON | 1,10 M RON | 1,08 M RON | 1,08 M RON | ▼ 0,0% |
| Capitaluri proprii | 679,0 K RON | 622,7 K RON | 572,2 K RON | 513,5 K RON | 441,2 K RON | 413,4 K RON | ▼ 6,3% |
| Datorii totale | 425,1 K RON | 552,5 K RON | 550,2 K RON | 583,3 K RON | 639,1 K RON | 666,1 K RON | ▲ 4,2% |
| Lichiditate curentă | 0,50 | 0,46 | 0,41 | 0,39 | 0,35 | 0,35 | ▲ 0,9% |
| Marjă netă (%) | 30,80 | -89,27 | -52,67 | -38,25 | -57,23 | -24,68 | ▲ 56,9% |
| Scor bonitate | 65 | 35 | 50 | 37 | 30 | 45 | ▲ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.