NATALY-COM SRL
CUI: 108194
J05/1668/1991
SRL
Bihor, Municipiul Oradea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
108194
Cod înmatriculare
J05/1668/1991
EUID
ROONRC.J05/1668/1991
Data înmatriculării
1991-08-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
35 ani
Adresă
România, Bihor, Municipiul Oradea, STR. APATEULUI, 39, 3700
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Municipiul Oradea
Sector:
0
Stradă:
STR. APATEULUI
Număr:
39
Cod poștal:
3700
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 73.283 RON | 73.652 RON | 66.667 RON | 6.252 RON | 6.985 RON | 14.211 RON | 0 RON | 14.211 RON | −391.011 RON | 405.222 RON | 1.385 RON | 5.417 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 47.659 RON | 48.426 RON | 24.051 RON | 23.005 RON | 24.375 RON | 14.975 RON | 0 RON | 14.975 RON | −368.006 RON | 382.981 RON | 2.289 RON | 8.581 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 42.625 RON | 43.212 RON | 30.426 RON | 11.507 RON | 12.786 RON | 18.247 RON | 0 RON | 18.247 RON | −356.499 RON | 374.746 RON | 3.636 RON | 6.570 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 22.960 RON | 23.183 RON | 15.359 RON | 7.155 RON | 7.824 RON | 13.488 RON | 0 RON | 13.488 RON | −349.344 RON | 362.832 RON | 2.000 RON | 5.546 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 49.990 RON | 50.610 RON | 6.940 RON | 36.683 RON | 43.670 RON | 22.689 RON | 0 RON | 22.689 RON | −312.661 RON | 335.350 RON | 0 RON | 4.923 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 70.150 RON | 70.249 RON | 29.331 RON | 34.371 RON | 40.918 RON | 53.015 RON | 0 RON | 53.015 RON | −278.290 RON | 331.305 RON | 0 RON | 4.932 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRU GHEORGHE
administrator
Comuna Râfov, Prahova, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Repararea și întreținerea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casă și grădină
- Alte activităţi de servicii n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−278.290 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.16) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 624.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
70,2 K RON
Rezultat Net 2024
34,4 K RON
Total Active 2024
53,0 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 73,3 K RON | 47,7 K RON | 42,6 K RON | 23,0 K RON | 50,0 K RON | 70,2 K RON |
| Venituri totale | 73,7 K RON | 48,4 K RON | 43,2 K RON | 23,2 K RON | 50,6 K RON | 70,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 66,7 K RON | 24,1 K RON | 30,4 K RON | 15,4 K RON | 6,9 K RON | 29,3 K RON |
| Rezultat net | 6,3 K RON | 23,0 K RON | 11,5 K RON | 7,2 K RON | 36,7 K RON | 34,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 48,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−278.290 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante53,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe4,9 K RON
Numerar48,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 14,22 |
| Durata încasare (zile) | 26 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
58,3%
Marjă netă
49,0%
ROA
64,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 405,2 K RON | 14,2 K RON | 2.851,5% |
| 2020 | 383,0 K RON | 15,0 K RON | 2.557,5% |
| 2021 | 374,7 K RON | 18,2 K RON | 2.053,7% |
| 2022 | 362,8 K RON | 13,5 K RON | 2.690,0% |
| 2023 | 335,4 K RON | 22,7 K RON | 1.478,0% |
| 2024 | 331,3 K RON | 53,0 K RON | 624,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 73,3 K RON | 47,7 K RON | 42,6 K RON | 23,0 K RON | 50,0 K RON | 70,2 K RON | ▲ 40,3% |
| Rezultat net | 6,3 K RON | 23,0 K RON | 11,5 K RON | 7,2 K RON | 36,7 K RON | 34,4 K RON | ▼ 6,3% |
| Total active | 14,2 K RON | 15,0 K RON | 18,2 K RON | 13,5 K RON | 22,7 K RON | 53,0 K RON | ▲ 133,7% |
| Capitaluri proprii | −391,0 K RON | −368,0 K RON | −356,5 K RON | −349,3 K RON | −312,7 K RON | −278,3 K RON | ▲ 11,0% |
| Datorii totale | 405,2 K RON | 383,0 K RON | 374,7 K RON | 362,8 K RON | 335,4 K RON | 331,3 K RON | ▼ 1,2% |
| Lichiditate curentă | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 0,07 | 0,16 | ▲ 136,3% |
| Marjă netă (%) | 8,53 | 48,27 | 27,00 | 31,16 | 73,38 | 49,00 | ▼ 33,2% |
| Scor bonitate | 37 | 50 | 42 | 35 | 55 | 50 | ▼ 9,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (34,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 624.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.