ALISAE SRL
CUI: 22037752
J05/1687/2007
SRL
Bihor, Sat Tinca, Comuna Tinca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
22037752
Cod înmatriculare
J05/1687/2007
EUID
ROONRC.J05/1687/2007
Data înmatriculării
2007-06-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Bihor, Sat Tinca, Comuna Tinca, Str. REPUBLICII, 19
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Sat Tinca, Comuna Tinca
Sector:
0
Stradă:
Str. REPUBLICII
Număr:
19
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 205.281 RON | 205.284 RON | 276.038 RON | −72.808 RON | −70.754 RON | 67.133 RON | 54.636 RON | 12.497 RON | −665.340 RON | 732.473 RON | 7.187 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 197.784 RON | 197.784 RON | 194.752 RON | 1.570 RON | 3.032 RON | 28.437 RON | 28.132 RON | 305 RON | −663.770 RON | 692.207 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 201.107 RON | 211.107 RON | 145.087 RON | 63.979 RON | 66.020 RON | 21.865 RON | 19.797 RON | 2.068 RON | −599.791 RON | 621.656 RON | 535 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 210.426 RON | 210.426 RON | 149.898 RON | 58.424 RON | 60.528 RON | 15.411 RON | 13.654 RON | 1.757 RON | −541.367 RON | 556.778 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 244.689 RON | 244.689 RON | 172.492 RON | 69.749 RON | 72.197 RON | 20.249 RON | 7.597 RON | 12.652 RON | −471.618 RON | 491.867 RON | 899 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 348.776 RON | 348.776 RON | 423.799 RON | −76.063 RON | −75.023 RON | 35.905 RON | 16.123 RON | 19.782 RON | −547.681 RON | 583.586 RON | 0 RON | 1.701 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 388.671 RON | 388.691 RON | 537.568 RON | −148.877 RON | −148.877 RON | 44.886 RON | 23.897 RON | 20.989 RON | −696.558 RON | 741.444 RON | 2.044 RON | 4.907 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
IAGHER ISAIA
administrator
Comuna Tinca, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−696.558 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−148.877 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1651.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
388,7 K RON
Rezultat Net 2025
−148,9 K RON
Total Active 2025
44,9 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 205,3 K RON | 197,8 K RON | 201,1 K RON | 210,4 K RON | 244,7 K RON | 348,8 K RON | 388,7 K RON |
| Venituri totale | 205,3 K RON | 197,8 K RON | 211,1 K RON | 210,4 K RON | 244,7 K RON | 348,8 K RON | 388,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 276,0 K RON | 194,8 K RON | 145,1 K RON | 149,9 K RON | 172,5 K RON | 423,8 K RON | 537,6 K RON |
| Rezultat net | −72,8 K RON | 1,6 K RON | 64,0 K RON | 58,4 K RON | 69,7 K RON | −76,1 K RON | −148,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 384,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−696.558 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate23,9 K RON (53.2%)
Active circulante21,0 K RON (46.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,0 K RON
Creanțe4,9 K RON
Numerar14,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 190,15 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 79,21 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-38,3%
Marjă netă
-38,3%
ROA
-331,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 732,5 K RON | 67,1 K RON | 1.091,1% |
| 2020 | 692,2 K RON | 28,4 K RON | 2.434,2% |
| 2021 | 621,7 K RON | 21,9 K RON | 2.843,2% |
| 2022 | 556,8 K RON | 15,4 K RON | 3.612,9% |
| 2023 | 491,9 K RON | 20,2 K RON | 2.429,1% |
| 2024 | 583,6 K RON | 35,9 K RON | 1.625,4% |
| 2025 | 741,4 K RON | 44,9 K RON | 1.651,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 205,3 K RON | 197,8 K RON | 201,1 K RON | 210,4 K RON | 244,7 K RON | 348,8 K RON | 388,7 K RON | ▲ 11,4% |
| Rezultat net | −72,8 K RON | 1,6 K RON | 64,0 K RON | 58,4 K RON | 69,7 K RON | −76,1 K RON | −148,9 K RON | ▼ 95,7% |
| Total active | 67,1 K RON | 28,4 K RON | 21,9 K RON | 15,4 K RON | 20,2 K RON | 35,9 K RON | 44,9 K RON | ▲ 25,0% |
| Capitaluri proprii | −665,3 K RON | −663,8 K RON | −599,8 K RON | −541,4 K RON | −471,6 K RON | −547,7 K RON | −696,6 K RON | ▼ 27,2% |
| Datorii totale | 732,5 K RON | 692,2 K RON | 621,7 K RON | 556,8 K RON | 491,9 K RON | 583,6 K RON | 741,4 K RON | ▲ 27,0% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | ▼ 16,5% |
| Marjă netă (%) | -35,47 | 0,79 | 31,81 | 27,76 | 28,51 | -21,81 | -38,30 | ▼ 75,6% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 50 | 42 | 55 | 27 | 19 | ▼ 29,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1651.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.