THERMO MOBIL SRL

CUI: 18954285 J05/1693/2006 SRL Bihor, Sat Păcăleşti, Comuna Drăgăneşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 18954285
Cod înmatriculare J05/1693/2006
EUID ROONRC.J05/1693/2006
Data înmatriculării 2006-08-22
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 20 ani
Salariați (2023) 2 angajați

Adresă

România, Bihor, Sat Păcăleşti, Comuna Drăgăneşti, PĂCĂLEŞTI, 75

Țară: România
Județ: Bihor
Localitate: Sat Păcăleşti, Comuna Drăgăneşti
Stradă: PĂCĂLEŞTI
Număr: 75

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 264.040 RON 264.040 RON 279.239 RON −23.123 RON −15.199 RON 13.321 RON −69 RON 13.390 RON −37.303 RON 50.624 RON 72 RON 13.280 RON 0 RON 0 RON 0
2022 385.033 RON 385.235 RON 377.788 RON −3.838 RON 7.447 RON 53.955 RON −28.678 RON 82.633 RON −65.128 RON 119.083 RON 72 RON 10.752 RON 0 RON 0 RON 0
2023 641.744 RON 641.751 RON 642.186 RON −6.854 RON −435 RON −1.310 RON −33.073 RON 31.763 RON −68.142 RON 66.832 RON 72 RON 13.589 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ILEA IOAN
administrator
Sat Lazuri de Beiuş, Bihor, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (7)

  • Repararea și întreținerea mașinilor
  • Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
  • Lucrări de instalații electrice
  • Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
  • Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
  • Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
  • Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
Vezi toate (2 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2023

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2023
  • •Capitaluri proprii negative (−68.142 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.48) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−6.854 RON)
Cifra de Afaceri 2023
641,7 K RON
Rezultat Net 2023
−6,9 K RON
Total Active 2023
−1,3 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202120222023
Cifra de afaceri 264,0 K RON 385,0 K RON 641,7 K RON
Venituri totale 264,0 K RON 385,2 K RON 641,8 K RON
Cheltuieli totale 279,2 K RON 377,8 K RON 642,2 K RON
Rezultat net −23,1 K RON −3,8 K RON −6,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 808,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−68.142 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,48 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,47 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,27 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate -0,02 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri72 RON
Creanțe13,6 K RON
Numerar18,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 8.913,11
Durata stocaj (zile) 0
Rotație creanțe (ori/an) 47,23
Durata încasare (zile) 8

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-0,1%
Marjă netă
-1,1%
ROA
–

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 50,6 K RON 13,3 K RON 380,0%
2022 119,1 K RON 54,0 K RON 220,7%
2023 66,8 K RON −1,3 K RON –

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Date insuficiente 5/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202120222023 YoY
Cifra de afaceri 264,0 K RON 385,0 K RON 641,7 K RON ▲ 66,7%
Rezultat net −23,1 K RON −3,8 K RON −6,9 K RON ▼ 78,6%
Total active 13,3 K RON 54,0 K RON −1,3 K RON ▼ 102,4%
Capitaluri proprii −37,3 K RON −65,1 K RON −68,1 K RON ▼ 4,6%
Datorii totale 50,6 K RON 119,1 K RON 66,8 K RON ▼ 43,9%
Lichiditate curentă 0,26 0,69 0,48 ▼ 31,5%
Marjă netă (%) -8,76 -1,00 -1,07 ▼ 7,0%
Scor bonitate 19 37 22 ▼ 40,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 808,0 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.