CATAVIO TRANS SRL
CUI: 18995498
J05/1795/2006
SRL
Bihor, Municipiul Marghita
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18995498
Cod înmatriculare
J05/1795/2006
EUID
ROONRC.J05/1795/2006
Data înmatriculării
2006-09-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bihor, Municipiul Marghita, Str. AVRAM IANCU, 61
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Municipiul Marghita
Sector:
0
Stradă:
Str. AVRAM IANCU
Număr:
61
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 164.518 RON | 164.968 RON | 176.960 RON | −13.642 RON | −11.992 RON | 21.395 RON | 357 RON | 21.038 RON | −75.761 RON | 97.156 RON | 40 RON | 16.054 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 165.215 RON | 168.272 RON | 149.052 RON | 17.583 RON | 19.220 RON | 37.258 RON | 67 RON | 37.191 RON | −58.178 RON | 95.436 RON | 3.325 RON | 28.314 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 183.790 RON | 187.598 RON | 176.299 RON | 9.423 RON | 11.299 RON | 48.593 RON | 896 RON | 47.697 RON | −48.755 RON | 97.348 RON | 4.851 RON | 30.805 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 242.625 RON | 247.584 RON | 224.850 RON | 20.257 RON | 22.734 RON | 42.603 RON | 646 RON | 41.957 RON | −27.998 RON | 70.601 RON | 57 RON | 23.261 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 269.790 RON | 271.593 RON | 221.002 RON | 47.929 RON | 50.591 RON | 64.518 RON | 396 RON | 64.122 RON | 19.930 RON | 44.588 RON | 1.041 RON | 29.088 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 272.835 RON | 273.083 RON | 231.889 RON | 38.874 RON | 41.194 RON | 64.612 RON | 146 RON | 64.466 RON | 39.204 RON | 25.408 RON | 109 RON | 28.048 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 226.050 RON | 227.015 RON | 238.648 RON | −13.902 RON | −11.633 RON | 38.811 RON | 0 RON | 38.811 RON | −13.498 RON | 52.309 RON | 851 RON | 31.897 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
MIHUŢ CĂLIN
administrator
MARGHITA,BIHOR
MIHUŢ VIORICA CORNELIA
administrator
Loc. Marghita, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−13.498 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.74) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−13.902 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 134.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
226,1 K RON
Rezultat Net 2025
−13,9 K RON
Total Active 2025
38,8 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 164,5 K RON | 165,2 K RON | 183,8 K RON | 242,6 K RON | 269,8 K RON | 272,8 K RON | 226,1 K RON |
| Venituri totale | 165,0 K RON | 168,3 K RON | 187,6 K RON | 247,6 K RON | 271,6 K RON | 273,1 K RON | 227,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 177,0 K RON | 149,1 K RON | 176,3 K RON | 224,9 K RON | 221,0 K RON | 231,9 K RON | 238,6 K RON |
| Rezultat net | −13,6 K RON | 17,6 K RON | 9,4 K RON | 20,3 K RON | 47,9 K RON | 38,9 K RON | −13,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 287,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−13.498 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,73 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante38,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri851 RON
Creanțe31,9 K RON
Numerar6,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 265,63 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,09 |
| Durata încasare (zile) | 52 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,2%
Marjă netă
-6,2%
ROA
-35,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 97,2 K RON | 21,4 K RON | 454,1% |
| 2020 | 95,4 K RON | 37,3 K RON | 256,2% |
| 2021 | 97,3 K RON | 48,6 K RON | 200,3% |
| 2022 | 70,6 K RON | 42,6 K RON | 165,7% |
| 2023 | 44,6 K RON | 64,5 K RON | 69,1% |
| 2024 | 25,4 K RON | 64,6 K RON | 39,3% |
| 2025 | 52,3 K RON | 38,8 K RON | 134,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 164,5 K RON | 165,2 K RON | 183,8 K RON | 242,6 K RON | 269,8 K RON | 272,8 K RON | 226,1 K RON | ▼ 17,1% |
| Rezultat net | −13,6 K RON | 17,6 K RON | 9,4 K RON | 20,3 K RON | 47,9 K RON | 38,9 K RON | −13,9 K RON | ▼ 135,8% |
| Total active | 21,4 K RON | 37,3 K RON | 48,6 K RON | 42,6 K RON | 64,5 K RON | 64,6 K RON | 38,8 K RON | ▼ 39,9% |
| Capitaluri proprii | −75,8 K RON | −58,2 K RON | −48,8 K RON | −28,0 K RON | 19,9 K RON | 39,2 K RON | −13,5 K RON | ▼ 134,4% |
| Datorii totale | 97,2 K RON | 95,4 K RON | 97,3 K RON | 70,6 K RON | 44,6 K RON | 25,4 K RON | 52,3 K RON | ▲ 105,9% |
| Lichiditate curentă | 0,22 | 0,39 | 0,49 | 0,59 | 1,44 | 2,54 | 0,74 | ▼ 70,8% |
| Marjă netă (%) | -8,29 | 10,64 | 5,13 | 8,35 | 17,77 | 14,25 | -6,15 | ▼ 143,2% |
| Scor bonitate | 19 | 50 | 45 | 55 | 85 | 87 | 17 | ▼ 80,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 287,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 134.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.