METALGEL COLTARE&PROFILE S.R.L.
CUI: 29216470
J05/1798/2011
SRL
Bihor, Sat Groşi, Comuna Auşeu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29216470
Cod înmatriculare
J05/1798/2011
EUID
ROONRC.J05/1798/2011
Data înmatriculării
2011-10-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Adresă
România, Bihor, Sat Groşi, Comuna Auşeu, 7, 417029
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Sat Groşi, Comuna Auşeu
Sector:
0
Număr:
7
Cod poștal:
417029
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 27.942 RON | −27.942 RON | −27.942 RON | 1.458 RON | 815 RON | 643 RON | −27.542 RON | 29.000 RON | 0 RON | 53 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 143.478 RON | 159.631 RON | 185.835 RON | −28.254 RON | −26.204 RON | 228.919 RON | 815 RON | 228.104 RON | −55.796 RON | 284.715 RON | 122.520 RON | 95.148 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 48.160 RON | 32.007 RON | 49.618 RON | −18.093 RON | −17.611 RON | 223.522 RON | 0 RON | 223.522 RON | −73.890 RON | 297.412 RON | 83.753 RON | 139.173 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 2.005 RON | 7.705 RON | 7.621 RON | 71 RON | 84 RON | 221.005 RON | 0 RON | 221.005 RON | −73.819 RON | 294.824 RON | 78.256 RON | 139.462 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 1.857 RON | −1.857 RON | −1.857 RON | 219.255 RON | 0 RON | 219.255 RON | −75.676 RON | 294.931 RON | 78.256 RON | 139.749 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŢAP EUGEN
administrator
Sat Groşi, Bihor, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- Producția de tuburi, țevi, profile tubulare și accesorii pentru acestea, din oțel
- Producția de profile obținute la rece
- Fabricarea produselor metalice obţinute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor
- Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
- Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
- Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții
- Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare
- Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Depozitări
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−75.676 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.74) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−1.857 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 134.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−1,9 K RON
Total Active 2024
219,3 K RON
Scor Bonitate
20/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 20/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 143,5 K RON | 48,2 K RON | 2,0 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 159,6 K RON | 32,0 K RON | 7,7 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 27,9 K RON | 185,8 K RON | 49,6 K RON | 7,6 K RON | 1,9 K RON |
| Rezultat net | −27,9 K RON | −28,3 K RON | −18,1 K RON | 71 RON | −1,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −3,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−75.676 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,48 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante219,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri78,3 K RON
Creanțe139,7 K RON
Numerar1,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-0,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 29,0 K RON | 1,5 K RON | 1.989,0% |
| 2021 | 284,7 K RON | 228,9 K RON | 124,4% |
| 2022 | 297,4 K RON | 223,5 K RON | 133,1% |
| 2023 | 294,8 K RON | 221,0 K RON | 133,4% |
| 2024 | 294,9 K RON | 219,3 K RON | 134,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
20
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 143,5 K RON | 48,2 K RON | 2,0 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −27,9 K RON | −28,3 K RON | −18,1 K RON | 71 RON | −1,9 K RON | ▼ 2.715,5% |
| Total active | 1,5 K RON | 228,9 K RON | 223,5 K RON | 221,0 K RON | 219,3 K RON | ▼ 0,8% |
| Capitaluri proprii | −27,5 K RON | −55,8 K RON | −73,9 K RON | −73,8 K RON | −75,7 K RON | ▼ 2,5% |
| Datorii totale | 29,0 K RON | 284,7 K RON | 297,4 K RON | 294,8 K RON | 294,9 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 0,80 | 0,75 | 0,75 | 0,74 | ▼ 0,8% |
| Marjă netă (%) | – | -19,69 | -37,57 | 3,54 | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 24 | 24 | 37 | 20 | ▼ 45,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 134.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (20/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.