TOTAL COMPANY SRL
CUI: 24200090
J05/1824/2008
SRL
Bihor, Municipiul Oradea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24200090
Cod înmatriculare
J05/1824/2008
EUID
ROONRC.J05/1824/2008
Data înmatriculării
2008-07-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Bihor, Municipiul Oradea, Str. AVIATORILOR, 109
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Municipiul Oradea
Sector:
0
Stradă:
Str. AVIATORILOR
Număr:
109
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 240.770 RON | 240.770 RON | 475.707 RON | −237.345 RON | −234.937 RON | 146.368 RON | 0 RON | 146.368 RON | −1.396.039 RON | 1.542.407 RON | 139.413 RON | 900 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2020 | 201.256 RON | 218.584 RON | 368.415 RON | −151.844 RON | −149.831 RON | 167.386 RON | 0 RON | 167.386 RON | −1.547.882 RON | 1.715.268 RON | 140.468 RON | −61 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2021 | 252.098 RON | 252.098 RON | 485.301 RON | −235.728 RON | −233.203 RON | 160.072 RON | 0 RON | 160.072 RON | −1.783.610 RON | 1.943.682 RON | 147.510 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 282.913 RON | 282.913 RON | 590.768 RON | −310.684 RON | −307.855 RON | 166.844 RON | 0 RON | 166.844 RON | −2.094.462 RON | 2.261.306 RON | 149.092 RON | 4.044 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 306.132 RON | 306.132 RON | 603.547 RON | −300.477 RON | −297.415 RON | 196.982 RON | 0 RON | 196.982 RON | −2.394.939 RON | 2.591.921 RON | 188.193 RON | 2.369 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 272.978 RON | 272.983 RON | 601.290 RON | −331.038 RON | −328.307 RON | 150.144 RON | 0 RON | 150.144 RON | −2.725.977 RON | 2.876.121 RON | 138.636 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2025 | 214.259 RON | 214.259 RON | 577.430 RON | −365.314 RON | −363.171 RON | 148.168 RON | 0 RON | 148.168 RON | −3.091.291 RON | 3.239.459 RON | 122.550 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŢICĂRAT DANIEL
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- 4647 Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- 4759 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−3.091.291 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−365.314 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 2186.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
214,3 K RON
Rezultat Net 2025
−365,3 K RON
Total Active 2025
148,2 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 240,8 K RON | 201,3 K RON | 252,1 K RON | 282,9 K RON | 306,1 K RON | 273,0 K RON | 214,3 K RON |
| Venituri totale | 240,8 K RON | 218,6 K RON | 252,1 K RON | 282,9 K RON | 306,1 K RON | 273,0 K RON | 214,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 475,7 K RON | 368,4 K RON | 485,3 K RON | 590,8 K RON | 603,5 K RON | 601,3 K RON | 577,4 K RON |
| Rezultat net | −237,3 K RON | −151,8 K RON | −235,7 K RON | −310,7 K RON | −300,5 K RON | −331,0 K RON | −365,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 269,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−3.091.291 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante148,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri122,6 K RON
Numerar25,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,75 |
| Durata stocaj (zile) | 209 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-169,5%
Marjă netă
-170,5%
ROA
-246,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,54 M RON | 146,4 K RON | 1.053,8% |
| 2020 | 1,72 M RON | 167,4 K RON | 1.024,7% |
| 2021 | 1,94 M RON | 160,1 K RON | 1.214,3% |
| 2022 | 2,26 M RON | 166,8 K RON | 1.355,3% |
| 2023 | 2,59 M RON | 197,0 K RON | 1.315,8% |
| 2024 | 2,88 M RON | 150,1 K RON | 1.915,6% |
| 2025 | 3,24 M RON | 148,2 K RON | 2.186,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 240,8 K RON | 201,3 K RON | 252,1 K RON | 282,9 K RON | 306,1 K RON | 273,0 K RON | 214,3 K RON | ▼ 21,5% |
| Rezultat net | −237,3 K RON | −151,8 K RON | −235,7 K RON | −310,7 K RON | −300,5 K RON | −331,0 K RON | −365,3 K RON | ▼ 10,4% |
| Total active | 146,4 K RON | 167,4 K RON | 160,1 K RON | 166,8 K RON | 197,0 K RON | 150,1 K RON | 148,2 K RON | ▼ 1,3% |
| Capitaluri proprii | −1,40 M RON | −1,55 M RON | −1,78 M RON | −2,09 M RON | −2,39 M RON | −2,73 M RON | −3,09 M RON | ▼ 13,4% |
| Datorii totale | 1,54 M RON | 1,72 M RON | 1,94 M RON | 2,26 M RON | 2,59 M RON | 2,88 M RON | 3,24 M RON | ▲ 12,6% |
| Lichiditate curentă | 0,09 | 0,10 | 0,08 | 0,07 | 0,08 | 0,05 | 0,05 | ▼ 12,5% |
| Marjă netă (%) | -98,58 | -75,45 | -93,51 | -109,82 | -98,15 | -121,27 | -170,50 | ▼ 40,6% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 19 | 19 | 32 | 12 | 12 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 269,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 2186.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.