TOFALI COM SRL
CUI: 10196320
J05/183/1998
SRL
Bihor, Loc. Aleşd, Oraş Aleşd
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
10196320
Cod înmatriculare
J05/183/1998
EUID
ROONRC.J05/183/1998
Data înmatriculării
1998-02-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
28 ani
Salariați (2021)
1 angajați
Adresă
România, Bihor, Loc. Aleşd, Oraş Aleşd, Str. VIITORULUI, 4A, 3575
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Loc. Aleşd, Oraş Aleşd
Sector:
0
Stradă:
Str. VIITORULUI
Număr:
4A
Cod poștal:
3575
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 17.645 RON | 17.645 RON | 21.068 RON | −3.590 RON | −3.423 RON | 10.796 RON | 1.625 RON | 9.171 RON | −97.236 RON | 108.032 RON | 592 RON | 126 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 15.847 RON | 15.847 RON | 8.118 RON | 7.571 RON | 7.729 RON | 6.066 RON | 1.625 RON | 4.441 RON | −89.665 RON | 95.731 RON | 592 RON | 126 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 26.320 RON | 26.320 RON | 8.068 RON | 17.989 RON | 18.252 RON | 16.412 RON | 1.625 RON | 14.787 RON | −71.676 RON | 88.088 RON | 592 RON | 126 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TODOCA FLORINA ELENA
administrator
Sat Borod, Bihor, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Activități de difuzare a programelor de televiziune, activități de distribuție de programe video
- Activități ale agenților și broker-ilor de asigurări
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Capitaluri proprii negative (−71.676 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 536.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
26,3 K RON
Rezultat Net 2021
18,0 K RON
Total Active 2021
16,4 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 17,6 K RON | 15,8 K RON | 26,3 K RON |
| Venituri totale | 17,6 K RON | 15,8 K RON | 26,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 21,1 K RON | 8,1 K RON | 8,1 K RON |
| Rezultat net | −3,6 K RON | 7,6 K RON | 18,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 28,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−71.676 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,6 K RON (9.9%)
Active circulante14,8 K RON (90.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri592 RON
Creanțe126 RON
Numerar14,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 44,46 |
| Durata stocaj (zile) | 8 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 208,89 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
69,4%
Marjă netă
68,4%
ROA
109,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 108,0 K RON | 10,8 K RON | 1.000,7% |
| 2020 | 95,7 K RON | 6,1 K RON | 1.578,2% |
| 2021 | 88,1 K RON | 16,4 K RON | 536,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 17,6 K RON | 15,8 K RON | 26,3 K RON | ▲ 66,1% |
| Rezultat net | −3,6 K RON | 7,6 K RON | 18,0 K RON | ▲ 137,6% |
| Total active | 10,8 K RON | 6,1 K RON | 16,4 K RON | ▲ 170,6% |
| Capitaluri proprii | −97,2 K RON | −89,7 K RON | −71,7 K RON | ▲ 20,1% |
| Datorii totale | 108,0 K RON | 95,7 K RON | 88,1 K RON | ▼ 8,0% |
| Lichiditate curentă | 0,08 | 0,05 | 0,17 | ▲ 261,9% |
| Marjă netă (%) | -20,35 | 47,78 | 68,35 | ▲ 43,1% |
| Scor bonitate | 19 | 42 | 55 | ▲ 31,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2021 (18,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 28,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 536.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.