ULTRAS SRL
CUI: 24244797
J05/1915/2008
SRL
Bihor, Loc. Ştei, Oraş Ştei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24244797
Cod înmatriculare
J05/1915/2008
EUID
ROONRC.J05/1915/2008
Data înmatriculării
2008-07-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2025)
10 angajați
Adresă
România, Bihor, Loc. Ştei, Oraş Ştei, Str. POET ANDREI MUREŞANU, 28, 7
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Loc. Ştei, Oraş Ştei
Sector:
0
Stradă:
Str. POET ANDREI MUREŞANU
Număr:
28
Apartament:
7
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 852.006 RON | 877.671 RON | 841.887 RON | 27.199 RON | 35.784 RON | 250.554 RON | 212.019 RON | 38.535 RON | 166.016 RON | 84.538 RON | 23.545 RON | 10.628 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2020 | 572.244 RON | 592.241 RON | 578.257 RON | 10.104 RON | 13.984 RON | 256.350 RON | 161.694 RON | 94.656 RON | 176.121 RON | 80.229 RON | 13.026 RON | 9.619 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2021 | 816.118 RON | 859.980 RON | 842.981 RON | 8.576 RON | 16.999 RON | 241.486 RON | 163.401 RON | 78.085 RON | 184.697 RON | 56.789 RON | 63.825 RON | 7.923 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2022 | 1.307.439 RON | 1.413.626 RON | 1.383.290 RON | 17.045 RON | 30.336 RON | 374.751 RON | 183.755 RON | 190.996 RON | 201.742 RON | 173.009 RON | 156.901 RON | 10.573 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2023 | 1.281.601 RON | 1.314.332 RON | 1.398.078 RON | −95.863 RON | −83.746 RON | 391.200 RON | 350.693 RON | 40.507 RON | 105.880 RON | 285.320 RON | 19.756 RON | 10.043 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2024 | 1.068.297 RON | 1.104.467 RON | 1.205.659 RON | −101.192 RON | −101.192 RON | 420.574 RON | 308.387 RON | 112.187 RON | 4.688 RON | 415.886 RON | 70.777 RON | 23.818 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2025 | 1.010.951 RON | 1.041.415 RON | 1.277.646 RON | −236.231 RON | −236.231 RON | 415.297 RON | 315.887 RON | 99.410 RON | −231.543 RON | 646.840 RON | 67.187 RON | 6.389 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
Reprezentanți și administratori (1)
PANTEA MIHAI
administrator
Loc. Beiuş, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (24)
- 0811 Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei
- 0812 Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului
- 0990 Activități de servicii anexe pentru extracția mineralelor
- 3317 Repararea și întreținerea altor echipamente civile de transport n.c.a.
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4212 Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 5610 Restaurante
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−231.543 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−236.231 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 155.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,01 M RON
Rezultat Net 2025
−236,2 K RON
Total Active 2025
415,3 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 852,0 K RON | 572,2 K RON | 816,1 K RON | 1,31 M RON | 1,28 M RON | 1,07 M RON | 1,01 M RON |
| Venituri totale | 877,7 K RON | 592,2 K RON | 860,0 K RON | 1,41 M RON | 1,31 M RON | 1,10 M RON | 1,04 M RON |
| Cheltuieli totale | 841,9 K RON | 578,3 K RON | 843,0 K RON | 1,38 M RON | 1,40 M RON | 1,21 M RON | 1,28 M RON |
| Rezultat net | 27,2 K RON | 10,1 K RON | 8,6 K RON | 17,0 K RON | −95,9 K RON | −101,2 K RON | −236,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,26 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−231.543 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate315,9 K RON (76.1%)
Active circulante99,4 K RON (23.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri67,2 K RON
Creanțe6,4 K RON
Numerar25,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 15,05 |
| Durata stocaj (zile) | 24 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 158,23 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-23,4%
Marjă netă
-23,4%
ROA
-56,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 84,5 K RON | 250,6 K RON | 33,7% |
| 2020 | 80,2 K RON | 256,4 K RON | 31,3% |
| 2021 | 56,8 K RON | 241,5 K RON | 23,5% |
| 2022 | 173,0 K RON | 374,8 K RON | 46,2% |
| 2023 | 285,3 K RON | 391,2 K RON | 72,9% |
| 2024 | 415,9 K RON | 420,6 K RON | 98,9% |
| 2025 | 646,8 K RON | 415,3 K RON | 155,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 852,0 K RON | 572,2 K RON | 816,1 K RON | 1,31 M RON | 1,28 M RON | 1,07 M RON | 1,01 M RON | ▼ 5,4% |
| Rezultat net | 27,2 K RON | 10,1 K RON | 8,6 K RON | 17,0 K RON | −95,9 K RON | −101,2 K RON | −236,2 K RON | ▼ 133,4% |
| Total active | 250,6 K RON | 256,4 K RON | 241,5 K RON | 374,8 K RON | 391,2 K RON | 420,6 K RON | 415,3 K RON | ▼ 1,3% |
| Capitaluri proprii | 166,0 K RON | 176,1 K RON | 184,7 K RON | 201,7 K RON | 105,9 K RON | 4,7 K RON | −231,5 K RON | ▼ 5.039,1% |
| Datorii totale | 84,5 K RON | 80,2 K RON | 56,8 K RON | 173,0 K RON | 285,3 K RON | 415,9 K RON | 646,8 K RON | ▲ 55,5% |
| Lichiditate curentă | 0,46 | 1,18 | 1,38 | 1,10 | 0,14 | 0,27 | 0,15 | ▼ 43,0% |
| Marjă netă (%) | 3,19 | 1,77 | 1,05 | 1,30 | -7,48 | -9,47 | -23,37 | ▼ 146,8% |
| Scor bonitate | 55 | 67 | 75 | 75 | 25 | 25 | 12 | ▼ 52,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,26 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 155.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.