FLORION SERVICE SRL
CUI: 107245
J05/1946/1991
SRL
Bihor, Sat Borş, Comuna Borş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
107245
Cod înmatriculare
J05/1946/1991
EUID
ROONRC.J05/1946/1991
Data înmatriculării
1991-09-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
35 ani
Salariați (2024)
5 angajați
Adresă
România, Bihor, Sat Borş, Comuna Borş, COM BORS, 271, 0
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Sat Borş, Comuna Borş
Sector:
0
Stradă:
COM BORS
Număr:
271
Cod poștal:
0
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 260.934 RON | 265.894 RON | 388.410 RON | −125.172 RON | −122.516 RON | 227.333 RON | 162.123 RON | 65.210 RON | −57.516 RON | 284.849 RON | 4.844 RON | 36.618 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 159.955 RON | 181.107 RON | 292.771 RON | −113.345 RON | −111.664 RON | 199.503 RON | 140.215 RON | 59.288 RON | −170.861 RON | 370.364 RON | 5.224 RON | 51.380 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 171.803 RON | 172.438 RON | 287.827 RON | −117.110 RON | −115.389 RON | 158.199 RON | 120.173 RON | 38.026 RON | −287.971 RON | 446.170 RON | 2.130 RON | 31.552 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 152.282 RON | 217.415 RON | 318.341 RON | −103.095 RON | −100.926 RON | 163.097 RON | 109.512 RON | 53.585 RON | −391.066 RON | 554.163 RON | 2.489 RON | 31.351 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 249.273 RON | 330.522 RON | 385.584 RON | −58.356 RON | −55.062 RON | 292.742 RON | 244.534 RON | 48.208 RON | −449.422 RON | 742.164 RON | 4.121 RON | 31.228 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 355.125 RON | 435.015 RON | 547.134 RON | −125.139 RON | −112.119 RON | 262.134 RON | 172.894 RON | 89.240 RON | −574.561 RON | 836.695 RON | 3.924 RON | 74.529 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
KALMAN FLORICA
administrator
ORADEA, BIHOR
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−574.561 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−125.139 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 319.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
355,1 K RON
Rezultat Net 2024
−125,1 K RON
Total Active 2024
262,1 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 260,9 K RON | 160,0 K RON | 171,8 K RON | 152,3 K RON | 249,3 K RON | 355,1 K RON |
| Venituri totale | 265,9 K RON | 181,1 K RON | 172,4 K RON | 217,4 K RON | 330,5 K RON | 435,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 388,4 K RON | 292,8 K RON | 287,8 K RON | 318,3 K RON | 385,6 K RON | 547,1 K RON |
| Rezultat net | −125,2 K RON | −113,3 K RON | −117,1 K RON | −103,1 K RON | −58,4 K RON | −125,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 296,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−574.561 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate172,9 K RON (66%)
Active circulante89,2 K RON (34%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,9 K RON
Creanțe74,5 K RON
Numerar10,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 90,50 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,76 |
| Durata încasare (zile) | 77 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-31,6%
Marjă netă
-35,2%
ROA
-47,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 284,8 K RON | 227,3 K RON | 125,3% |
| 2020 | 370,4 K RON | 199,5 K RON | 185,6% |
| 2021 | 446,2 K RON | 158,2 K RON | 282,0% |
| 2022 | 554,2 K RON | 163,1 K RON | 339,8% |
| 2023 | 742,2 K RON | 292,7 K RON | 253,5% |
| 2024 | 836,7 K RON | 262,1 K RON | 319,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 260,9 K RON | 160,0 K RON | 171,8 K RON | 152,3 K RON | 249,3 K RON | 355,1 K RON | ▲ 42,5% |
| Rezultat net | −125,2 K RON | −113,3 K RON | −117,1 K RON | −103,1 K RON | −58,4 K RON | −125,1 K RON | ▼ 114,4% |
| Total active | 227,3 K RON | 199,5 K RON | 158,2 K RON | 163,1 K RON | 292,7 K RON | 262,1 K RON | ▼ 10,5% |
| Capitaluri proprii | −57,5 K RON | −170,9 K RON | −288,0 K RON | −391,1 K RON | −449,4 K RON | −574,6 K RON | ▼ 27,8% |
| Datorii totale | 284,8 K RON | 370,4 K RON | 446,2 K RON | 554,2 K RON | 742,2 K RON | 836,7 K RON | ▲ 12,7% |
| Lichiditate curentă | 0,23 | 0,16 | 0,09 | 0,10 | 0,07 | 0,11 | ▲ 64,2% |
| Marjă netă (%) | -47,97 | -70,86 | -68,17 | -67,70 | -23,41 | -35,24 | ▼ 50,5% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 19 | 27 | 27 | 27 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 319.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.