CIP MIX SRL
CUI: 17997008
J05/2022/2005
SRL
Bihor, Comuna Paleu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17997008
Cod înmatriculare
J05/2022/2005
EUID
ROONRC.J05/2022/2005
Data înmatriculării
2005-09-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bihor, Comuna Paleu, Str. FORVILA, 16, birou nr.2
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Comuna Paleu
Sector:
0
Stradă:
Str. FORVILA
Număr:
16
Completare adresă:
birou nr.2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 67.952 RON | 67.964 RON | 74.137 RON | −8.212 RON | −6.173 RON | 197.888 RON | 129.486 RON | 68.402 RON | 34.057 RON | 163.831 RON | 19.600 RON | 31.797 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 44.625 RON | 44.661 RON | 45.056 RON | −1.735 RON | −395 RON | 219.240 RON | 147.866 RON | 71.374 RON | 32.322 RON | 186.918 RON | 0 RON | 5.001 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 70.850 RON | 70.887 RON | 96.708 RON | −27.904 RON | −25.821 RON | 217.944 RON | 140.716 RON | 77.228 RON | 4.418 RON | 213.526 RON | 0 RON | 9 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 87.699 RON | 89.835 RON | 65.170 RON | 22.024 RON | 24.665 RON | 232.039 RON | 174.586 RON | 57.453 RON | 26.442 RON | 205.597 RON | 0 RON | 52.588 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 35.787 RON | 35.802 RON | 65.999 RON | −30.197 RON | −30.197 RON | 222.306 RON | 161.955 RON | 60.351 RON | −3.755 RON | 226.061 RON | 0 RON | 23.421 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 50.534 RON | 50.563 RON | 95.702 RON | −45.139 RON | −45.139 RON | 228.095 RON | 147.413 RON | 80.682 RON | −48.894 RON | 276.989 RON | 0 RON | 8.569 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (3)
ŢĂRĂU MELANIA
administrator
TĂUTEU/BIHOR
ŢĂRĂU AUGUSTIN
administrator
GIRIŞU NEGRU/BIHOR
ŢĂRĂU GHEORGHE-NICOLAE
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−48.894 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.29) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−45.139 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 121.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
50,5 K RON
Rezultat Net 2024
−45,1 K RON
Total Active 2024
228,1 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 68,0 K RON | 44,6 K RON | 70,9 K RON | 87,7 K RON | 35,8 K RON | 50,5 K RON |
| Venituri totale | 68,0 K RON | 44,7 K RON | 70,9 K RON | 89,8 K RON | 35,8 K RON | 50,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 74,1 K RON | 45,1 K RON | 96,7 K RON | 65,2 K RON | 66,0 K RON | 95,7 K RON |
| Rezultat net | −8,2 K RON | −1,7 K RON | −27,9 K RON | 22,0 K RON | −30,2 K RON | −45,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 49,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−48.894 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,29 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,26 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate147,4 K RON (64.6%)
Active circulante80,7 K RON (35.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe8,6 K RON
Numerar72,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,90 |
| Durata încasare (zile) | 62 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-89,3%
Marjă netă
-89,3%
ROA
-19,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 163,8 K RON | 197,9 K RON | 82,8% |
| 2020 | 186,9 K RON | 219,2 K RON | 85,3% |
| 2021 | 213,5 K RON | 217,9 K RON | 98,0% |
| 2022 | 205,6 K RON | 232,0 K RON | 88,6% |
| 2023 | 226,1 K RON | 222,3 K RON | 101,7% |
| 2024 | 277,0 K RON | 228,1 K RON | 121,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 68,0 K RON | 44,6 K RON | 70,9 K RON | 87,7 K RON | 35,8 K RON | 50,5 K RON | ▲ 41,2% |
| Rezultat net | −8,2 K RON | −1,7 K RON | −27,9 K RON | 22,0 K RON | −30,2 K RON | −45,1 K RON | ▼ 49,5% |
| Total active | 197,9 K RON | 219,2 K RON | 217,9 K RON | 232,0 K RON | 222,3 K RON | 228,1 K RON | ▲ 2,6% |
| Capitaluri proprii | 34,1 K RON | 32,3 K RON | 4,4 K RON | 26,4 K RON | −3,8 K RON | −48,9 K RON | ▼ 1.202,1% |
| Datorii totale | 163,8 K RON | 186,9 K RON | 213,5 K RON | 205,6 K RON | 226,1 K RON | 277,0 K RON | ▲ 22,5% |
| Lichiditate curentă | 0,42 | 0,38 | 0,36 | 0,28 | 0,27 | 0,29 | ▲ 9,1% |
| Marjă netă (%) | -12,09 | -3,89 | -39,38 | 25,11 | -84,38 | -89,32 | ▼ 5,9% |
| Scor bonitate | 32 | 32 | 25 | 63 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 121.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.