CEREAL TECH SRL
CUI: 29420312
J05/2084/2011
SRL
Bihor, Municipiul Salonta
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29420312
Cod înmatriculare
J05/2084/2011
EUID
ROONRC.J05/2084/2011
Data înmatriculării
2011-12-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bihor, Municipiul Salonta, ARADULUI, 104, 415500
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Municipiul Salonta
Stradă:
ARADULUI
Număr:
104
Cod poștal:
415500
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 298.466 RON | 821.864 RON | 697.110 RON | 115.800 RON | 124.754 RON | 1.978.749 RON | 8.188 RON | 1.970.561 RON | −1.090.622 RON | 3.069.371 RON | 1.485.939 RON | 476.047 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 877.670 RON | 1.032.148 RON | 931.162 RON | 86.964 RON | 100.986 RON | 2.470.868 RON | 80.710 RON | 2.390.158 RON | −1.003.408 RON | 3.474.276 RON | 1.880.695 RON | 416.978 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 813.893 RON | 1.599.761 RON | 1.333.930 RON | 256.773 RON | 265.831 RON | 3.058.300 RON | 58.521 RON | 2.999.779 RON | −727.595 RON | 3.785.895 RON | 2.102.386 RON | 695.140 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 1.883.745 RON | 2.136.784 RON | 2.090.151 RON | 29.645 RON | 46.633 RON | 3.518.521 RON | 35.394 RON | 3.483.127 RON | −697.950 RON | 4.216.471 RON | 1.819.549 RON | 1.660.388 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 1.139.752 RON | 1.328.295 RON | 979.401 RON | 336.940 RON | 348.894 RON | 4.474.035 RON | 15.455 RON | 4.458.580 RON | −361.010 RON | 4.780.553 RON | 1.871.378 RON | 2.501.315 RON | 54.492 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 656.816 RON | 989.561 RON | 915.385 RON | 62.303 RON | 74.176 RON | 4.242.443 RON | 500 RON | 4.241.943 RON | −580.216 RON | 4.822.659 RON | 244.280 RON | 3.977.821 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ERDEI IOAN-ROBERT
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- Depozitări
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−580.216 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.88) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 113.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
656,8 K RON
Rezultat Net 2024
62,3 K RON
Total Active 2024
4,24 M RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 298,5 K RON | 877,7 K RON | 813,9 K RON | 1,88 M RON | 1,14 M RON | 656,8 K RON |
| Venituri totale | 821,9 K RON | 1,03 M RON | 1,60 M RON | 2,14 M RON | 1,33 M RON | 989,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 697,1 K RON | 931,2 K RON | 1,33 M RON | 2,09 M RON | 979,4 K RON | 915,4 K RON |
| Rezultat net | 115,8 K RON | 87,0 K RON | 256,8 K RON | 29,6 K RON | 336,9 K RON | 62,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,31 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−580.216 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,83 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate500 RON (0%)
Active circulante4,24 M RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri244,3 K RON
Creanțe3,98 M RON
Numerar19,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,69 |
| Durata stocaj (zile) | 136 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,17 |
| Durata încasare (zile) | 2.211 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
11,3%
Marjă netă
9,5%
ROA
1,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,07 M RON | 1,98 M RON | 155,1% |
| 2020 | 3,47 M RON | 2,47 M RON | 140,6% |
| 2021 | 3,79 M RON | 3,06 M RON | 123,8% |
| 2022 | 4,22 M RON | 3,52 M RON | 119,8% |
| 2023 | 4,78 M RON | 4,47 M RON | 106,9% |
| 2024 | 4,82 M RON | 4,24 M RON | 113,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 298,5 K RON | 877,7 K RON | 813,9 K RON | 1,88 M RON | 1,14 M RON | 656,8 K RON | ▼ 42,4% |
| Rezultat net | 115,8 K RON | 87,0 K RON | 256,8 K RON | 29,6 K RON | 336,9 K RON | 62,3 K RON | ▼ 81,5% |
| Total active | 1,98 M RON | 2,47 M RON | 3,06 M RON | 3,52 M RON | 4,47 M RON | 4,24 M RON | ▼ 5,2% |
| Capitaluri proprii | −1,09 M RON | −1,00 M RON | −727,6 K RON | −698,0 K RON | −361,0 K RON | −580,2 K RON | ▼ 60,7% |
| Datorii totale | 3,07 M RON | 3,47 M RON | 3,79 M RON | 4,22 M RON | 4,78 M RON | 4,82 M RON | ▲ 0,9% |
| Lichiditate curentă | 0,64 | 0,69 | 0,79 | 0,83 | 0,93 | 0,88 | ▼ 5,7% |
| Marjă netă (%) | 38,80 | 9,91 | 31,55 | 1,57 | 29,56 | 9,49 | ▼ 67,9% |
| Scor bonitate | 47 | 50 | 55 | 45 | 55 | 35 | ▼ 36,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (62,3 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,31 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 113.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.