POLTERM PROIECT SRL
CUI: 19124697
J05/2138/2006
SRL
Bihor, Sat Şauaieu, Comuna Nojorid
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
19124697
Cod înmatriculare
J05/2138/2006
EUID
ROONRC.J05/2138/2006
Data înmatriculării
2006-10-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2025)
7 angajați
Adresă
România, Bihor, Sat Şauaieu, Comuna Nojorid, ŞAUAIEU, 16, 417352
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Sat Şauaieu, Comuna Nojorid
Stradă:
ŞAUAIEU
Număr:
16
Cod poștal:
417352
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 275.796 RON | 275.814 RON | 240.896 RON | 32.160 RON | 34.918 RON | 238.446 RON | 90.412 RON | 148.034 RON | 118.913 RON | 119.533 RON | 8.440 RON | 101.352 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 504.126 RON | 504.128 RON | 290.905 RON | 208.182 RON | 213.223 RON | 418.195 RON | 150.019 RON | 268.176 RON | 327.095 RON | 91.100 RON | 11.330 RON | 68.940 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 679.607 RON | 727.612 RON | 467.871 RON | 254.792 RON | 259.741 RON | 577.577 RON | 239.267 RON | 338.310 RON | 437.169 RON | 140.408 RON | 22.102 RON | 169.143 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 1.150.423 RON | 1.150.430 RON | 709.799 RON | 431.886 RON | 440.631 RON | 734.271 RON | 221.871 RON | 512.400 RON | 574.320 RON | 159.951 RON | 34.932 RON | 387.762 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2023 | 846.841 RON | 846.846 RON | 813.180 RON | 27.906 RON | 33.666 RON | 704.557 RON | 314.411 RON | 390.146 RON | 387.116 RON | 317.441 RON | 45.896 RON | 215.357 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2024 | 1.953.023 RON | 1.953.029 RON | 1.264.922 RON | 630.688 RON | 688.107 RON | 1.373.592 RON | 232.415 RON | 1.141.177 RON | 631.728 RON | 741.864 RON | 23.542 RON | 1.018.098 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2025 | 1.607.122 RON | 1.607.129 RON | 1.379.986 RON | 178.853 RON | 227.143 RON | 1.145.158 RON | 204.815 RON | 940.343 RON | 179.893 RON | 971.885 RON | 0 RON | 649.840 RON | 0 RON | 6.620 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
POLYANKI EDITA-AGNETA
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7111 Activități de arhitectură
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.97) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 84.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,61 M RON
Rezultat Net 2025
178,9 K RON
Total Active 2025
1,15 M RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 275,8 K RON | 504,1 K RON | 679,6 K RON | 1,15 M RON | 846,8 K RON | 1,95 M RON | 1,61 M RON |
| Venituri totale | 275,8 K RON | 504,1 K RON | 727,6 K RON | 1,15 M RON | 846,8 K RON | 1,95 M RON | 1,61 M RON |
| Cheltuieli totale | 240,9 K RON | 290,9 K RON | 467,9 K RON | 709,8 K RON | 813,2 K RON | 1,26 M RON | 1,38 M RON |
| Rezultat net | 32,2 K RON | 208,2 K RON | 254,8 K RON | 431,9 K RON | 27,9 K RON | 630,7 K RON | 178,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,01 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,97 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,30 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,18 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate204,8 K RON (17.9%)
Active circulante940,3 K RON (82.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe649,8 K RON
Numerar290,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,47 |
| Durata încasare (zile) | 148 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
14,1%
Marjă netă
11,1%
ROA
15,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 119,5 K RON | 238,4 K RON | 50,1% |
| 2020 | 91,1 K RON | 418,2 K RON | 21,8% |
| 2021 | 140,4 K RON | 577,6 K RON | 24,3% |
| 2022 | 160,0 K RON | 734,3 K RON | 21,8% |
| 2023 | 317,4 K RON | 704,6 K RON | 45,1% |
| 2024 | 741,9 K RON | 1,37 M RON | 54,0% |
| 2025 | 971,9 K RON | 1,15 M RON | 84,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 275,8 K RON | 504,1 K RON | 679,6 K RON | 1,15 M RON | 846,8 K RON | 1,95 M RON | 1,61 M RON | ▼ 17,7% |
| Rezultat net | 32,2 K RON | 208,2 K RON | 254,8 K RON | 431,9 K RON | 27,9 K RON | 630,7 K RON | 178,9 K RON | ▼ 71,6% |
| Total active | 238,4 K RON | 418,2 K RON | 577,6 K RON | 734,3 K RON | 704,6 K RON | 1,37 M RON | 1,15 M RON | ▼ 16,6% |
| Capitaluri proprii | 118,9 K RON | 327,1 K RON | 437,2 K RON | 574,3 K RON | 387,1 K RON | 631,7 K RON | 179,9 K RON | ▼ 71,5% |
| Datorii totale | 119,5 K RON | 91,1 K RON | 140,4 K RON | 160,0 K RON | 317,4 K RON | 741,9 K RON | 971,9 K RON | ▲ 31,0% |
| Lichiditate curentă | 1,24 | 2,94 | 2,41 | 3,20 | 1,23 | 1,54 | 0,97 | ▼ 37,1% |
| Marjă netă (%) | 11,66 | 41,30 | 37,49 | 37,54 | 3,30 | 32,29 | 11,13 | ▼ 65,5% |
| Scor bonitate | 72 | 100 | 95 | 100 | 60 | 90 | 53 | ▼ 41,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (178,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,01 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 84.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.