PROFILOG SRL
CUI: 29492807
J05/2179/2011
SRL
Bihor, Sat Sântion, Comuna Borş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29492807
Cod înmatriculare
J05/2179/2011
EUID
ROONRC.J05/2179/2011
Data înmatriculării
2011-12-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2025)
18 angajați
Adresă
România, Bihor, Sat Sântion, Comuna Borş, 343C, 417078, parter, cam.4
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Sat Sântion, Comuna Borş
Sector:
0
Număr:
343C
Cod poștal:
417078
Completare adresă:
parter, cam.4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 5.044.010 RON | 5.113.158 RON | 5.075.961 RON | 25.775 RON | 37.197 RON | 994.834 RON | 0 RON | 994.834 RON | 63.641 RON | 948.875 RON | 38.361 RON | 830.809 RON | 0 RON | 17.682 RON | 14 |
| 2020 | 5.735.665 RON | 5.767.049 RON | 5.346.258 RON | 358.066 RON | 420.791 RON | 1.625.356 RON | 2.574 RON | 1.622.782 RON | 422.707 RON | 1.216.522 RON | 24.602 RON | 1.306.242 RON | 0 RON | 13.873 RON | 15 |
| 2021 | 8.310.925 RON | 9.097.443 RON | 9.002.651 RON | 73.562 RON | 94.792 RON | 1.478.725 RON | 2.219 RON | 1.476.506 RON | 193.625 RON | 1.368.823 RON | 23.440 RON | 1.399.894 RON | 0 RON | 83.723 RON | 18 |
| 2022 | 9.660.946 RON | 9.787.098 RON | 9.719.817 RON | 49.641 RON | 67.281 RON | 2.166.490 RON | 1.864 RON | 2.164.626 RON | 56.641 RON | 2.201.341 RON | 1.500 RON | 1.942.938 RON | 0 RON | 91.492 RON | 18 |
| 2023 | 9.316.556 RON | 9.363.903 RON | 8.979.576 RON | 310.332 RON | 384.327 RON | 3.212.724 RON | 11.521 RON | 3.201.203 RON | 317.332 RON | 2.997.382 RON | 4.749 RON | 3.025.588 RON | 0 RON | 101.990 RON | 17 |
| 2024 | 9.471.844 RON | 9.480.790 RON | 9.361.927 RON | 95.404 RON | 118.863 RON | 3.340.007 RON | 13.745 RON | 3.326.262 RON | 247.165 RON | 3.141.290 RON | 0 RON | 2.943.592 RON | 0 RON | 48.448 RON | 16 |
| 2025 | 9.697.132 RON | 9.788.342 RON | 9.717.068 RON | 60.440 RON | 71.274 RON | 2.026.920 RON | 10.533 RON | 2.016.387 RON | 139.795 RON | 2.025.683 RON | 159.512 RON | 868.583 RON | 0 RON | 138.558 RON | 18 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOŞ SEBASTIAN-ALEX
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 5229 Alte activităţi anexe transporturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
9,70 M RON
Rezultat Net 2025
60,4 K RON
Total Active 2025
2,03 M RON
Scor Bonitate
36/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 36/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,04 M RON | 5,74 M RON | 8,31 M RON | 9,66 M RON | 9,32 M RON | 9,47 M RON | 9,70 M RON |
| Venituri totale | 5,11 M RON | 5,77 M RON | 9,10 M RON | 9,79 M RON | 9,36 M RON | 9,48 M RON | 9,79 M RON |
| Cheltuieli totale | 5,08 M RON | 5,35 M RON | 9,00 M RON | 9,72 M RON | 8,98 M RON | 9,36 M RON | 9,72 M RON |
| Rezultat net | 25,8 K RON | 358,1 K RON | 73,6 K RON | 49,6 K RON | 310,3 K RON | 95,4 K RON | 60,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 11,38 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,92 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,49 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate10,5 K RON (0.5%)
Active circulante2,02 M RON (99.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri159,5 K RON
Creanțe868,6 K RON
Numerar988,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 60,79 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,16 |
| Durata încasare (zile) | 33 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,7%
Marjă netă
0,6%
ROA
3,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 948,9 K RON | 994,8 K RON | 95,4% |
| 2020 | 1,22 M RON | 1,63 M RON | 74,9% |
| 2021 | 1,37 M RON | 1,48 M RON | 92,6% |
| 2022 | 2,20 M RON | 2,17 M RON | 101,6% |
| 2023 | 3,00 M RON | 3,21 M RON | 93,3% |
| 2024 | 3,14 M RON | 3,34 M RON | 94,1% |
| 2025 | 2,03 M RON | 2,03 M RON | 99,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
36
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,04 M RON | 5,74 M RON | 8,31 M RON | 9,66 M RON | 9,32 M RON | 9,47 M RON | 9,70 M RON | ▲ 2,4% |
| Rezultat net | 25,8 K RON | 358,1 K RON | 73,6 K RON | 49,6 K RON | 310,3 K RON | 95,4 K RON | 60,4 K RON | ▼ 36,6% |
| Total active | 994,8 K RON | 1,63 M RON | 1,48 M RON | 2,17 M RON | 3,21 M RON | 3,34 M RON | 2,03 M RON | ▼ 39,3% |
| Capitaluri proprii | 63,6 K RON | 422,7 K RON | 193,6 K RON | 56,6 K RON | 317,3 K RON | 247,2 K RON | 139,8 K RON | ▼ 43,4% |
| Datorii totale | 948,9 K RON | 1,22 M RON | 1,37 M RON | 2,20 M RON | 3,00 M RON | 3,14 M RON | 2,03 M RON | ▼ 35,5% |
| Lichiditate curentă | 1,05 | 1,33 | 1,08 | 0,98 | 1,07 | 1,06 | 1,00 | ▼ 6,0% |
| Marjă netă (%) | 0,51 | 6,24 | 0,89 | 0,51 | 3,33 | 1,01 | 0,62 | ▼ 38,6% |
| Scor bonitate | 50 | 75 | 57 | 43 | 58 | 43 | 36 | ▼ 16,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (60,4 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 11,38 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (36/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.