OCTI-IOANA SRL

CUI: 11584274 J05/219/1999 SRL Bihor, Sat Felcheriu, Comuna Oşorhei

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 11584274

Cod înmatriculare J05/219/1999

EUID ROONRC.J05/219/1999

Data înmatriculării 1999-03-11

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 27 ani

Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Bihor, Sat Felcheriu, Comuna Oşorhei, 66, 3715

Țară: România

Județ: Bihor

Localitate: Sat Felcheriu, Comuna Oşorhei

Sector: 0

Număr: 66

Cod poștal: 3715

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2019	183.928 RON	183.929 RON	216.992 RON	−34.902 RON	−33.063 RON	57.912 RON	13.909 RON	44.003 RON	−121.302 RON	179.361 RON	8.880 RON	27.618 RON	147 RON	1
2020	169.353 RON	181.879 RON	170.681 RON	9.522 RON	11.198 RON	89.934 RON	6.954 RON	82.980 RON	−111.779 RON	201.893 RON	6.438 RON	48.904 RON	180 RON	1
2021	222.892 RON	225.256 RON	208.916 RON	14.085 RON	16.340 RON	99.809 RON	0 RON	99.809 RON	−97.694 RON	197.503 RON	12.412 RON	34.198 RON	0 RON	1
2022	245.460 RON	258.793 RON	253.367 RON	2.837 RON	5.426 RON	100.042 RON	0 RON	100.042 RON	−94.857 RON	194.899 RON	6.150 RON	21.280 RON	0 RON	1
2023	269.229 RON	269.229 RON	233.760 RON	32.776 RON	35.469 RON	160.785 RON	0 RON	160.785 RON	−62.081 RON	222.866 RON	6.519 RON	27.767 RON	0 RON	1
2024	319.523 RON	319.523 RON	288.213 RON	26.319 RON	31.310 RON	189.868 RON	0 RON	189.868 RON	−35.762 RON	225.630 RON	6.150 RON	31.867 RON	0 RON	1
2025	280.780 RON	280.780 RON	234.720 RON	43.308 RON	46.060 RON	230.553 RON	0 RON	230.553 RON	7.546 RON	223.007 RON	8.772 RON	33.820 RON	0 RON	1

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ANDOR DUMITRU

administrator

ORADEA,BIHOR

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

contact@exemplu.ro

www.exemplu.ro

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Lideri din domeniu

Top companii din Bihor, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2019–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Grad ridicat de îndatorare: 96.7% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2025

280,8 K RON

Rezultat Net 2025

43,3 K RON

Total Active 2025

230,6 K RON

Scor Bonitate

68/100

Risc Mediu — Clasa B

Scor bonitate: 68/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	183,9 K RON	169,4 K RON	222,9 K RON	245,5 K RON	269,2 K RON	319,5 K RON	280,8 K RON
Venituri totale	183,9 K RON	181,9 K RON	225,3 K RON	258,8 K RON	269,2 K RON	319,5 K RON	280,8 K RON
Cheltuieli totale	217,0 K RON	170,7 K RON	208,9 K RON	253,4 K RON	233,8 K RON	288,2 K RON	234,7 K RON
Rezultat net	−34,9 K RON	9,5 K RON	14,1 K RON	2,8 K RON	32,8 K RON	26,3 K RON	43,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 332,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	1,03	≥ 1	Acceptabil
Lichiditate rapidă	0,99	≥ 0.8	Acceptabil
Lichiditate imediată	0,84	≥ 0.2	Bun
Solvabilitate	1,03	≥ 1	Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)

Active circulante230,6 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri8,8 K RON

Creanțe33,8 K RON

Numerar188,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	32,01
Durata stocaj (zile)	11
Rotație creanțe (ori/an)	8,30
Durata încasare (zile)	44

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

16,4%

Marjă netă

15,4%

ROA

18,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	179,4 K RON	57,9 K RON	309,7%
2020	201,9 K RON	89,9 K RON	224,5%
2021	197,5 K RON	99,8 K RON	197,9%
2022	194,9 K RON	100,0 K RON	194,8%
2023	222,9 K RON	160,8 K RON	138,6%
2024	225,6 K RON	189,9 K RON	118,8%
2025	223,0 K RON	230,6 K RON	96,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa B — Risc Mediu

Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25

Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25

Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25

Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	183,9 K RON	169,4 K RON	222,9 K RON	245,5 K RON	269,2 K RON	319,5 K RON	280,8 K RON	▼ 12,1%
Rezultat net	−34,9 K RON	9,5 K RON	14,1 K RON	2,8 K RON	32,8 K RON	26,3 K RON	43,3 K RON	▲ 64,6%
Total active	57,9 K RON	89,9 K RON	99,8 K RON	100,0 K RON	160,8 K RON	189,9 K RON	230,6 K RON	▲ 21,4%
Capitaluri proprii	−121,3 K RON	−111,8 K RON	−97,7 K RON	−94,9 K RON	−62,1 K RON	−35,8 K RON	7,5 K RON	▲ 121,1%
Datorii totale	179,4 K RON	201,9 K RON	197,5 K RON	194,9 K RON	222,9 K RON	225,6 K RON	223,0 K RON	▼ 1,2%
Lichiditate curentă	0,25	0,41	0,51	0,51	0,72	0,84	1,03	▲ 22,9%
Marjă netă (%)	-18,98	5,62	6,32	1,16	12,17	8,24	15,42	▲ 87,1%
Scor bonitate	19	45	55	45	60	50	68	▲ 36,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2025 (43,3 K RON).
•Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
•Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 332,6 K RON.

Riscuri identificate

•Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
•Grad de îndatorare de 96.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.