OCTI-IOANA SRL
CUI: 11584274
J05/219/1999
SRL
Bihor, Sat Felcheriu, Comuna Oşorhei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
11584274
Cod înmatriculare
J05/219/1999
EUID
ROONRC.J05/219/1999
Data înmatriculării
1999-03-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
27 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bihor, Sat Felcheriu, Comuna Oşorhei, 66, 3715
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Sat Felcheriu, Comuna Oşorhei
Sector:
0
Număr:
66
Cod poștal:
3715
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 183.928 RON | 183.929 RON | 216.992 RON | −34.902 RON | −33.063 RON | 57.912 RON | 13.909 RON | 44.003 RON | −121.302 RON | 179.361 RON | 8.880 RON | 27.618 RON | 0 RON | 147 RON | 1 |
| 2020 | 169.353 RON | 181.879 RON | 170.681 RON | 9.522 RON | 11.198 RON | 89.934 RON | 6.954 RON | 82.980 RON | −111.779 RON | 201.893 RON | 6.438 RON | 48.904 RON | 0 RON | 180 RON | 1 |
| 2021 | 222.892 RON | 225.256 RON | 208.916 RON | 14.085 RON | 16.340 RON | 99.809 RON | 0 RON | 99.809 RON | −97.694 RON | 197.503 RON | 12.412 RON | 34.198 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 245.460 RON | 258.793 RON | 253.367 RON | 2.837 RON | 5.426 RON | 100.042 RON | 0 RON | 100.042 RON | −94.857 RON | 194.899 RON | 6.150 RON | 21.280 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 269.229 RON | 269.229 RON | 233.760 RON | 32.776 RON | 35.469 RON | 160.785 RON | 0 RON | 160.785 RON | −62.081 RON | 222.866 RON | 6.519 RON | 27.767 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 319.523 RON | 319.523 RON | 288.213 RON | 26.319 RON | 31.310 RON | 189.868 RON | 0 RON | 189.868 RON | −35.762 RON | 225.630 RON | 6.150 RON | 31.867 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ANDOR DUMITRU
administrator
ORADEA,BIHOR
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−35.762 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.84) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 118.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
319,5 K RON
Rezultat Net 2024
26,3 K RON
Total Active 2024
189,9 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 183,9 K RON | 169,4 K RON | 222,9 K RON | 245,5 K RON | 269,2 K RON | 319,5 K RON |
| Venituri totale | 183,9 K RON | 181,9 K RON | 225,3 K RON | 258,8 K RON | 269,2 K RON | 319,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 217,0 K RON | 170,7 K RON | 208,9 K RON | 253,4 K RON | 233,8 K RON | 288,2 K RON |
| Rezultat net | −34,9 K RON | 9,5 K RON | 14,1 K RON | 2,8 K RON | 32,8 K RON | 26,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 335,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−35.762 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,84 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,81 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,67 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,84 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante189,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,2 K RON
Creanțe31,9 K RON
Numerar151,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 51,95 |
| Durata stocaj (zile) | 7 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,03 |
| Durata încasare (zile) | 36 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,8%
Marjă netă
8,2%
ROA
13,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 179,4 K RON | 57,9 K RON | 309,7% |
| 2020 | 201,9 K RON | 89,9 K RON | 224,5% |
| 2021 | 197,5 K RON | 99,8 K RON | 197,9% |
| 2022 | 194,9 K RON | 100,0 K RON | 194,8% |
| 2023 | 222,9 K RON | 160,8 K RON | 138,6% |
| 2024 | 225,6 K RON | 189,9 K RON | 118,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 183,9 K RON | 169,4 K RON | 222,9 K RON | 245,5 K RON | 269,2 K RON | 319,5 K RON | ▲ 18,7% |
| Rezultat net | −34,9 K RON | 9,5 K RON | 14,1 K RON | 2,8 K RON | 32,8 K RON | 26,3 K RON | ▼ 19,7% |
| Total active | 57,9 K RON | 89,9 K RON | 99,8 K RON | 100,0 K RON | 160,8 K RON | 189,9 K RON | ▲ 18,1% |
| Capitaluri proprii | −121,3 K RON | −111,8 K RON | −97,7 K RON | −94,9 K RON | −62,1 K RON | −35,8 K RON | ▲ 42,4% |
| Datorii totale | 179,4 K RON | 201,9 K RON | 197,5 K RON | 194,9 K RON | 222,9 K RON | 225,6 K RON | ▲ 1,2% |
| Lichiditate curentă | 0,25 | 0,41 | 0,51 | 0,51 | 0,72 | 0,84 | ▲ 16,6% |
| Marjă netă (%) | -18,98 | 5,62 | 6,32 | 1,16 | 12,17 | 8,24 | ▼ 32,3% |
| Scor bonitate | 19 | 45 | 55 | 45 | 60 | 50 | ▼ 16,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (26,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 335,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 118.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.