HILLE GROUP S.R.L.
CUI: 19142987
J05/2193/2006
SRL
Bihor, Sat Şinteu, Comuna Şinteu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
19142987
Cod înmatriculare
J05/2193/2006
EUID
ROONRC.J05/2193/2006
Data înmatriculării
2006-10-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Bihor, Sat Şinteu, Comuna Şinteu, 54/A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 24.144 RON | 24.373 RON | 33.594 RON | −9.952 RON | −9.221 RON | 134.042 RON | 221 RON | 133.821 RON | −19.605 RON | 153.647 RON | 114.428 RON | 443 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 216.741 RON | 217.381 RON | 210.055 RON | 2.968 RON | 7.326 RON | 169.281 RON | 199 RON | 169.082 RON | −16.637 RON | 185.918 RON | 135.046 RON | 3.010 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 244.199 RON | 244.425 RON | 235.831 RON | 1.262 RON | 8.594 RON | 179.791 RON | 2.686 RON | 177.105 RON | −15.375 RON | 195.166 RON | 157.929 RON | 6.067 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 272.438 RON | 272.438 RON | 278.344 RON | −8.633 RON | −5.906 RON | 166.735 RON | 1.905 RON | 164.830 RON | −24.008 RON | 190.743 RON | 142.123 RON | 3.330 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 269.844 RON | 269.859 RON | 280.711 RON | −13.550 RON | −10.852 RON | 209.504 RON | 1.333 RON | 208.171 RON | −37.557 RON | 247.061 RON | 129.062 RON | 3.131 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
COZAC ŞTEFAN
administrator
Loc. Aleşd, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−37.557 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.84) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−13.550 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 117.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
269,8 K RON
Rezultat Net 2023
−13,6 K RON
Total Active 2023
209,5 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 24,1 K RON | 216,7 K RON | 244,2 K RON | 272,4 K RON | 269,8 K RON |
| Venituri totale | 24,4 K RON | 217,4 K RON | 244,4 K RON | 272,4 K RON | 269,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 33,6 K RON | 210,1 K RON | 235,8 K RON | 278,3 K RON | 280,7 K RON |
| Rezultat net | −10,0 K RON | 3,0 K RON | 1,3 K RON | −8,6 K RON | −13,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 369,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−37.557 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,84 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,32 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,31 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,85 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,3 K RON (0.6%)
Active circulante208,2 K RON (99.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri129,1 K RON
Creanțe3,1 K RON
Numerar76,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,09 |
| Durata stocaj (zile) | 175 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 86,18 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,0%
Marjă netă
-5,0%
ROA
-6,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 153,6 K RON | 134,0 K RON | 114,6% |
| 2020 | 185,9 K RON | 169,3 K RON | 109,8% |
| 2021 | 195,2 K RON | 179,8 K RON | 108,6% |
| 2022 | 190,7 K RON | 166,7 K RON | 114,4% |
| 2023 | 247,1 K RON | 209,5 K RON | 117,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 24,1 K RON | 216,7 K RON | 244,2 K RON | 272,4 K RON | 269,8 K RON | ▼ 1,0% |
| Rezultat net | −10,0 K RON | 3,0 K RON | 1,3 K RON | −8,6 K RON | −13,6 K RON | ▼ 57,0% |
| Total active | 134,0 K RON | 169,3 K RON | 179,8 K RON | 166,7 K RON | 209,5 K RON | ▲ 25,7% |
| Capitaluri proprii | −19,6 K RON | −16,6 K RON | −15,4 K RON | −24,0 K RON | −37,6 K RON | ▼ 56,4% |
| Datorii totale | 153,6 K RON | 185,9 K RON | 195,2 K RON | 190,7 K RON | 247,1 K RON | ▲ 29,5% |
| Lichiditate curentă | 0,87 | 0,91 | 0,91 | 0,86 | 0,84 | ▼ 2,5% |
| Marjă netă (%) | -41,22 | 1,37 | 0,52 | -3,17 | -5,02 | ▼ 58,4% |
| Scor bonitate | 24 | 50 | 37 | 24 | 17 | ▼ 29,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 369,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 117.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.