DANICRIS SRL
CUI: 18088995
J05/2214/2005
SRL
Bihor, Loc. Ştei, Oraş Ştei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18088995
Cod înmatriculare
J05/2214/2005
EUID
ROONRC.J05/2214/2005
Data înmatriculării
2005-11-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bihor, Loc. Ştei, Oraş Ştei, Aleea STADIONULUI, 13
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Loc. Ştei, Oraş Ştei
Sector:
0
Stradă:
Aleea STADIONULUI
Număr:
13
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 81.562 RON | 122.307 RON | 117.163 RON | 4.329 RON | 5.144 RON | 158.103 RON | 61.804 RON | 96.299 RON | −411.377 RON | 569.480 RON | 70.085 RON | 6.774 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 61.333 RON | 65.545 RON | 89.449 RON | −25.093 RON | −23.904 RON | 141.563 RON | 56.398 RON | 85.165 RON | −436.470 RON | 578.033 RON | 74.547 RON | 6.869 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 63.587 RON | 75.807 RON | 89.806 RON | −15.908 RON | −13.999 RON | 146.706 RON | 52.356 RON | 94.350 RON | −452.378 RON | 599.084 RON | 86.760 RON | 6.431 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 90.449 RON | 121.293 RON | 100.762 RON | 18.779 RON | 20.531 RON | 174.083 RON | 49.289 RON | 124.794 RON | −433.599 RON | 607.682 RON | 117.416 RON | 6.732 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 122.269 RON | 183.834 RON | 113.343 RON | 69.268 RON | 70.491 RON | 245.640 RON | 47.053 RON | 198.587 RON | −364.331 RON | 609.971 RON | 178.972 RON | 5.728 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 130.481 RON | 126.556 RON | 128.100 RON | −2.849 RON | −1.544 RON | 243.409 RON | 47.331 RON | 196.078 RON | −367.181 RON | 610.590 RON | 176.802 RON | 4.875 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SERE CĂLIN-DANIEL
administrator
Loc. Ştei, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 3812 Colectarea deșeurilor periculoase
- 3822 Producția de energie (electrică sau termică) prin tratarea deșeurilor (inclusiv prin incinerare)
- 3831 Incinerarea deșeurilor fără producție de energie
- 3832 Activități ale gropilor de gunoi sau a depozitelor permanente de deșeuri
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- 4512 Lucrări de foraj şi sondaj pentru construcţii
- 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- 4521 Construcţii de clădiri şi lucrări de geniu
- 4531 Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4532 Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4550 Închirierea utilajelor de construcţii şi demolare, cu personalul de deservire aferent
- 4677 Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−367.181 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.32) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−2.849 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 250.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
130,5 K RON
Rezultat Net 2024
−2,8 K RON
Total Active 2024
243,4 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 81,6 K RON | 61,3 K RON | 63,6 K RON | 90,4 K RON | 122,3 K RON | 130,5 K RON |
| Venituri totale | 122,3 K RON | 65,5 K RON | 75,8 K RON | 121,3 K RON | 183,8 K RON | 126,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 117,2 K RON | 89,4 K RON | 89,8 K RON | 100,8 K RON | 113,3 K RON | 128,1 K RON |
| Rezultat net | 4,3 K RON | −25,1 K RON | −15,9 K RON | 18,8 K RON | 69,3 K RON | −2,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 137,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−367.181 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate47,3 K RON (19.4%)
Active circulante196,1 K RON (80.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri176,8 K RON
Creanțe4,9 K RON
Numerar14,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,74 |
| Durata stocaj (zile) | 495 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 26,77 |
| Durata încasare (zile) | 14 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,2%
Marjă netă
-2,2%
ROA
-1,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 569,5 K RON | 158,1 K RON | 360,2% |
| 2020 | 578,0 K RON | 141,6 K RON | 408,3% |
| 2021 | 599,1 K RON | 146,7 K RON | 408,4% |
| 2022 | 607,7 K RON | 174,1 K RON | 349,1% |
| 2023 | 610,0 K RON | 245,6 K RON | 248,3% |
| 2024 | 610,6 K RON | 243,4 K RON | 250,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 81,6 K RON | 61,3 K RON | 63,6 K RON | 90,4 K RON | 122,3 K RON | 130,5 K RON | ▲ 6,7% |
| Rezultat net | 4,3 K RON | −25,1 K RON | −15,9 K RON | 18,8 K RON | 69,3 K RON | −2,8 K RON | ▼ 104,1% |
| Total active | 158,1 K RON | 141,6 K RON | 146,7 K RON | 174,1 K RON | 245,6 K RON | 243,4 K RON | ▼ 0,9% |
| Capitaluri proprii | −411,4 K RON | −436,5 K RON | −452,4 K RON | −433,6 K RON | −364,3 K RON | −367,2 K RON | ▼ 0,8% |
| Datorii totale | 569,5 K RON | 578,0 K RON | 599,1 K RON | 607,7 K RON | 610,0 K RON | 610,6 K RON | ▲ 0,1% |
| Lichiditate curentă | 0,17 | 0,15 | 0,16 | 0,21 | 0,33 | 0,32 | ▼ 1,4% |
| Marjă netă (%) | 5,31 | -40,91 | -25,02 | 20,76 | 56,65 | -2,18 | ▼ 103,8% |
| Scor bonitate | 37 | 12 | 32 | 55 | 55 | 19 | ▼ 65,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 137,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 250.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.