CATFOREST SRL

CUI: 25125883 J05/222/2009 SRL Bihor, Municipiul Beiuş
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 25125883
Cod înmatriculare J05/222/2009
EUID ROONRC.J05/222/2009
Data înmatriculării 2009-02-13
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 17 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Bihor, Municipiul Beiuş, PADIŞULUI, 7, Q2, A, 8, 415200

Țară: România
Județ: Bihor
Localitate: Municipiul Beiuş
Stradă: PADIŞULUI
Număr: 7
Bloc: Q2
Scară: A
Apartament: 8
Cod poștal: 415200

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 260.426 RON 245.485 RON 387.117 RON −144.237 RON −141.632 RON 295.606 RON 60.219 RON 235.387 RON −127.172 RON 422.778 RON 214.203 RON 20.919 RON 0 RON 0 RON 3
2025 310.280 RON 261.553 RON 268.002 RON −10.625 RON −6.449 RON 302.082 RON 53.455 RON 248.627 RON −137.797 RON 439.879 RON 232.199 RON 16.182 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

COSTE IOAN
administrator
Sat Cărăsău, Bihor, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−137.797 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.57) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−10.625 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 145.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
310,3 K RON
Rezultat Net 2025
−10,6 K RON
Total Active 2025
302,1 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 260,4 K RON 310,3 K RON
Venituri totale 245,5 K RON 261,6 K RON
Cheltuieli totale 387,1 K RON 268,0 K RON
Rezultat net −144,2 K RON −10,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 360,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−137.797 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,57 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,04 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,69 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate53,5 K RON (17.7%)
Active circulante248,6 K RON (82.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri232,2 K RON
Creanțe16,2 K RON
Numerar246 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 1,34
Durata stocaj (zile) 273
Rotație creanțe (ori/an) 19,17
Durata încasare (zile) 19

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-2,1%
Marjă netă
-3,4%
ROA
-3,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 422,8 K RON 295,6 K RON 143,0%
2025 439,9 K RON 302,1 K RON 145,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 260,4 K RON 310,3 K RON ▲ 19,1%
Rezultat net −144,2 K RON −10,6 K RON ▲ 92,6%
Total active 295,6 K RON 302,1 K RON ▲ 2,2%
Capitaluri proprii −127,2 K RON −137,8 K RON ▼ 8,4%
Datorii totale 422,8 K RON 439,9 K RON ▲ 4,0%
Lichiditate curentă 0,56 0,57 ▲ 1,5%
Marjă netă (%) -55,39 -3,42 ▲ 93,8%
Scor bonitate 24 37 ▲ 54,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 360,1 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 145.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.