ULTIMAT COMIMPEX SRL
CUI: 4411157
J05/2268/1993
SRL
Bihor, Municipiul Oradea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
4411157
Cod înmatriculare
J05/2268/1993
EUID
ROONRC.J05/2268/1993
Data înmatriculării
1993-06-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
33 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bihor, Municipiul Oradea, ION CREANGĂ, 5, 410009
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Municipiul Oradea
Stradă:
ION CREANGĂ
Număr:
5
Cod poștal:
410009
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 39.371 RON | 51.345 RON | 70.196 RON | −19.948 RON | −18.851 RON | 190.223 RON | 87.135 RON | 103.088 RON | −414.095 RON | 604.318 RON | 68.830 RON | 7.150 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 37.264 RON | 94.782 RON | 93.668 RON | 52 RON | 1.114 RON | 205.582 RON | 134.877 RON | 70.705 RON | −414.043 RON | 619.625 RON | 64.903 RON | 5.068 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 22.025 RON | 66.093 RON | 63.531 RON | 1.121 RON | 2.562 RON | 280.201 RON | 201.637 RON | 78.564 RON | −412.922 RON | 693.123 RON | 56.676 RON | 9.198 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 82.804 RON | 119.402 RON | 116.810 RON | 1.772 RON | 2.592 RON | 298.246 RON | 195.536 RON | 102.710 RON | −411.149 RON | 709.395 RON | 48.056 RON | 36.825 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 87.076 RON | 151.503 RON | 130.888 RON | 19.294 RON | 20.615 RON | 280.599 RON | 202.746 RON | 77.853 RON | −391.855 RON | 672.454 RON | 52.950 RON | 14.799 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 98.566 RON | 160.695 RON | 136.556 RON | 19.617 RON | 24.139 RON | 252.494 RON | 177.711 RON | 74.783 RON | −372.238 RON | 624.732 RON | 44.750 RON | 7.153 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 220.942 RON | 221.059 RON | 211.631 RON | 2.800 RON | 9.428 RON | 212.997 RON | 156.180 RON | 56.817 RON | −369.439 RON | 582.436 RON | 36.504 RON | 701 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
HANZA MIRELA
administrator
Loc. Ciacova, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−369.439 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 273.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
220,9 K RON
Rezultat Net 2025
2,8 K RON
Total Active 2025
213,0 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 39,4 K RON | 37,3 K RON | 22,0 K RON | 82,8 K RON | 87,1 K RON | 98,6 K RON | 220,9 K RON |
| Venituri totale | 51,3 K RON | 94,8 K RON | 66,1 K RON | 119,4 K RON | 151,5 K RON | 160,7 K RON | 221,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 70,2 K RON | 93,7 K RON | 63,5 K RON | 116,8 K RON | 130,9 K RON | 136,6 K RON | 211,6 K RON |
| Rezultat net | −19,9 K RON | 52 RON | 1,1 K RON | 1,8 K RON | 19,3 K RON | 19,6 K RON | 2,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 188,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−369.439 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate156,2 K RON (73.3%)
Active circulante56,8 K RON (26.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri36,5 K RON
Creanțe701 RON
Numerar19,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,05 |
| Durata stocaj (zile) | 60 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 315,18 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,3%
Marjă netă
1,3%
ROA
1,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 604,3 K RON | 190,2 K RON | 317,7% |
| 2020 | 619,6 K RON | 205,6 K RON | 301,4% |
| 2021 | 693,1 K RON | 280,2 K RON | 247,4% |
| 2022 | 709,4 K RON | 298,2 K RON | 237,9% |
| 2023 | 672,5 K RON | 280,6 K RON | 239,7% |
| 2024 | 624,7 K RON | 252,5 K RON | 247,4% |
| 2025 | 582,4 K RON | 213,0 K RON | 273,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 39,4 K RON | 37,3 K RON | 22,0 K RON | 82,8 K RON | 87,1 K RON | 98,6 K RON | 220,9 K RON | ▲ 124,2% |
| Rezultat net | −19,9 K RON | 52 RON | 1,1 K RON | 1,8 K RON | 19,3 K RON | 19,6 K RON | 2,8 K RON | ▼ 85,7% |
| Total active | 190,2 K RON | 205,6 K RON | 280,2 K RON | 298,2 K RON | 280,6 K RON | 252,5 K RON | 213,0 K RON | ▼ 15,6% |
| Capitaluri proprii | −414,1 K RON | −414,0 K RON | −412,9 K RON | −411,1 K RON | −391,9 K RON | −372,2 K RON | −369,4 K RON | ▲ 0,8% |
| Datorii totale | 604,3 K RON | 619,6 K RON | 693,1 K RON | 709,4 K RON | 672,5 K RON | 624,7 K RON | 582,4 K RON | ▼ 6,8% |
| Lichiditate curentă | 0,17 | 0,11 | 0,11 | 0,14 | 0,12 | 0,12 | 0,10 | ▼ 18,5% |
| Marjă netă (%) | -50,67 | 0,14 | 5,09 | 2,14 | 22,16 | 19,90 | 1,27 | ▼ 93,6% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 37 | 45 | 50 | 55 | 32 | ▼ 41,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,8 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 273.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.