SANA CENTER TRAVEL SRL
CUI: 22405463
J05/2296/2007
SRL
Bihor, Loc. Ştei, Oraş Ştei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
22405463
Cod înmatriculare
J05/2296/2007
EUID
ROONRC.J05/2296/2007
Data înmatriculării
2007-09-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Adresă
România, Bihor, Loc. Ştei, Oraş Ştei, Str. ANDREI MUREŞANU, 6, B3, 6
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Loc. Ştei, Oraş Ştei
Sector:
0
Stradă:
Str. ANDREI MUREŞANU
Număr:
6
Bloc:
B3
Apartament:
6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 1.367 RON | −1.367 RON | −1.367 RON | 126.201 RON | 0 RON | 126.201 RON | −140.671 RON | 266.872 RON | 0 RON | 124.980 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 1.117 RON | −1.117 RON | −1.117 RON | 123.898 RON | 0 RON | 123.898 RON | −141.788 RON | 265.686 RON | 0 RON | 122.677 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 122.262 RON | 0 RON | 122.262 RON | −141.788 RON | 264.050 RON | 0 RON | 121.041 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 107 RON | −107 RON | −107 RON | 113.525 RON | 0 RON | 113.525 RON | −141.895 RON | 255.420 RON | 0 RON | 112.304 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 36.826 RON | 36.826 RON | 25.798 RON | 8.212 RON | 11.028 RON | 125.415 RON | 0 RON | 125.415 RON | −133.683 RON | 259.098 RON | 0 RON | 120.449 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 1 RON | 3.191 RON | −3.190 RON | −3.190 RON | 157.531 RON | 0 RON | 157.531 RON | −136.873 RON | 294.404 RON | 0 RON | 126.651 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CULDA CORNELIA
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−136.873 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.54) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−3.190 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 186.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−3,2 K RON
Total Active 2024
157,5 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 36,8 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 36,8 K RON | 1 RON |
| Cheltuieli totale | 1,4 K RON | 1,1 K RON | 0 RON | 107 RON | 25,8 K RON | 3,2 K RON |
| Rezultat net | −1,4 K RON | −1,1 K RON | 0 RON | −107 RON | 8,2 K RON | −3,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 17,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−136.873 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,54 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante157,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe126,7 K RON
Numerar30,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-2,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 266,9 K RON | 126,2 K RON | 211,5% |
| 2020 | 265,7 K RON | 123,9 K RON | 214,4% |
| 2021 | 264,1 K RON | 122,3 K RON | 216,0% |
| 2022 | 255,4 K RON | 113,5 K RON | 225,0% |
| 2023 | 259,1 K RON | 125,4 K RON | 206,6% |
| 2024 | 294,4 K RON | 157,5 K RON | 186,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 36,8 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −1,4 K RON | −1,1 K RON | 0 RON | −107 RON | 8,2 K RON | −3,2 K RON | ▼ 138,8% |
| Total active | 126,2 K RON | 123,9 K RON | 122,3 K RON | 113,5 K RON | 125,4 K RON | 157,5 K RON | ▲ 25,6% |
| Capitaluri proprii | −140,7 K RON | −141,8 K RON | −141,8 K RON | −141,9 K RON | −133,7 K RON | −136,9 K RON | ▼ 2,4% |
| Datorii totale | 266,9 K RON | 265,7 K RON | 264,1 K RON | 255,4 K RON | 259,1 K RON | 294,4 K RON | ▲ 13,6% |
| Lichiditate curentă | 0,47 | 0,47 | 0,46 | 0,44 | 0,48 | 0,54 | ▲ 10,6% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | 22,30 | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 22 | 22 | 15 | 50 | 27 | ▼ 46,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 17,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 186.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.