IDEAL VEST CONSTRUCT SRL
CUI: 19181854
J05/2307/2006
SRL
Bihor, Municipiul Oradea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
19181854
Cod înmatriculare
J05/2307/2006
EUID
ROONRC.J05/2307/2006
Data înmatriculării
2006-11-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Adresă
România, Bihor, Municipiul Oradea, Şos. BORŞULUI, KM 7
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Municipiul Oradea
Sector:
0
Stradă:
Şos. BORŞULUI
Număr:
KM 7
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 120.480 RON | 120.997 RON | 125.358 RON | −5.571 RON | −4.361 RON | 222.584 RON | 199.252 RON | 23.332 RON | −281.864 RON | 504.448 RON | 0 RON | 14.197 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 119.001 RON | 159.157 RON | 155.418 RON | 2.147 RON | 3.739 RON | 206.810 RON | 192.633 RON | 14.177 RON | −279.716 RON | 486.526 RON | 0 RON | 10.462 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 93.853 RON | 132.453 RON | 125.856 RON | 5.272 RON | 6.597 RON | 205.216 RON | 192.634 RON | 12.582 RON | −274.444 RON | 479.660 RON | 0 RON | 10.765 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 116.371 RON | 151.371 RON | 181.276 RON | −31.118 RON | −29.905 RON | 191.400 RON | 181.395 RON | 10.005 RON | −305.562 RON | 496.962 RON | 0 RON | 4.449 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 163.051 RON | 183.054 RON | 180.697 RON | 1.897 RON | 2.357 RON | 210.165 RON | 178.208 RON | 31.957 RON | −303.665 RON | 513.830 RON | 0 RON | 30.174 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 255.814 RON | 255.824 RON | 282.420 RON | −26.596 RON | −26.596 RON | 371.987 RON | 139.646 RON | 232.341 RON | −330.261 RON | 713.498 RON | 158.025 RON | 53.376 RON | 0 RON | 11.250 RON | 0 |
| 2025 | 91.331 RON | 346.331 RON | 337.714 RON | 8.210 RON | 8.617 RON | 19.373 RON | 0 RON | 19.373 RON | −322.051 RON | 341.424 RON | 0 RON | 17.230 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BALAIŞ DENISA
administrator
Oraş Bălceşti, Vâlcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−322.051 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 1762.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
91,3 K RON
Rezultat Net 2025
8,2 K RON
Total Active 2025
19,4 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 120,5 K RON | 119,0 K RON | 93,9 K RON | 116,4 K RON | 163,1 K RON | 255,8 K RON | 91,3 K RON |
| Venituri totale | 121,0 K RON | 159,2 K RON | 132,5 K RON | 151,4 K RON | 183,1 K RON | 255,8 K RON | 346,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 125,4 K RON | 155,4 K RON | 125,9 K RON | 181,3 K RON | 180,7 K RON | 282,4 K RON | 337,7 K RON |
| Rezultat net | −5,6 K RON | 2,1 K RON | 5,3 K RON | −31,1 K RON | 1,9 K RON | −26,6 K RON | 8,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 173,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−322.051 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante19,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe17,2 K RON
Numerar2,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,30 |
| Durata încasare (zile) | 69 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,4%
Marjă netă
9,0%
ROA
42,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 504,4 K RON | 222,6 K RON | 226,6% |
| 2020 | 486,5 K RON | 206,8 K RON | 235,3% |
| 2021 | 479,7 K RON | 205,2 K RON | 233,7% |
| 2022 | 497,0 K RON | 191,4 K RON | 259,7% |
| 2023 | 513,8 K RON | 210,2 K RON | 244,5% |
| 2024 | 713,5 K RON | 372,0 K RON | 191,8% |
| 2025 | 341,4 K RON | 19,4 K RON | 1.762,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 120,5 K RON | 119,0 K RON | 93,9 K RON | 116,4 K RON | 163,1 K RON | 255,8 K RON | 91,3 K RON | ▼ 64,3% |
| Rezultat net | −5,6 K RON | 2,1 K RON | 5,3 K RON | −31,1 K RON | 1,9 K RON | −26,6 K RON | 8,2 K RON | ▲ 130,9% |
| Total active | 222,6 K RON | 206,8 K RON | 205,2 K RON | 191,4 K RON | 210,2 K RON | 372,0 K RON | 19,4 K RON | ▼ 94,8% |
| Capitaluri proprii | −281,9 K RON | −279,7 K RON | −274,4 K RON | −305,6 K RON | −303,7 K RON | −330,3 K RON | −322,1 K RON | ▲ 2,5% |
| Datorii totale | 504,4 K RON | 486,5 K RON | 479,7 K RON | 497,0 K RON | 513,8 K RON | 713,5 K RON | 341,4 K RON | ▼ 52,1% |
| Lichiditate curentă | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,06 | 0,33 | 0,06 | ▼ 82,6% |
| Marjă netă (%) | -4,62 | 1,80 | 5,62 | -26,74 | 1,16 | -10,40 | 8,99 | ▲ 186,4% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 37 | 19 | 45 | 27 | 37 | ▲ 37,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (8,2 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 173,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1762.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.