ILKASON SRL
CUI: 18130151
J05/2320/2005
SRL
Bihor, Municipiul Oradea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18130151
Cod înmatriculare
J05/2320/2005
EUID
ROONRC.J05/2320/2005
Data înmatriculării
2005-11-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2024)
6 angajați
Adresă
România, Bihor, Municipiul Oradea, ZAHARIA STANCU, 8, 410220
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Municipiul Oradea
Stradă:
ZAHARIA STANCU
Număr:
8
Cod poștal:
410220
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.372.442 RON | 6.562.368 RON | 4.941.191 RON | 1.587.439 RON | 1.621.177 RON | 1.944.666 RON | 42.993 RON | 1.901.673 RON | 1.700.841 RON | 243.825 RON | 55.674 RON | 10.488 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 3.334.354 RON | 6.571.934 RON | 5.177.509 RON | 1.367.853 RON | 1.394.425 RON | 1.508.863 RON | 41.638 RON | 1.467.225 RON | 1.368.053 RON | 140.810 RON | 3.190 RON | 12.892 RON | 0 RON | 0 RON | 16 |
| 2021 | 4.539.032 RON | 8.750.296 RON | 6.934.483 RON | 1.770.420 RON | 1.815.813 RON | 2.534.542 RON | 656.965 RON | 1.877.577 RON | 1.770.620 RON | 763.922 RON | 27.543 RON | 724.524 RON | 0 RON | 0 RON | 17 |
| 2022 | 2.505.669 RON | 4.692.355 RON | 4.548.324 RON | 118.974 RON | 144.031 RON | 1.367.788 RON | 772.638 RON | 595.150 RON | 263.240 RON | 598.682 RON | 6.036 RON | 27.008 RON | 505.866 RON | 0 RON | 18 |
| 2023 | 2.451.435 RON | 4.390.538 RON | 4.720.735 RON | −354.775 RON | −330.197 RON | 1.133.826 RON | 1.052.404 RON | 81.422 RON | −91.535 RON | 719.495 RON | 1.521 RON | 23.907 RON | 505.866 RON | 0 RON | 15 |
| 2024 | 1.179.127 RON | 2.291.450 RON | 1.795.737 RON | 430.985 RON | 495.713 RON | 950.642 RON | 888.725 RON | 61.917 RON | 339.450 RON | 274.894 RON | 1.911 RON | 31.735 RON | 336.298 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
BOROS ILEANA
administrator
Sat Plopiş, Sălaj, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase
- Comerț cu ridicata specializat al altor alimente
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
1,18 M RON
Rezultat Net 2024
431,0 K RON
Total Active 2024
950,6 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,37 M RON | 3,33 M RON | 4,54 M RON | 2,51 M RON | 2,45 M RON | 1,18 M RON |
| Venituri totale | 6,56 M RON | 6,57 M RON | 8,75 M RON | 4,69 M RON | 4,39 M RON | 2,29 M RON |
| Cheltuieli totale | 4,94 M RON | 5,18 M RON | 6,93 M RON | 4,55 M RON | 4,72 M RON | 1,80 M RON |
| Rezultat net | 1,59 M RON | 1,37 M RON | 1,77 M RON | 119,0 K RON | −354,8 K RON | 431,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,33 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,22 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 3,46 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate888,7 K RON (93.5%)
Active circulante61,9 K RON (6.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,9 K RON
Creanțe31,7 K RON
Numerar28,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 617,02 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 37,16 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
42,0%
Marjă netă
36,6%
ROA
45,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 243,8 K RON | 1,94 M RON | 12,5% |
| 2020 | 140,8 K RON | 1,51 M RON | 9,3% |
| 2021 | 763,9 K RON | 2,53 M RON | 30,1% |
| 2022 | 598,7 K RON | 1,37 M RON | 43,8% |
| 2023 | 719,5 K RON | 1,13 M RON | 63,5% |
| 2024 | 274,9 K RON | 950,6 K RON | 28,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,37 M RON | 3,33 M RON | 4,54 M RON | 2,51 M RON | 2,45 M RON | 1,18 M RON | ▼ 51,9% |
| Rezultat net | 1,59 M RON | 1,37 M RON | 1,77 M RON | 119,0 K RON | −354,8 K RON | 431,0 K RON | ▲ 221,5% |
| Total active | 1,94 M RON | 1,51 M RON | 2,53 M RON | 1,37 M RON | 1,13 M RON | 950,6 K RON | ▼ 16,2% |
| Capitaluri proprii | 1,70 M RON | 1,37 M RON | 1,77 M RON | 263,2 K RON | −91,5 K RON | 339,5 K RON | ▲ 470,8% |
| Datorii totale | 243,8 K RON | 140,8 K RON | 763,9 K RON | 598,7 K RON | 719,5 K RON | 274,9 K RON | ▼ 61,8% |
| Lichiditate curentă | 7,80 | 10,42 | 2,46 | 0,99 | 0,11 | 0,23 | ▲ 98,9% |
| Marjă netă (%) | 47,07 | 41,02 | 39,00 | 4,75 | -14,47 | 36,55 | ▲ 352,6% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 95 | 43 | 12 | 68 | ▲ 466,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (431,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,33 M RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.