GALERIA RISTORANTE DEL TEATRO S.R.L.
CUI: 26579594
J05/242/2010
SRL
Bihor, Municipiul Oradea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
26579594
Cod înmatriculare
J05/242/2010
EUID
ROONRC.J05/242/2010
Data înmatriculării
2010-02-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bihor, Municipiul Oradea, GRÂULUI, 16
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 87.892 RON | 570.892 RON | 106.978 RON | 462.203 RON | 463.914 RON | 2.375.547 RON | 1.763.613 RON | 611.934 RON | −1.556.711 RON | 6.038.181 RON | 1.373 RON | 608.314 RON | 0 RON | 2.105.923 RON | 0 |
| 2020 | 74.475 RON | 74.475 RON | 14.679 RON | 59.144 RON | 59.796 RON | 1.444.570 RON | 772.118 RON | 672.452 RON | 1.289 RON | 3.548.632 RON | 1.502 RON | 670.390 RON | 572 RON | 2.105.923 RON | 0 |
| 2021 | 78.200 RON | 78.200 RON | 6.414 RON | 68.721 RON | 71.786 RON | 1.469.352 RON | 872.150 RON | 597.202 RON | 557.673 RON | 2.336.679 RON | 1.502 RON | 589.200 RON | 0 RON | 1.425.000 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 57.788 RON | −57.788 RON | −57.788 RON | 1.801.014 RON | 1.751.711 RON | 49.303 RON | −1.538.485 RON | 3.339.499 RON | 1.502 RON | 45.590 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 1.859.907 RON | 1.888.457 RON | 162.939 RON | 1.707.012 RON | 1.725.518 RON | 3.802.917 RON | 1.767.362 RON | 2.035.555 RON | 200.972 RON | 3.601.945 RON | 0 RON | 2.014.381 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 349.246 RON | 350.336 RON | 220.969 RON | 109.984 RON | 129.367 RON | 4.261.760 RON | 1.716.640 RON | 2.545.120 RON | 310.956 RON | 3.950.804 RON | 0 RON | 2.416.917 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PANEA ŞTEFAN
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.64) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 92.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
349,2 K RON
Rezultat Net 2024
110,0 K RON
Total Active 2024
4,26 M RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 87,9 K RON | 74,5 K RON | 78,2 K RON | 0 RON | 1,86 M RON | 349,2 K RON |
| Venituri totale | 570,9 K RON | 74,5 K RON | 78,2 K RON | 0 RON | 1,89 M RON | 350,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 107,0 K RON | 14,7 K RON | 6,4 K RON | 57,8 K RON | 162,9 K RON | 221,0 K RON |
| Rezultat net | 462,2 K RON | 59,1 K RON | 68,7 K RON | −57,8 K RON | 1,71 M RON | 110,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,07 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,64 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,72 M RON (40.3%)
Active circulante2,55 M RON (59.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,42 M RON
Numerar128,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,14 |
| Durata încasare (zile) | 2.526 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
37,0%
Marjă netă
31,5%
ROA
2,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 6,04 M RON | 2,38 M RON | 254,2% |
| 2020 | 3,55 M RON | 1,44 M RON | 245,7% |
| 2021 | 2,34 M RON | 1,47 M RON | 159,0% |
| 2022 | 3,34 M RON | 1,80 M RON | 185,4% |
| 2023 | 3,60 M RON | 3,80 M RON | 94,7% |
| 2024 | 3,95 M RON | 4,26 M RON | 92,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 87,9 K RON | 74,5 K RON | 78,2 K RON | 0 RON | 1,86 M RON | 349,2 K RON | ▼ 81,2% |
| Rezultat net | 462,2 K RON | 59,1 K RON | 68,7 K RON | −57,8 K RON | 1,71 M RON | 110,0 K RON | ▼ 93,6% |
| Total active | 2,38 M RON | 1,44 M RON | 1,47 M RON | 1,80 M RON | 3,80 M RON | 4,26 M RON | ▲ 12,1% |
| Capitaluri proprii | −1,56 M RON | 1,3 K RON | 557,7 K RON | −1,54 M RON | 201,0 K RON | 311,0 K RON | ▲ 54,7% |
| Datorii totale | 6,04 M RON | 3,55 M RON | 2,34 M RON | 3,34 M RON | 3,60 M RON | 3,95 M RON | ▲ 9,7% |
| Lichiditate curentă | 0,10 | 0,19 | 0,26 | 0,01 | 0,57 | 0,64 | ▲ 14,0% |
| Marjă netă (%) | 525,88 | 79,41 | 87,88 | – | 91,78 | 31,49 | ▼ 65,7% |
| Scor bonitate | 42 | 48 | 73 | 15 | 61 | 53 | ▼ 13,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (110,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,07 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 92.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.