TERRANEA SRL
CUI: 22479959
J05/2474/2007
SRL
Bihor, Municipiul Oradea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
22479959
Cod înmatriculare
J05/2474/2007
EUID
ROONRC.J05/2474/2007
Data înmatriculării
2007-09-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bihor, Municipiul Oradea, Str. NUFARULUI, 78, AN 78, 20
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Municipiul Oradea
Sector:
0
Stradă:
Str. NUFARULUI
Număr:
78
Bloc:
AN 78
Apartament:
20
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 43.324 RON | −43.324 RON | −43.324 RON | 96.136 RON | 14.412 RON | 81.724 RON | −319.934 RON | 416.070 RON | 50.652 RON | 38.576 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 17 RON | 17 RON | 44.523 RON | −44.507 RON | −44.506 RON | 107.546 RON | 11.116 RON | 96.430 RON | −364.441 RON | 471.987 RON | 51.114 RON | 44.496 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 42.017 RON | 42.017 RON | 68.213 RON | −27.457 RON | −26.196 RON | 81.052 RON | 93.361 RON | −12.309 RON | −391.898 RON | 472.950 RON | 51.134 RON | 47.452 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 18.591 RON | 957.517 RON | 398.040 RON | 549.854 RON | 559.477 RON | 601.319 RON | 448.909 RON | 152.410 RON | 157.956 RON | 443.363 RON | 51.141 RON | 88.495 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 17.667 RON | 17.667 RON | 205.815 RON | −188.324 RON | −188.148 RON | 545.606 RON | 435.731 RON | 109.875 RON | −30.368 RON | 577.289 RON | 49.589 RON | 56.523 RON | 0 RON | 1.315 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 20.168 RON | 204.013 RON | −184.047 RON | −183.845 RON | 776.808 RON | 638.565 RON | 138.243 RON | −214.416 RON | 991.224 RON | 49.589 RON | 88.524 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PATER MIHAIL AUREL
administrator
ORADEA, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (19)
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−214.416 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−184.047 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 127.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−184,0 K RON
Total Active 2024
776,8 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 17 RON | 42,0 K RON | 18,6 K RON | 17,7 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 17 RON | 42,0 K RON | 957,5 K RON | 17,7 K RON | 20,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 43,3 K RON | 44,5 K RON | 68,2 K RON | 398,0 K RON | 205,8 K RON | 204,0 K RON |
| Rezultat net | −43,3 K RON | −44,5 K RON | −27,5 K RON | 549,9 K RON | −188,3 K RON | −184,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 16,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−214.416 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,78 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate638,6 K RON (82.2%)
Active circulante138,2 K RON (17.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri49,6 K RON
Creanțe88,5 K RON
Numerar130 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-23,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 416,1 K RON | 96,1 K RON | 432,8% |
| 2020 | 472,0 K RON | 107,5 K RON | 438,9% |
| 2021 | 473,0 K RON | 81,1 K RON | 583,5% |
| 2022 | 443,4 K RON | 601,3 K RON | 73,7% |
| 2023 | 577,3 K RON | 545,6 K RON | 105,8% |
| 2024 | 991,2 K RON | 776,8 K RON | 127,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 17 RON | 42,0 K RON | 18,6 K RON | 17,7 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −43,3 K RON | −44,5 K RON | −27,5 K RON | 549,9 K RON | −188,3 K RON | −184,0 K RON | ▲ 2,3% |
| Total active | 96,1 K RON | 107,5 K RON | 81,1 K RON | 601,3 K RON | 545,6 K RON | 776,8 K RON | ▲ 42,4% |
| Capitaluri proprii | −319,9 K RON | −364,4 K RON | −391,9 K RON | 158,0 K RON | −30,4 K RON | −214,4 K RON | ▼ 606,1% |
| Datorii totale | 416,1 K RON | 472,0 K RON | 473,0 K RON | 443,4 K RON | 577,3 K RON | 991,2 K RON | ▲ 71,7% |
| Lichiditate curentă | 0,20 | 0,20 | -0,03 | 0,34 | 0,19 | 0,14 | ▼ 26,7% |
| Marjă netă (%) | – | -261.805,88 | -65,35 | 2.957,64 | -1.065,96 | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 19 | 27 | 63 | 12 | 22 | ▲ 83,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 16,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 127.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.