PLAN DESIGN SRL
CUI: 23161995
J05/256/2008
SRL
Bihor, Municipiul Oradea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
23161995
Cod înmatriculare
J05/256/2008
EUID
ROONRC.J05/256/2008
Data înmatriculării
2008-02-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2024)
7 angajați
Adresă
România, Bihor, Municipiul Oradea, Str. RĂZBOIENI, 68
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 534.407 RON | 535.102 RON | 318.429 RON | 211.326 RON | 216.673 RON | 381.314 RON | 139.855 RON | 241.459 RON | 211.566 RON | 169.898 RON | 0 RON | 1.305 RON | 0 RON | 150 RON | 3 |
| 2020 | 823.693 RON | 823.843 RON | 674.206 RON | 141.900 RON | 149.637 RON | 333.995 RON | 141.354 RON | 192.641 RON | 193.466 RON | 140.679 RON | 0 RON | 7.475 RON | 0 RON | 150 RON | 5 |
| 2021 | 599.327 RON | 599.689 RON | 535.894 RON | 58.220 RON | 63.795 RON | 289.935 RON | 150.597 RON | 139.338 RON | 110.959 RON | 180.299 RON | 0 RON | 18.229 RON | 0 RON | 1.323 RON | 4 |
| 2022 | 797.226 RON | 798.562 RON | 648.349 RON | 142.400 RON | 150.213 RON | 319.112 RON | 73.624 RON | 245.488 RON | 142.641 RON | 177.794 RON | 0 RON | 79.617 RON | 0 RON | 1.323 RON | 5 |
| 2023 | 1.079.736 RON | 1.081.282 RON | 976.035 RON | 96.840 RON | 105.247 RON | 272.356 RON | 69.034 RON | 203.322 RON | 132.598 RON | 141.081 RON | 0 RON | 122.944 RON | 0 RON | 1.323 RON | 7 |
| 2024 | 890.640 RON | 892.571 RON | 891.342 RON | −21.950 RON | 1.229 RON | 137.237 RON | 57.983 RON | 79.254 RON | −21.710 RON | 156.639 RON | 0 RON | 56.359 RON | 2.308 RON | 0 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
TRIFA BOGDAN-IOAN
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−21.710 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.51) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−21.950 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 114.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
890,6 K RON
Rezultat Net 2024
−22,0 K RON
Total Active 2024
137,2 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 534,4 K RON | 823,7 K RON | 599,3 K RON | 797,2 K RON | 1,08 M RON | 890,6 K RON |
| Venituri totale | 535,1 K RON | 823,8 K RON | 599,7 K RON | 798,6 K RON | 1,08 M RON | 892,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 318,4 K RON | 674,2 K RON | 535,9 K RON | 648,3 K RON | 976,0 K RON | 891,3 K RON |
| Rezultat net | 211,3 K RON | 141,9 K RON | 58,2 K RON | 142,4 K RON | 96,8 K RON | −22,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,06 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−21.710 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,51 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate58,0 K RON (42.3%)
Active circulante79,3 K RON (57.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe56,4 K RON
Numerar22,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 15,80 |
| Durata încasare (zile) | 23 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,1%
Marjă netă
-2,5%
ROA
-16,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 169,9 K RON | 381,3 K RON | 44,6% |
| 2020 | 140,7 K RON | 334,0 K RON | 42,1% |
| 2021 | 180,3 K RON | 289,9 K RON | 62,2% |
| 2022 | 177,8 K RON | 319,1 K RON | 55,7% |
| 2023 | 141,1 K RON | 272,4 K RON | 51,8% |
| 2024 | 156,6 K RON | 137,2 K RON | 114,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 534,4 K RON | 823,7 K RON | 599,3 K RON | 797,2 K RON | 1,08 M RON | 890,6 K RON | ▼ 17,5% |
| Rezultat net | 211,3 K RON | 141,9 K RON | 58,2 K RON | 142,4 K RON | 96,8 K RON | −22,0 K RON | ▼ 122,7% |
| Total active | 381,3 K RON | 334,0 K RON | 289,9 K RON | 319,1 K RON | 272,4 K RON | 137,2 K RON | ▼ 49,6% |
| Capitaluri proprii | 211,6 K RON | 193,5 K RON | 111,0 K RON | 142,6 K RON | 132,6 K RON | −21,7 K RON | ▼ 116,4% |
| Datorii totale | 169,9 K RON | 140,7 K RON | 180,3 K RON | 177,8 K RON | 141,1 K RON | 156,6 K RON | ▲ 11,0% |
| Lichiditate curentă | 1,42 | 1,37 | 0,77 | 1,38 | 1,44 | 0,51 | ▼ 64,9% |
| Marjă netă (%) | 39,54 | 17,23 | 9,71 | 17,86 | 8,97 | -2,46 | ▼ 127,4% |
| Scor bonitate | 77 | 77 | 53 | 85 | 75 | 17 | ▼ 77,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,06 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 114.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.