PICOLINA SRL
CUI: 20120087
J05/2806/2006
SRL
Bihor, Sat Fughiu, Comuna Oşorhei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
20120087
Cod înmatriculare
J05/2806/2006
EUID
ROONRC.J05/2806/2006
Data înmatriculării
2006-12-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Bihor, Sat Fughiu, Comuna Oşorhei, 225
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 547.078 RON | 903.820 RON | 542.596 RON | 352.186 RON | 361.224 RON | 29.511 RON | 0 RON | 29.511 RON | −4.632 RON | 34.143 RON | 24.338 RON | 2.985 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 617.858 RON | 618.946 RON | 610.276 RON | 3.270 RON | 8.670 RON | 35.868 RON | 0 RON | 35.868 RON | −1.362 RON | 37.230 RON | 12.522 RON | 10.219 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 700.468 RON | 701.856 RON | 674.599 RON | 20.238 RON | 27.257 RON | 77.347 RON | 0 RON | 77.347 RON | 18.876 RON | 58.471 RON | 42.928 RON | 12.176 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 683.533 RON | 683.973 RON | 666.161 RON | 10.972 RON | 17.812 RON | 77.158 RON | 0 RON | 77.158 RON | 29.848 RON | 47.310 RON | 47.188 RON | 10.051 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 751.552 RON | 752.110 RON | 767.502 RON | −22.913 RON | −15.392 RON | 65.100 RON | 0 RON | 65.100 RON | 6.935 RON | 58.165 RON | 33.961 RON | 9.276 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 775.029 RON | 802.643 RON | 814.004 RON | −36.835 RON | −11.361 RON | 15.851 RON | 0 RON | 15.851 RON | −29.900 RON | 45.751 RON | 11.130 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
TAKO ADELINA IOANA
administrator
ORADEA,BIHOR
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−29.900 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.35) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−36.835 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 288.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
775,0 K RON
Rezultat Net 2024
−36,8 K RON
Total Active 2024
15,9 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 547,1 K RON | 617,9 K RON | 700,5 K RON | 683,5 K RON | 751,6 K RON | 775,0 K RON |
| Venituri totale | 903,8 K RON | 618,9 K RON | 701,9 K RON | 684,0 K RON | 752,1 K RON | 802,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 542,6 K RON | 610,3 K RON | 674,6 K RON | 666,2 K RON | 767,5 K RON | 814,0 K RON |
| Rezultat net | 352,2 K RON | 3,3 K RON | 20,2 K RON | 11,0 K RON | −22,9 K RON | −36,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 831,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−29.900 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante15,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri11,1 K RON
Numerar4,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 69,63 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,5%
Marjă netă
-4,8%
ROA
-232,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 34,1 K RON | 29,5 K RON | 115,7% |
| 2020 | 37,2 K RON | 35,9 K RON | 103,8% |
| 2021 | 58,5 K RON | 77,3 K RON | 75,6% |
| 2022 | 47,3 K RON | 77,2 K RON | 61,3% |
| 2023 | 58,2 K RON | 65,1 K RON | 89,4% |
| 2024 | 45,8 K RON | 15,9 K RON | 288,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 547,1 K RON | 617,9 K RON | 700,5 K RON | 683,5 K RON | 751,6 K RON | 775,0 K RON | ▲ 3,1% |
| Rezultat net | 352,2 K RON | 3,3 K RON | 20,2 K RON | 11,0 K RON | −22,9 K RON | −36,8 K RON | ▼ 60,8% |
| Total active | 29,5 K RON | 35,9 K RON | 77,3 K RON | 77,2 K RON | 65,1 K RON | 15,9 K RON | ▼ 75,7% |
| Capitaluri proprii | −4,6 K RON | −1,4 K RON | 18,9 K RON | 29,8 K RON | 6,9 K RON | −29,9 K RON | ▼ 531,1% |
| Datorii totale | 34,1 K RON | 37,2 K RON | 58,5 K RON | 47,3 K RON | 58,2 K RON | 45,8 K RON | ▼ 21,3% |
| Lichiditate curentă | 0,86 | 0,96 | 1,32 | 1,63 | 1,12 | 0,35 | ▼ 69,0% |
| Marjă netă (%) | 64,38 | 0,53 | 2,89 | 1,61 | -3,05 | -4,75 | ▼ 55,7% |
| Scor bonitate | 47 | 45 | 70 | 67 | 44 | 19 | ▼ 56,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 831,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 288.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.