TIM & CSABI SRL
CUI: 20167632
J05/2843/2006
SRL
Bihor, Sat Tărcaia, Comuna Tărcaia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
20167632
Cod înmatriculare
J05/2843/2006
EUID
ROONRC.J05/2843/2006
Data înmatriculării
2006-12-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bihor, Sat Tărcaia, Comuna Tărcaia, 96
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 23.432 RON | 24.832 RON | 30.063 RON | −5.574 RON | −5.231 RON | 1.600 RON | −417 RON | 2.017 RON | −41.852 RON | 43.452 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 14.529 RON | 15.329 RON | 15.233 RON | −364 RON | 96 RON | 551 RON | 383 RON | 168 RON | −42.216 RON | 42.767 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 16.644 RON | 17.074 RON | 17.974 RON | −1.413 RON | −900 RON | 804 RON | 383 RON | 421 RON | −43.629 RON | 44.433 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 20.243 RON | 20.552 RON | 18.339 RON | 1.596 RON | 2.213 RON | 3.381 RON | 383 RON | 2.998 RON | −42.033 RON | 45.414 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 23.339 RON | 23.657 RON | 20.063 RON | 3.021 RON | 3.594 RON | 14.005 RON | 383 RON | 13.622 RON | −39.011 RON | 53.016 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 24.237 RON | 24.237 RON | 22.122 RON | 1.777 RON | 2.115 RON | 4.329 RON | 383 RON | 3.946 RON | −37.235 RON | 41.564 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BENEDEK CSABA
administrator
Loc. Beiuş, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−37.235 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 960.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
24,2 K RON
Rezultat Net 2024
1,8 K RON
Total Active 2024
4,3 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 23,4 K RON | 14,5 K RON | 16,6 K RON | 20,2 K RON | 23,3 K RON | 24,2 K RON |
| Venituri totale | 24,8 K RON | 15,3 K RON | 17,1 K RON | 20,6 K RON | 23,7 K RON | 24,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 30,1 K RON | 15,2 K RON | 18,0 K RON | 18,3 K RON | 20,1 K RON | 22,1 K RON |
| Rezultat net | −5,6 K RON | −364 RON | −1,4 K RON | 1,6 K RON | 3,0 K RON | 1,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 23,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−37.235 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate383 RON (8.8%)
Active circulante3,9 K RON (91.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar3,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,7%
Marjă netă
7,3%
ROA
41,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 43,5 K RON | 1,6 K RON | 2.715,8% |
| 2020 | 42,8 K RON | 551 RON | 7.761,7% |
| 2021 | 44,4 K RON | 804 RON | 5.526,5% |
| 2022 | 45,4 K RON | 3,4 K RON | 1.343,2% |
| 2023 | 53,0 K RON | 14,0 K RON | 378,6% |
| 2024 | 41,6 K RON | 4,3 K RON | 960,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 23,4 K RON | 14,5 K RON | 16,6 K RON | 20,2 K RON | 23,3 K RON | 24,2 K RON | ▲ 3,8% |
| Rezultat net | −5,6 K RON | −364 RON | −1,4 K RON | 1,6 K RON | 3,0 K RON | 1,8 K RON | ▼ 41,2% |
| Total active | 1,6 K RON | 551 RON | 804 RON | 3,4 K RON | 14,0 K RON | 4,3 K RON | ▼ 69,1% |
| Capitaluri proprii | −41,9 K RON | −42,2 K RON | −43,6 K RON | −42,0 K RON | −39,0 K RON | −37,2 K RON | ▲ 4,6% |
| Datorii totale | 43,5 K RON | 42,8 K RON | 44,4 K RON | 45,4 K RON | 53,0 K RON | 41,6 K RON | ▼ 21,6% |
| Lichiditate curentă | 0,05 | 0,00 | 0,01 | 0,07 | 0,26 | 0,09 | ▼ 63,1% |
| Marjă netă (%) | -23,79 | -2,51 | -8,49 | 7,88 | 12,94 | 7,33 | ▼ 43,4% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 27 | 50 | 55 | 37 | ▼ 32,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,8 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 960.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.