SAMOGIN TRANS SRL
CUI: 20201106
J05/2847/2006
SRL
Bihor, Sat Borş, Comuna Borş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
20201106
Cod înmatriculare
J05/2847/2006
EUID
ROONRC.J05/2847/2006
Data înmatriculării
2006-12-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2025)
32 angajați
Adresă
România, Bihor, Sat Borş, Comuna Borş, BORŞ, 159/A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 31.209.005 RON | 31.828.906 RON | 31.088.129 RON | 601.442 RON | 740.777 RON | 15.978.033 RON | 7.077.021 RON | 8.901.012 RON | 754.670 RON | 15.289.966 RON | 50.619 RON | 8.579.121 RON | 0 RON | 66.603 RON | 31 |
| 2020 | 27.263.653 RON | 28.423.668 RON | 26.224.288 RON | 1.834.266 RON | 2.199.380 RON | 15.345.620 RON | 4.967.091 RON | 10.378.529 RON | 1.835.319 RON | 13.554.766 RON | 60.498 RON | 9.063.708 RON | 0 RON | 44.465 RON | 41 |
| 2021 | 31.651.195 RON | 32.078.661 RON | 30.252.696 RON | 1.544.353 RON | 1.825.965 RON | 14.099.787 RON | 4.486.524 RON | 9.613.263 RON | 1.545.537 RON | 12.673.040 RON | 44.513 RON | 9.338.522 RON | 0 RON | 118.790 RON | 31 |
| 2022 | 34.262.270 RON | 36.252.103 RON | 33.018.349 RON | 2.771.397 RON | 3.233.754 RON | 20.383.517 RON | 10.759.741 RON | 9.623.776 RON | 2.774.653 RON | 17.864.964 RON | 11.471 RON | 9.356.837 RON | 0 RON | 256.100 RON | 33 |
| 2023 | 29.578.224 RON | 30.245.191 RON | 29.378.081 RON | 731.175 RON | 867.110 RON | 16.648.871 RON | 8.361.283 RON | 8.287.588 RON | 921.556 RON | 15.861.378 RON | 136.000 RON | 8.053.191 RON | 0 RON | 134.063 RON | 38 |
| 2024 | 29.894.640 RON | 29.994.765 RON | 29.326.750 RON | 549.408 RON | 668.015 RON | 14.778.079 RON | 6.449.457 RON | 8.328.622 RON | 550.480 RON | 14.349.615 RON | 100.712 RON | 7.845.312 RON | 0 RON | 122.016 RON | 37 |
| 2025 | 29.417.968 RON | 30.177.952 RON | 29.546.724 RON | 517.859 RON | 631.228 RON | 14.144.526 RON | 5.164.756 RON | 8.979.770 RON | 518.939 RON | 13.760.713 RON | 1.400 RON | 8.617.115 RON | 0 RON | 135.126 RON | 32 |
Reprezentanți și administratori (1)
DAN ILEANA-DANA
administrator
Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.65) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 97.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
29,42 M RON
Rezultat Net 2025
517,9 K RON
Total Active 2025
14,14 M RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 31,21 M RON | 27,26 M RON | 31,65 M RON | 34,26 M RON | 29,58 M RON | 29,89 M RON | 29,42 M RON |
| Venituri totale | 31,83 M RON | 28,42 M RON | 32,08 M RON | 36,25 M RON | 30,25 M RON | 29,99 M RON | 30,18 M RON |
| Cheltuieli totale | 31,09 M RON | 26,22 M RON | 30,25 M RON | 33,02 M RON | 29,38 M RON | 29,33 M RON | 29,55 M RON |
| Rezultat net | 601,4 K RON | 1,83 M RON | 1,54 M RON | 2,77 M RON | 731,2 K RON | 549,4 K RON | 517,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 30,16 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,65 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,65 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,16 M RON (36.5%)
Active circulante8,98 M RON (63.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,4 K RON
Creanțe8,62 M RON
Numerar361,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 21.012,83 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,41 |
| Durata încasare (zile) | 107 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,2%
Marjă netă
1,8%
ROA
3,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 15,29 M RON | 15,98 M RON | 95,7% |
| 2020 | 13,55 M RON | 15,35 M RON | 88,3% |
| 2021 | 12,67 M RON | 14,10 M RON | 89,9% |
| 2022 | 17,86 M RON | 20,38 M RON | 87,6% |
| 2023 | 15,86 M RON | 16,65 M RON | 95,3% |
| 2024 | 14,35 M RON | 14,78 M RON | 97,1% |
| 2025 | 13,76 M RON | 14,14 M RON | 97,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 31,21 M RON | 27,26 M RON | 31,65 M RON | 34,26 M RON | 29,58 M RON | 29,89 M RON | 29,42 M RON | ▼ 1,6% |
| Rezultat net | 601,4 K RON | 1,83 M RON | 1,54 M RON | 2,77 M RON | 731,2 K RON | 549,4 K RON | 517,9 K RON | ▼ 5,7% |
| Total active | 15,98 M RON | 15,35 M RON | 14,10 M RON | 20,38 M RON | 16,65 M RON | 14,78 M RON | 14,14 M RON | ▼ 4,3% |
| Capitaluri proprii | 754,7 K RON | 1,84 M RON | 1,55 M RON | 2,77 M RON | 921,6 K RON | 550,5 K RON | 518,9 K RON | ▼ 5,7% |
| Datorii totale | 15,29 M RON | 13,55 M RON | 12,67 M RON | 17,86 M RON | 15,86 M RON | 14,35 M RON | 13,76 M RON | ▼ 4,1% |
| Lichiditate curentă | 0,58 | 0,77 | 0,76 | 0,54 | 0,52 | 0,58 | 0,65 | ▲ 12,4% |
| Marjă netă (%) | 1,93 | 6,73 | 4,88 | 8,09 | 2,47 | 1,84 | 1,76 | ▼ 4,3% |
| Scor bonitate | 43 | 63 | 50 | 63 | 36 | 43 | 43 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (517,9 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 30,16 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 97.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.