SILKEST SRL

CUI: 22759550 J05/2914/2007 SRL Bihor, Sat Palota, Comuna Sântandrei

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 22759550

Cod înmatriculare J05/2914/2007

EUID ROONRC.J05/2914/2007

Data înmatriculării 2007-11-16

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 19 ani

Salariați (2025) 30 angajați

Adresă

România, Bihor, Sat Palota, Comuna Sântandrei, 181

Țară: România

Județ: Bihor

Localitate: Sat Palota, Comuna Sântandrei

Sector: 0

Număr: 181

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2019	6.421.069 RON	6.593.319 RON	6.580.694 RON	3.052 RON	12.625 RON	1.465.276 RON	266.378 RON	1.198.898 RON	97.495 RON	1.303.383 RON	709.739 RON	418.873 RON	66.686 RON	2.288 RON	64
2020	4.702.171 RON	5.087.523 RON	4.714.245 RON	309.751 RON	373.278 RON	1.457.151 RON	267.633 RON	1.189.518 RON	404.194 RON	990.462 RON	535.817 RON	584.425 RON	62.495 RON	0 RON	60
2021	4.865.923 RON	4.764.518 RON	4.567.759 RON	151.371 RON	196.759 RON	1.216.455 RON	311.618 RON	904.837 RON	245.814 RON	912.946 RON	282.763 RON	560.500 RON	58.303 RON	608 RON	59
2022	7.283.270 RON	7.667.678 RON	6.924.248 RON	716.483 RON	743.430 RON	2.451.825 RON	280.647 RON	2.171.178 RON	810.926 RON	1.589.507 RON	1.468.687 RON	654.401 RON	54.112 RON	2.720 RON	56
2023	14.446.491 RON	14.633.528 RON	14.507.313 RON	101.716 RON	126.215 RON	2.454.569 RON	251.256 RON	2.203.313 RON	196.159 RON	2.216.551 RON	738.192 RON	1.201.872 RON	49.920 RON	8.061 RON	57
2024	6.572.947 RON	6.820.928 RON	7.011.298 RON	−190.370 RON	−190.370 RON	1.150.898 RON	188.545 RON	962.353 RON	5.789 RON	1.102.538 RON	628.000 RON	325.442 RON	45.731 RON	3.160 RON	47
2025	4.649.992 RON	4.806.743 RON	4.821.567 RON	−17.941 RON	−14.824 RON	1.155.959 RON	143.044 RON	1.012.915 RON	−12.152 RON	1.130.365 RON	539.435 RON	398.340 RON	41.542 RON	3.796 RON	30

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DUMA RODICA GEORGETA

administrator

ORADEA, JUD. BIHOR

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

1310 Pregătirea fibrelor și filarea fibrelor textile

Raport Economico-Financiar

2019–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Capitaluri proprii negative (−12.152 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.9) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2025 (−17.941 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 97.8% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2025

4,65 M RON

Rezultat Net 2025

−17,9 K RON

Total Active 2025

1,16 M RON

Scor Bonitate

32/100

Risc Ridicat — Clasa C

Scor bonitate: 32/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	6,42 M RON	4,70 M RON	4,87 M RON	7,28 M RON	14,45 M RON	6,57 M RON	4,65 M RON
Venituri totale	6,59 M RON	5,09 M RON	4,76 M RON	7,67 M RON	14,63 M RON	6,82 M RON	4,81 M RON
Cheltuieli totale	6,58 M RON	4,71 M RON	4,57 M RON	6,92 M RON	14,51 M RON	7,01 M RON	4,82 M RON
Rezultat net	3,1 K RON	309,8 K RON	151,4 K RON	716,5 K RON	101,7 K RON	−190,4 K RON	−17,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 8,14 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−12.152 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,90	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,42	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,07	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	1,02	≥ 1	Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate143,0 K RON (12.4%)

Active circulante1,01 M RON (87.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri539,4 K RON

Creanțe398,3 K RON

Numerar75,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	8,62
Durata stocaj (zile)	42
Rotație creanțe (ori/an)	11,67
Durata încasare (zile)	31

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-0,3%

Marjă netă

-0,4%

ROA

-1,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	1,30 M RON	1,47 M RON	89,0%
2020	990,5 K RON	1,46 M RON	68,0%
2021	912,9 K RON	1,22 M RON	75,1%
2022	1,59 M RON	2,45 M RON	64,8%
2023	2,22 M RON	2,45 M RON	90,3%
2024	1,10 M RON	1,15 M RON	95,8%
2025	1,13 M RON	1,16 M RON	97,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa C — Risc Ridicat

Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	6,42 M RON	4,70 M RON	4,87 M RON	7,28 M RON	14,45 M RON	6,57 M RON	4,65 M RON	▼ 29,3%
Rezultat net	3,1 K RON	309,8 K RON	151,4 K RON	716,5 K RON	101,7 K RON	−190,4 K RON	−17,9 K RON	▲ 90,6%
Total active	1,47 M RON	1,46 M RON	1,22 M RON	2,45 M RON	2,45 M RON	1,15 M RON	1,16 M RON	▲ 0,4%
Capitaluri proprii	97,5 K RON	404,2 K RON	245,8 K RON	810,9 K RON	196,2 K RON	5,8 K RON	−12,2 K RON	▼ 309,9%
Datorii totale	1,30 M RON	990,5 K RON	912,9 K RON	1,59 M RON	2,22 M RON	1,10 M RON	1,13 M RON	▲ 2,5%
Lichiditate curentă	0,92	1,20	0,99	1,37	0,99	0,87	0,90	▲ 2,7%
Marjă netă (%)	0,05	6,59	3,11	9,84	0,70	-2,90	-0,39	▲ 86,6%
Scor bonitate	43	70	50	80	43	23	32	▲ 39,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
•Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 8,14 M RON.

Riscuri identificate

•Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
•Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 97.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.