T.C.B. IMPEX SRL
Date generale
Adresă
România, Bihor, Sat Vadu Crişului, Comuna Vadu Crişului, 343, 3580
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 7.486 RON | 7.486 RON | 6.678 RON | 679 RON | 808 RON | 8.141 RON | 0 RON | 8.141 RON | −32.277 RON | 40.418 RON | 7.008 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 5.467 RON | 5.467 RON | 5.397 RON | 59 RON | 70 RON | 8.198 RON | 0 RON | 8.198 RON | −32.218 RON | 40.416 RON | 6.512 RON | 35 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 4.348 RON | 4.348 RON | 4.462 RON | −114 RON | −114 RON | 8.624 RON | 0 RON | 8.624 RON | −32.332 RON | 40.956 RON | 6.667 RON | 35 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Bihor, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4771 — Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
Top format din 270 companii din județul Bihor. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−32.332 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−114 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 474.9% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,5 K RON | 5,5 K RON | 4,3 K RON |
| Venituri totale | 7,5 K RON | 5,5 K RON | 4,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 6,7 K RON | 5,4 K RON | 4,5 K RON |
| Rezultat net | 679 RON | 59 RON | −114 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,65 |
| Durata stocaj (zile) | 560 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 124,23 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 40,4 K RON | 8,1 K RON | 496,5% |
| 2024 | 40,4 K RON | 8,2 K RON | 493,0% |
| 2025 | 41,0 K RON | 8,6 K RON | 474,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,5 K RON | 5,5 K RON | 4,3 K RON | ▼ 20,5% |
| Rezultat net | 679 RON | 59 RON | −114 RON | ▼ 293,2% |
| Total active | 8,1 K RON | 8,2 K RON | 8,6 K RON | ▲ 5,2% |
| Capitaluri proprii | −32,3 K RON | −32,2 K RON | −32,3 K RON | ▼ 0,4% |
| Datorii totale | 40,4 K RON | 40,4 K RON | 41,0 K RON | ▲ 1,3% |
| Lichiditate curentă | 0,20 | 0,20 | 0,21 | ▲ 3,8% |
| Marjă netă (%) | 9,07 | 1,08 | -2,62 | ▼ 342,6% |
| Scor bonitate | 37 | 32 | 19 | ▼ 40,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 474.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.