OTGABI IMPEX SRL
CUI: 4794516
J05/3260/1993
SRL
Bihor, Sat Sălard, Comuna Sălard
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
4794516
Cod înmatriculare
J05/3260/1993
EUID
ROONRC.J05/3260/1993
Data înmatriculării
1993-09-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
33 ani
Adresă
România, Bihor, Sat Sălard, Comuna Sălard, 441, 3735
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.440.123 RON | 1.452.031 RON | 1.057.050 RON | 380.388 RON | 394.981 RON | 1.084.685 RON | 356.643 RON | 728.042 RON | −369.630 RON | 1.454.315 RON | 212.352 RON | 421.253 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2020 | 418.691 RON | 527.680 RON | 717.160 RON | −194.617 RON | −189.480 RON | 810.568 RON | 227.201 RON | 583.367 RON | −564.247 RON | 1.374.815 RON | 84.135 RON | 492.725 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2021 | 316.055 RON | 318.207 RON | 213.536 RON | 101.509 RON | 104.671 RON | 1.112.377 RON | 390.100 RON | 722.277 RON | −299.839 RON | 1.412.216 RON | 102.493 RON | 573.921 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 252.780 RON | 252.827 RON | 159.189 RON | 91.103 RON | 93.638 RON | 981.729 RON | 228.733 RON | 752.996 RON | −380.533 RON | 1.362.262 RON | 113.938 RON | 551.720 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 981.729 RON | 228.733 RON | 752.996 RON | −380.533 RON | 1.362.262 RON | 113.938 RON | 551.720 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 618 RON | −618 RON | −618 RON | 1.028.027 RON | 228.733 RON | 799.294 RON | −381.151 RON | 1.409.178 RON | 113.938 RON | 598.018 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
KOZMA GAVRIL
administrator
Comuna Sălard, Bihor, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−381.151 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.57) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−618 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 137.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−618 RON
Total Active 2024
1,03 M RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,44 M RON | 418,7 K RON | 316,1 K RON | 252,8 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 1,45 M RON | 527,7 K RON | 318,2 K RON | 252,8 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 1,06 M RON | 717,2 K RON | 213,5 K RON | 159,2 K RON | 0 RON | 618 RON |
| Rezultat net | 380,4 K RON | −194,6 K RON | 101,5 K RON | 91,1 K RON | 0 RON | −618 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −447,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−381.151 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,57 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,49 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,73 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate228,7 K RON (22.2%)
Active circulante799,3 K RON (77.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri113,9 K RON
Creanțe598,0 K RON
Numerar87,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-0,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,45 M RON | 1,08 M RON | 134,1% |
| 2020 | 1,37 M RON | 810,6 K RON | 169,6% |
| 2021 | 1,41 M RON | 1,11 M RON | 127,0% |
| 2022 | 1,36 M RON | 981,7 K RON | 138,8% |
| 2023 | 1,36 M RON | 981,7 K RON | 138,8% |
| 2024 | 1,41 M RON | 1,03 M RON | 137,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,44 M RON | 418,7 K RON | 316,1 K RON | 252,8 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 380,4 K RON | −194,6 K RON | 101,5 K RON | 91,1 K RON | 0 RON | −618 RON | – |
| Total active | 1,08 M RON | 810,6 K RON | 1,11 M RON | 981,7 K RON | 981,7 K RON | 1,03 M RON | ▲ 4,7% |
| Capitaluri proprii | −369,6 K RON | −564,2 K RON | −299,8 K RON | −380,5 K RON | −380,5 K RON | −381,2 K RON | ▼ 0,2% |
| Datorii totale | 1,45 M RON | 1,37 M RON | 1,41 M RON | 1,36 M RON | 1,36 M RON | 1,41 M RON | ▲ 3,4% |
| Lichiditate curentă | 0,50 | 0,42 | 0,51 | 0,55 | 0,55 | 0,57 | ▲ 2,6% |
| Marjă netă (%) | 26,41 | -46,48 | 32,12 | 36,04 | – | – | – |
| Scor bonitate | 47 | 12 | 55 | 47 | 27 | 27 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 137.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.