TAX ANDREI SRL
CUI: 28104222
J05/327/2011
SRL
Bihor, Municipiul Oradea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28104222
Cod înmatriculare
J05/327/2011
EUID
ROONRC.J05/327/2011
Data înmatriculării
2011-02-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2022)
2 angajați
Adresă
România, Bihor, Municipiul Oradea, SOVATA, 62, C1, 50, 410298
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Municipiul Oradea
Stradă:
SOVATA
Număr:
62
Bloc:
C1
Apartament:
50
Cod poștal:
410298
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 164.372 RON | 210.440 RON | 250.550 RON | −41.805 RON | −40.110 RON | 161.461 RON | 53.701 RON | 107.760 RON | −56.351 RON | 228.013 RON | 8.060 RON | 94.041 RON | 0 RON | 10.201 RON | 5 |
| 2020 | 115.768 RON | 153.322 RON | 121.942 RON | 29.929 RON | 31.380 RON | 68.400 RON | 50.307 RON | 18.093 RON | −26.422 RON | 114.392 RON | 8.712 RON | 891 RON | 0 RON | 19.570 RON | 3 |
| 2021 | 117.316 RON | 119.840 RON | 141.320 RON | −22.613 RON | −21.480 RON | 41.026 RON | 17.567 RON | 23.459 RON | −49.035 RON | 114.327 RON | 8.712 RON | 2.154 RON | 0 RON | 24.266 RON | 2 |
| 2022 | 92.120 RON | 93.052 RON | 103.794 RON | −11.089 RON | −10.742 RON | 33.600 RON | 5.378 RON | 28.222 RON | −60.124 RON | 127.763 RON | 11.621 RON | 8.200 RON | 0 RON | 34.039 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
DOLHA RADU-MIRCEA
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−60.124 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.22) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−11.089 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 380.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
92,1 K RON
Rezultat Net 2022
−11,1 K RON
Total Active 2022
33,6 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 164,4 K RON | 115,8 K RON | 117,3 K RON | 92,1 K RON |
| Venituri totale | 210,4 K RON | 153,3 K RON | 119,8 K RON | 93,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 250,6 K RON | 121,9 K RON | 141,3 K RON | 103,8 K RON |
| Rezultat net | −41,8 K RON | 29,9 K RON | −22,6 K RON | −11,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 68,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−60.124 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,4 K RON (16%)
Active circulante28,2 K RON (84%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri11,6 K RON
Creanțe8,2 K RON
Numerar8,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,93 |
| Durata stocaj (zile) | 46 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,23 |
| Durata încasare (zile) | 33 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-11,7%
Marjă netă
-12,0%
ROA
-33,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 228,0 K RON | 161,5 K RON | 141,2% |
| 2020 | 114,4 K RON | 68,4 K RON | 167,2% |
| 2021 | 114,3 K RON | 41,0 K RON | 278,7% |
| 2022 | 127,8 K RON | 33,6 K RON | 380,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 164,4 K RON | 115,8 K RON | 117,3 K RON | 92,1 K RON | ▼ 21,5% |
| Rezultat net | −41,8 K RON | 29,9 K RON | −22,6 K RON | −11,1 K RON | ▲ 51,0% |
| Total active | 161,5 K RON | 68,4 K RON | 41,0 K RON | 33,6 K RON | ▼ 18,1% |
| Capitaluri proprii | −56,4 K RON | −26,4 K RON | −49,0 K RON | −60,1 K RON | ▼ 22,6% |
| Datorii totale | 228,0 K RON | 114,4 K RON | 114,3 K RON | 127,8 K RON | ▲ 11,8% |
| Lichiditate curentă | 0,47 | 0,16 | 0,21 | 0,22 | ▲ 7,7% |
| Marjă netă (%) | -25,43 | 25,85 | -19,28 | -12,04 | ▲ 37,6% |
| Scor bonitate | 19 | 42 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 380.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.