COLINA VERDE APARTHOTEL S.R.L.
CUI: 28104230
J05/328/2011
SRL
Bihor, Municipiul Oradea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28104230
Cod înmatriculare
J05/328/2011
EUID
ROONRC.J05/328/2011
Data înmatriculării
2011-02-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bihor, Municipiul Oradea, GRÂULUI, 16
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 33.899 RON | 33.899 RON | 56.305 RON | −23.423 RON | −22.406 RON | 3.186.407 RON | 2.646.109 RON | 540.298 RON | −267.002 RON | 3.607.508 RON | 59.044 RON | 284.866 RON | 0 RON | 154.099 RON | 1 |
| 2020 | 19.559 RON | 19.559 RON | 26.153 RON | −7.194 RON | −6.594 RON | 3.185.471 RON | 2.646.109 RON | 539.362 RON | −274.196 RON | 3.613.766 RON | 59.044 RON | 284.496 RON | 0 RON | 154.099 RON | 0 |
| 2021 | 50.009 RON | 52.693 RON | 36.230 RON | 6.019 RON | 16.463 RON | 2.857.333 RON | 2.645.469 RON | 211.864 RON | 2.879.333 RON | 0 RON | 144.000 RON | 58.264 RON | 0 RON | 22.000 RON | 0 |
| 2022 | 30.059 RON | 36.280 RON | 16.742 RON | 18.968 RON | 19.538 RON | 3.457.433 RON | 2.645.469 RON | 811.964 RON | −17.609 RON | 3.629.141 RON | 64.585 RON | 509.405 RON | 0 RON | 154.099 RON | 1 |
| 2023 | 185.927 RON | 305.983 RON | 113.012 RON | 189.910 RON | 192.971 RON | 3.030.651 RON | 2.645.469 RON | 385.182 RON | −225.007 RON | 3.409.757 RON | 65.322 RON | 304.232 RON | 0 RON | 154.099 RON | 1 |
| 2024 | 232.798 RON | 235.244 RON | 75.975 RON | 130.723 RON | 159.269 RON | 2.918.313 RON | 2.650.544 RON | 267.769 RON | −94.284 RON | 3.166.696 RON | 67.111 RON | 62.366 RON | 0 RON | 154.099 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PANEA ŞTEFAN
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−94.284 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 108.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
232,8 K RON
Rezultat Net 2024
130,7 K RON
Total Active 2024
2,92 M RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 33,9 K RON | 19,6 K RON | 50,0 K RON | 30,1 K RON | 185,9 K RON | 232,8 K RON |
| Venituri totale | 33,9 K RON | 19,6 K RON | 52,7 K RON | 36,3 K RON | 306,0 K RON | 235,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 56,3 K RON | 26,2 K RON | 36,2 K RON | 16,7 K RON | 113,0 K RON | 76,0 K RON |
| Rezultat net | −23,4 K RON | −7,2 K RON | 6,0 K RON | 19,0 K RON | 189,9 K RON | 130,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 239,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−94.284 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,65 M RON (90.8%)
Active circulante267,8 K RON (9.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri67,1 K RON
Creanțe62,4 K RON
Numerar138,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,47 |
| Durata stocaj (zile) | 105 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,73 |
| Durata încasare (zile) | 98 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
68,4%
Marjă netă
56,2%
ROA
4,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,61 M RON | 3,19 M RON | 113,2% |
| 2020 | 3,61 M RON | 3,19 M RON | 113,5% |
| 2021 | 0 RON | 2,86 M RON | 0,0% |
| 2022 | 3,63 M RON | 3,46 M RON | 105,0% |
| 2023 | 3,41 M RON | 3,03 M RON | 112,5% |
| 2024 | 3,17 M RON | 2,92 M RON | 108,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 33,9 K RON | 19,6 K RON | 50,0 K RON | 30,1 K RON | 185,9 K RON | 232,8 K RON | ▲ 25,2% |
| Rezultat net | −23,4 K RON | −7,2 K RON | 6,0 K RON | 19,0 K RON | 189,9 K RON | 130,7 K RON | ▼ 31,2% |
| Total active | 3,19 M RON | 3,19 M RON | 2,86 M RON | 3,46 M RON | 3,03 M RON | 2,92 M RON | ▼ 3,7% |
| Capitaluri proprii | −267,0 K RON | −274,2 K RON | 2,88 M RON | −17,6 K RON | −225,0 K RON | −94,3 K RON | ▲ 58,1% |
| Datorii totale | 3,61 M RON | 3,61 M RON | 0 RON | 3,63 M RON | 3,41 M RON | 3,17 M RON | ▼ 7,1% |
| Lichiditate curentă | 0,15 | 0,15 | – | 0,22 | 0,11 | 0,08 | ▼ 25,1% |
| Marjă netă (%) | -69,10 | -36,78 | 12,04 | 63,10 | 102,14 | 56,15 | ▼ 45,0% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 75 | 42 | 50 | 42 | ▼ 16,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (130,7 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 239,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 108.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.