SCHUMI ESCAPE TRANS SRL
CUI: 16188700
J05/346/2004
SRL
Bihor, Municipiul Oradea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16188700
Cod înmatriculare
J05/346/2004
EUID
ROONRC.J05/346/2004
Data înmatriculării
2004-02-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bihor, Municipiul Oradea, Str. TRANSILVANIEI, 27, B53, 39, 0410387
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Municipiul Oradea
Sector:
0
Stradă:
Str. TRANSILVANIEI
Număr:
27
Bloc:
B53
Apartament:
39
Cod poștal:
0410387
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 237.809 RON | 253.534 RON | 216.237 RON | 34.919 RON | 37.297 RON | 16.613 RON | 7.111 RON | 9.502 RON | −68.848 RON | 85.461 RON | 0 RON | 130 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 192.531 RON | 208.214 RON | 190.408 RON | 16.030 RON | 17.806 RON | 16.452 RON | 0 RON | 16.452 RON | −52.819 RON | 69.271 RON | 0 RON | 983 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 221.339 RON | 227.011 RON | 151.082 RON | 75.929 RON | 75.929 RON | 34.222 RON | 0 RON | 34.222 RON | 23.110 RON | 11.112 RON | 0 RON | 633 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 234.267 RON | 259.226 RON | 195.311 RON | 62.287 RON | 63.915 RON | 101.499 RON | 0 RON | 101.499 RON | 85.397 RON | 16.102 RON | 0 RON | 130 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 210.613 RON | 216.684 RON | 235.436 RON | −20.594 RON | −18.752 RON | 40.459 RON | 32.313 RON | 8.146 RON | 25.804 RON | 14.655 RON | 0 RON | 470 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 109.801 RON | 149.301 RON | 205.883 RON | −56.855 RON | −56.582 RON | 122.854 RON | 96.083 RON | 26.771 RON | −31.051 RON | 153.905 RON | 0 RON | 23.212 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 56.232 RON | 56.232 RON | 111.246 RON | −55.014 RON | −55.014 RON | 91.989 RON | 61.750 RON | 30.239 RON | −86.066 RON | 178.055 RON | 0 RON | 17.327 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DRUGAŞ SORIN MIHAI
administrator
ORADEA,BIHOR
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−86.066 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−55.014 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 193.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
56,2 K RON
Rezultat Net 2025
−55,0 K RON
Total Active 2025
92,0 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 237,8 K RON | 192,5 K RON | 221,3 K RON | 234,3 K RON | 210,6 K RON | 109,8 K RON | 56,2 K RON |
| Venituri totale | 253,5 K RON | 208,2 K RON | 227,0 K RON | 259,2 K RON | 216,7 K RON | 149,3 K RON | 56,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 216,2 K RON | 190,4 K RON | 151,1 K RON | 195,3 K RON | 235,4 K RON | 205,9 K RON | 111,2 K RON |
| Rezultat net | 34,9 K RON | 16,0 K RON | 75,9 K RON | 62,3 K RON | −20,6 K RON | −56,9 K RON | −55,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 77,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−86.066 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,52 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate61,8 K RON (67.1%)
Active circulante30,2 K RON (32.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe17,3 K RON
Numerar12,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,25 |
| Durata încasare (zile) | 113 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-97,8%
Marjă netă
-97,8%
ROA
-59,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 85,5 K RON | 16,6 K RON | 514,4% |
| 2020 | 69,3 K RON | 16,5 K RON | 421,1% |
| 2021 | 11,1 K RON | 34,2 K RON | 32,5% |
| 2022 | 16,1 K RON | 101,5 K RON | 15,9% |
| 2023 | 14,7 K RON | 40,5 K RON | 36,2% |
| 2024 | 153,9 K RON | 122,9 K RON | 125,3% |
| 2025 | 178,1 K RON | 92,0 K RON | 193,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 237,8 K RON | 192,5 K RON | 221,3 K RON | 234,3 K RON | 210,6 K RON | 109,8 K RON | 56,2 K RON | ▼ 48,8% |
| Rezultat net | 34,9 K RON | 16,0 K RON | 75,9 K RON | 62,3 K RON | −20,6 K RON | −56,9 K RON | −55,0 K RON | ▲ 3,2% |
| Total active | 16,6 K RON | 16,5 K RON | 34,2 K RON | 101,5 K RON | 40,5 K RON | 122,9 K RON | 92,0 K RON | ▼ 25,1% |
| Capitaluri proprii | −68,8 K RON | −52,8 K RON | 23,1 K RON | 85,4 K RON | 25,8 K RON | −31,1 K RON | −86,1 K RON | ▼ 177,2% |
| Datorii totale | 85,5 K RON | 69,3 K RON | 11,1 K RON | 16,1 K RON | 14,7 K RON | 153,9 K RON | 178,1 K RON | ▲ 15,7% |
| Lichiditate curentă | 0,11 | 0,24 | 3,08 | 6,30 | 0,56 | 0,17 | 0,17 | ▼ 2,4% |
| Marjă netă (%) | 14,68 | 8,33 | 34,30 | 26,59 | -9,78 | -51,78 | -97,83 | ▼ 88,9% |
| Scor bonitate | 42 | 37 | 100 | 95 | 40 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 77,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 193.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.