OCEANO TRADE SRL
CUI: 14574968
J05/376/2002
SRL
Bihor, Municipiul Oradea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14574968
Cod înmatriculare
J05/376/2002
EUID
ROONRC.J05/376/2002
Data înmatriculării
2002-04-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
24 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bihor, Municipiul Oradea, Str. MOLIERE, 1, 3700
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Municipiul Oradea
Sector:
0
Stradă:
Str. MOLIERE
Număr:
1
Cod poștal:
3700
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 62.540 RON | 64.709 RON | 285.207 RON | −222.393 RON | −220.498 RON | 1.370.142 RON | 891.504 RON | 478.638 RON | −2.442.330 RON | 3.812.472 RON | 0 RON | 478.636 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 63.796 RON | 63.796 RON | 197.467 RON | −135.536 RON | −133.671 RON | 1.255.989 RON | 700.819 RON | 555.170 RON | −2.577.866 RON | 3.833.855 RON | 0 RON | 554.834 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 64.924 RON | 64.924 RON | 200.134 RON | −137.158 RON | −135.210 RON | 1.363.142 RON | 730.758 RON | 632.384 RON | −2.492.024 RON | 3.855.166 RON | 0 RON | 632.342 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 65.037 RON | 65.037 RON | 258.916 RON | −195.830 RON | −193.879 RON | 1.311.126 RON | 659.234 RON | 651.892 RON | −2.556.854 RON | 3.867.980 RON | 0 RON | 651.106 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 65.293 RON | 71.030 RON | 298.639 RON | −227.609 RON | −227.609 RON | 1.241.896 RON | 525.245 RON | 716.651 RON | −2.784.463 RON | 4.026.359 RON | 0 RON | 715.095 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 27.349 RON | 27.374 RON | 463.822 RON | −436.448 RON | −436.448 RON | 1.365.161 RON | 394.817 RON | 970.344 RON | −3.220.911 RON | 4.586.072 RON | 0 RON | 788.373 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CAVAGNOLI FRANCESCO
administrator
CALVATONE, Italia
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−3.220.911 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−436.448 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 335.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
27,3 K RON
Rezultat Net 2024
−436,4 K RON
Total Active 2024
1,37 M RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 62,5 K RON | 63,8 K RON | 64,9 K RON | 65,0 K RON | 65,3 K RON | 27,3 K RON |
| Venituri totale | 64,7 K RON | 63,8 K RON | 64,9 K RON | 65,0 K RON | 71,0 K RON | 27,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 285,2 K RON | 197,5 K RON | 200,1 K RON | 258,9 K RON | 298,6 K RON | 463,8 K RON |
| Rezultat net | −222,4 K RON | −135,5 K RON | −137,2 K RON | −195,8 K RON | −227,6 K RON | −436,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 41,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−3.220.911 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate394,8 K RON (28.9%)
Active circulante970,3 K RON (71.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe788,4 K RON
Numerar182,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,03 |
| Durata încasare (zile) | 10.522 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1.595,9%
Marjă netă
-1.595,9%
ROA
-32,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,81 M RON | 1,37 M RON | 278,3% |
| 2020 | 3,83 M RON | 1,26 M RON | 305,3% |
| 2021 | 3,86 M RON | 1,36 M RON | 282,8% |
| 2022 | 3,87 M RON | 1,31 M RON | 295,0% |
| 2023 | 4,03 M RON | 1,24 M RON | 324,2% |
| 2024 | 4,59 M RON | 1,37 M RON | 335,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 62,5 K RON | 63,8 K RON | 64,9 K RON | 65,0 K RON | 65,3 K RON | 27,3 K RON | ▼ 58,1% |
| Rezultat net | −222,4 K RON | −135,5 K RON | −137,2 K RON | −195,8 K RON | −227,6 K RON | −436,4 K RON | ▼ 91,8% |
| Total active | 1,37 M RON | 1,26 M RON | 1,36 M RON | 1,31 M RON | 1,24 M RON | 1,37 M RON | ▲ 9,9% |
| Capitaluri proprii | −2,44 M RON | −2,58 M RON | −2,49 M RON | −2,56 M RON | −2,78 M RON | −3,22 M RON | ▼ 15,7% |
| Datorii totale | 3,81 M RON | 3,83 M RON | 3,86 M RON | 3,87 M RON | 4,03 M RON | 4,59 M RON | ▲ 13,9% |
| Lichiditate curentă | 0,13 | 0,14 | 0,16 | 0,17 | 0,18 | 0,21 | ▲ 18,9% |
| Marjă netă (%) | -355,60 | -212,45 | -211,26 | -301,11 | -348,60 | -1.595,85 | ▼ 357,8% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 19 | 19 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 41,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 335.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.