AMY & CARY IMPEX SRL
CUI: 23322188
J05/451/2008
SRL
Bihor, Sat Sânmartin, Comuna Sânmartin
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
23322188
Cod înmatriculare
J05/451/2008
EUID
ROONRC.J05/451/2008
Data înmatriculării
2008-02-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bihor, Sat Sânmartin, Comuna Sânmartin, IOAN SLAVICI, D2, 56
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Sat Sânmartin, Comuna Sânmartin
Stradă:
IOAN SLAVICI
Bloc:
D2
Apartament:
56
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 44.514 RON | 47.081 RON | 51.801 RON | −5.613 RON | −4.720 RON | 39.496 RON | 0 RON | 39.496 RON | −42.769 RON | 82.265 RON | 18.991 RON | 6.167 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 20.055 RON | 20.055 RON | 17.726 RON | 1.731 RON | 2.329 RON | 27.233 RON | 0 RON | 27.233 RON | −41.037 RON | 68.270 RON | 18.733 RON | 6.689 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 30.490 RON | 30.490 RON | 29.109 RON | 491 RON | 1.381 RON | 29.464 RON | 0 RON | 29.464 RON | −40.546 RON | 70.010 RON | 18.864 RON | 7.341 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 77.088 RON | 77.088 RON | 83.544 RON | −7.734 RON | −6.456 RON | 29.248 RON | 0 RON | 29.248 RON | −48.280 RON | 77.528 RON | 18.559 RON | 7.274 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 145.373 RON | 145.373 RON | 163.999 RON | −20.080 RON | −18.626 RON | 4.903 RON | 0 RON | 4.903 RON | −68.449 RON | 73.352 RON | 252 RON | 4.486 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 118.735 RON | 118.735 RON | 149.714 RON | −31.992 RON | −30.979 RON | 7.558 RON | 0 RON | 7.558 RON | −100.441 RON | 107.999 RON | 6 RON | 6.235 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
DAN VASILE
administrator
Sat Chintelnic, Bistriţa-Năsăud, România
RUSU SABINA-NICOLETA
administrator
Comuna Brusturi, Bihor, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- Restaurante
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−100.441 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−31.992 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1428.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
118,7 K RON
Rezultat Net 2024
−32,0 K RON
Total Active 2024
7,6 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 44,5 K RON | 20,1 K RON | 30,5 K RON | 77,1 K RON | 145,4 K RON | 118,7 K RON |
| Venituri totale | 47,1 K RON | 20,1 K RON | 30,5 K RON | 77,1 K RON | 145,4 K RON | 118,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 51,8 K RON | 17,7 K RON | 29,1 K RON | 83,5 K RON | 164,0 K RON | 149,7 K RON |
| Rezultat net | −5,6 K RON | 1,7 K RON | 491 RON | −7,7 K RON | −20,1 K RON | −32,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 152,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−100.441 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante7,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6 RON
Creanțe6,2 K RON
Numerar1,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 19.789,17 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 19,04 |
| Durata încasare (zile) | 19 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-26,1%
Marjă netă
-26,9%
ROA
-423,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 82,3 K RON | 39,5 K RON | 208,3% |
| 2020 | 68,3 K RON | 27,2 K RON | 250,7% |
| 2021 | 70,0 K RON | 29,5 K RON | 237,6% |
| 2022 | 77,5 K RON | 29,2 K RON | 265,1% |
| 2023 | 73,4 K RON | 4,9 K RON | 1.496,1% |
| 2024 | 108,0 K RON | 7,6 K RON | 1.428,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 44,5 K RON | 20,1 K RON | 30,5 K RON | 77,1 K RON | 145,4 K RON | 118,7 K RON | ▼ 18,3% |
| Rezultat net | −5,6 K RON | 1,7 K RON | 491 RON | −7,7 K RON | −20,1 K RON | −32,0 K RON | ▼ 59,3% |
| Total active | 39,5 K RON | 27,2 K RON | 29,5 K RON | 29,2 K RON | 4,9 K RON | 7,6 K RON | ▲ 54,2% |
| Capitaluri proprii | −42,8 K RON | −41,0 K RON | −40,5 K RON | −48,3 K RON | −68,4 K RON | −100,4 K RON | ▼ 46,7% |
| Datorii totale | 82,3 K RON | 68,3 K RON | 70,0 K RON | 77,5 K RON | 73,4 K RON | 108,0 K RON | ▲ 47,2% |
| Lichiditate curentă | 0,48 | 0,40 | 0,42 | 0,38 | 0,07 | 0,07 | ▲ 4,8% |
| Marjă netă (%) | -12,61 | 8,63 | 1,61 | -10,03 | -13,81 | -26,94 | ▼ 95,1% |
| Scor bonitate | 19 | 37 | 40 | 19 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 152,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1428.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.