ENERGOTEH PROIECT SRL
CUI: 26741440
J05/454/2010
SRL
Bihor, Municipiul Oradea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
26741440
Cod înmatriculare
J05/454/2010
EUID
ROONRC.J05/454/2010
Data înmatriculării
2010-04-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Salariați (2024)
10 angajați
Adresă
România, Bihor, Municipiul Oradea, MIRCEA ELIADE, 45, 410505
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Municipiul Oradea
Stradă:
MIRCEA ELIADE
Număr:
45
Cod poștal:
410505
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.240.979 RON | 3.247.622 RON | 1.966.417 RON | 1.248.729 RON | 1.281.205 RON | 2.507.887 RON | 914.523 RON | 1.593.364 RON | 2.092.920 RON | 414.967 RON | 29.870 RON | 445.627 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2020 | 2.222.815 RON | 2.227.444 RON | 1.568.774 RON | 637.971 RON | 658.670 RON | 2.859.574 RON | 864.676 RON | 1.994.898 RON | 2.515.099 RON | 344.475 RON | 35.704 RON | 455.404 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2021 | 2.231.661 RON | 2.234.508 RON | 2.067.235 RON | 145.376 RON | 167.273 RON | 5.515.567 RON | 948.682 RON | 4.566.885 RON | 145.616 RON | 5.369.951 RON | 1.899.983 RON | 591.918 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2022 | 8.739.222 RON | 8.755.421 RON | 6.070.585 RON | 2.379.499 RON | 2.684.836 RON | 5.921.831 RON | 913.523 RON | 5.008.308 RON | 2.379.739 RON | 3.544.585 RON | 1.902.463 RON | 1.505.367 RON | 0 RON | 2.493 RON | 10 |
| 2023 | 6.967.498 RON | 6.989.097 RON | 4.915.409 RON | 1.745.812 RON | 2.073.688 RON | 4.681.674 RON | 1.032.944 RON | 3.648.730 RON | 3.162.892 RON | 1.537.252 RON | 1.076.603 RON | 592.226 RON | 0 RON | 18.470 RON | 10 |
| 2024 | 4.919.037 RON | 4.982.501 RON | 4.421.077 RON | 465.188 RON | 561.424 RON | 5.021.160 RON | 1.081.556 RON | 3.939.604 RON | 465.428 RON | 4.565.991 RON | 1.177.096 RON | 1.027.619 RON | 0 RON | 10.259 RON | 10 |
Reprezentanți și administratori (1)
BARABAS ŞTEFAN
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software- ului
- Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
- Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
- Depozitări
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Activităţi de interpretare artistică (spectacole)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.86) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 90.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
4,92 M RON
Rezultat Net 2024
465,2 K RON
Total Active 2024
5,02 M RON
Scor Bonitate
41/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 41/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,24 M RON | 2,22 M RON | 2,23 M RON | 8,74 M RON | 6,97 M RON | 4,92 M RON |
| Venituri totale | 3,25 M RON | 2,23 M RON | 2,23 M RON | 8,76 M RON | 6,99 M RON | 4,98 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,97 M RON | 1,57 M RON | 2,07 M RON | 6,07 M RON | 4,92 M RON | 4,42 M RON |
| Rezultat net | 1,25 M RON | 638,0 K RON | 145,4 K RON | 2,38 M RON | 1,75 M RON | 465,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 7,63 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,61 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,29 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,08 M RON (21.5%)
Active circulante3,94 M RON (78.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,18 M RON
Creanțe1,03 M RON
Numerar1,31 M RON
Alte active circulante424,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,18 |
| Durata stocaj (zile) | 87 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,79 |
| Durata încasare (zile) | 76 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
11,4%
Marjă netă
9,5%
ROA
9,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 415,0 K RON | 2,51 M RON | 16,6% |
| 2020 | 344,5 K RON | 2,86 M RON | 12,1% |
| 2021 | 5,37 M RON | 5,52 M RON | 97,4% |
| 2022 | 3,54 M RON | 5,92 M RON | 59,9% |
| 2023 | 1,54 M RON | 4,68 M RON | 32,8% |
| 2024 | 4,57 M RON | 5,02 M RON | 90,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
41
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,24 M RON | 2,22 M RON | 2,23 M RON | 8,74 M RON | 6,97 M RON | 4,92 M RON | ▼ 29,4% |
| Rezultat net | 1,25 M RON | 638,0 K RON | 145,4 K RON | 2,38 M RON | 1,75 M RON | 465,2 K RON | ▼ 73,4% |
| Total active | 2,51 M RON | 2,86 M RON | 5,52 M RON | 5,92 M RON | 4,68 M RON | 5,02 M RON | ▲ 7,3% |
| Capitaluri proprii | 2,09 M RON | 2,52 M RON | 145,6 K RON | 2,38 M RON | 3,16 M RON | 465,4 K RON | ▼ 85,3% |
| Datorii totale | 415,0 K RON | 344,5 K RON | 5,37 M RON | 3,54 M RON | 1,54 M RON | 4,57 M RON | ▲ 197,0% |
| Lichiditate curentă | 3,84 | 5,79 | 0,85 | 1,41 | 2,37 | 0,86 | ▼ 63,6% |
| Marjă netă (%) | 38,53 | 28,70 | 6,51 | 27,23 | 25,06 | 9,46 | ▼ 62,3% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 41 | 85 | 87 | 41 | ▼ 52,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (465,2 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 7,63 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 90.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (41/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.