MOSSEL COMPANY SRL
CUI: 6733019
J05/4614/1994
SRL
Bihor, Municipiul Oradea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
6733019
Cod înmatriculare
J05/4614/1994
EUID
ROONRC.J05/4614/1994
Data înmatriculării
1994-12-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
32 ani
Adresă
România, Bihor, Municipiul Oradea, TRANSILVANIEI, 19, AN2, 4, 14, 410402
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Municipiul Oradea
Stradă:
TRANSILVANIEI
Număr:
19
Bloc:
AN2
Etaj:
4
Apartament:
14
Cod poștal:
410402
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 86.204 RON | 88.009 RON | 85.723 RON | 1.369 RON | 2.286 RON | 296.293 RON | 164.489 RON | 131.804 RON | −1.410.226 RON | 1.706.519 RON | 15.268 RON | 115.951 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 2.913 RON | 100.295 RON | 330.121 RON | −230.750 RON | −229.826 RON | 94.485 RON | 6.130 RON | 88.355 RON | −1.599.128 RON | 1.693.613 RON | 0 RON | 86.011 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 104.174 RON | −104.174 RON | −104.174 RON | 1.186.992 RON | 1.043.735 RON | 143.257 RON | −1.703.042 RON | 2.967.693 RON | 0 RON | 109.021 RON | 0 RON | 77.659 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 106.153 RON | −106.153 RON | −106.153 RON | 1.127.144 RON | 1.008.947 RON | 118.197 RON | −1.809.195 RON | 3.012.089 RON | 0 RON | 117.016 RON | 0 RON | 75.750 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 44.731 RON | 159.020 RON | −114.289 RON | −114.289 RON | 1.173.530 RON | 1.024.558 RON | 148.972 RON | −1.923.484 RON | 3.173.735 RON | 4.896 RON | 133.691 RON | 0 RON | 76.721 RON | 0 |
| 2024 | 156.249 RON | 198.757 RON | 254.699 RON | −55.942 RON | −55.942 RON | 3.486.212 RON | 3.403.855 RON | 82.357 RON | −2.052.998 RON | 5.615.544 RON | 5.244 RON | 48.064 RON | 0 RON | 76.334 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BOGDAN MARIA-MIHAELA
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Restaurante
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−2.052.998 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−55.942 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 161.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
156,2 K RON
Rezultat Net 2024
−55,9 K RON
Total Active 2024
3,49 M RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 86,2 K RON | 2,9 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 156,2 K RON |
| Venituri totale | 88,0 K RON | 100,3 K RON | 0 RON | 0 RON | 44,7 K RON | 198,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 85,7 K RON | 330,1 K RON | 104,2 K RON | 106,2 K RON | 159,0 K RON | 254,7 K RON |
| Rezultat net | 1,4 K RON | −230,8 K RON | −104,2 K RON | −106,2 K RON | −114,3 K RON | −55,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 75,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−2.052.998 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,40 M RON (97.6%)
Active circulante82,4 K RON (2.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,2 K RON
Creanțe48,1 K RON
Numerar29,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 29,80 |
| Durata stocaj (zile) | 12 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,25 |
| Durata încasare (zile) | 112 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-35,8%
Marjă netă
-35,8%
ROA
-1,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,71 M RON | 296,3 K RON | 576,0% |
| 2020 | 1,69 M RON | 94,5 K RON | 1.792,5% |
| 2021 | 2,97 M RON | 1,19 M RON | 250,0% |
| 2022 | 3,01 M RON | 1,13 M RON | 267,2% |
| 2023 | 3,17 M RON | 1,17 M RON | 270,4% |
| 2024 | 5,62 M RON | 3,49 M RON | 161,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 86,2 K RON | 2,9 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 156,2 K RON | – |
| Rezultat net | 1,4 K RON | −230,8 K RON | −104,2 K RON | −106,2 K RON | −114,3 K RON | −55,9 K RON | ▲ 51,1% |
| Total active | 296,3 K RON | 94,5 K RON | 1,19 M RON | 1,13 M RON | 1,17 M RON | 3,49 M RON | ▲ 197,1% |
| Capitaluri proprii | −1,41 M RON | −1,60 M RON | −1,70 M RON | −1,81 M RON | −1,92 M RON | −2,05 M RON | ▼ 6,7% |
| Datorii totale | 1,71 M RON | 1,69 M RON | 2,97 M RON | 3,01 M RON | 3,17 M RON | 5,62 M RON | ▲ 76,9% |
| Lichiditate curentă | 0,08 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,05 | 0,01 | ▼ 68,7% |
| Marjă netă (%) | 1,59 | -7.921,39 | – | – | – | -35,80 | – |
| Scor bonitate | 32 | 12 | 22 | 15 | 22 | 19 | ▼ 13,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 161.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.