Publicitate

TIMONELA TRANS SRL

CUI: 10513143 J05/474/1998 SRL Bihor, Sat Valea Mare de Criş, Comuna Borod

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 10513143

Cod înmatriculare J05/474/1998

EUID ROONRC.J05/474/1998

Data înmatriculării 1998-04-27

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 28 ani

Salariați (2025) 5 angajați

Adresă

România, Bihor, Sat Valea Mare de Criş, Comuna Borod, 47/A, 3594

Țară: România

Județ: Bihor

Localitate: Sat Valea Mare de Criş, Comuna Borod

Sector: 0

Număr: 47/A

Cod poștal: 3594

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Nr. salariați
2019	763.277 RON	780.703 RON	836.717 RON	−63.789 RON	−56.014 RON	701.921 RON	346.440 RON	355.481 RON	150.175 RON	551.746 RON	15.987 RON	312.972 RON	3
2020	754.520 RON	757.378 RON	917.085 RON	−167.255 RON	−159.707 RON	574.176 RON	233.530 RON	340.646 RON	−17.080 RON	591.256 RON	10.086 RON	309.057 RON	3
2021	868.912 RON	927.555 RON	939.077 RON	−20.604 RON	−11.522 RON	423.176 RON	79.607 RON	343.569 RON	−37.683 RON	460.859 RON	15.390 RON	310.576 RON	4
2022	1.035.749 RON	1.047.154 RON	1.092.568 RON	−55.660 RON	−45.414 RON	681.492 RON	248.123 RON	433.369 RON	−93.344 RON	774.836 RON	74.159 RON	340.183 RON	4
2023	1.768.702 RON	1.778.391 RON	1.717.582 RON	43.367 RON	60.809 RON	857.213 RON	408.471 RON	448.742 RON	−49.976 RON	907.189 RON	1.167 RON	367.938 RON	4
2024	2.504.687 RON	2.606.357 RON	2.564.380 RON	39.608 RON	41.977 RON	1.075.965 RON	417.541 RON	658.424 RON	−10.368 RON	1.086.333 RON	25.813 RON	336.293 RON	5
2025	2.385.600 RON	2.612.114 RON	2.736.628 RON	−124.514 RON	−124.514 RON	766.391 RON	368.415 RON	397.976 RON	−134.882 RON	901.273 RON	15.640 RON	309.239 RON	5

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

OLAR IOAN

administrator

Bihor, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

4941 Transporturi rutiere de mărfuri

Lideri din domeniu

Top companii din Bihor, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

A D COMMERCIALE SRL — 7.0% cotă de piață (442.694.196 RON)
DORU SI FLORIN SRL — 3.6% cotă de piață (226.052.800 RON)
ROZOTI PRODCOM SRL — 3.2% cotă de piață (201.286.903 RON)
RAVITEX SRL — 2.9% cotă de piață (183.435.114 RON)
H ESSERS SRL — 2.8% cotă de piață (178.858.760 RON)
MARVICON SRL — 2.4% cotă de piață (150.474.933 RON)
CRIBOSER SRL — 2.1% cotă de piață (134.761.981 RON)
LANCETTI TRANSPORT SRL — 1.9% cotă de piață (121.715.460 RON)
IUBI EXIM SRL — 1.6% cotă de piață (98.711.451 RON)
GRUBER LOGISTICS SRL — 1.4% cotă de piață (88.161.278 RON)
Alte 2,721 companii din domeniu — 71.3% cotă de piață

Top format din 2,731 companii din județul Bihor. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2019–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Capitaluri proprii negative (−134.882 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.44) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2025 (−124.514 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 117.6% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2025

2,39 M RON

Rezultat Net 2025

−124,5 K RON

Total Active 2025

766,4 K RON

Scor Bonitate

12/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	763,3 K RON	754,5 K RON	868,9 K RON	1,04 M RON	1,77 M RON	2,50 M RON	2,39 M RON
Venituri totale	780,7 K RON	757,4 K RON	927,6 K RON	1,05 M RON	1,78 M RON	2,61 M RON	2,61 M RON
Cheltuieli totale	836,7 K RON	917,1 K RON	939,1 K RON	1,09 M RON	1,72 M RON	2,56 M RON	2,74 M RON
Rezultat net	−63,8 K RON	−167,3 K RON	−20,6 K RON	−55,7 K RON	43,4 K RON	39,6 K RON	−124,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,76 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−134.882 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,44	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,42	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,08	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,85	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate368,4 K RON (48.1%)

Active circulante398,0 K RON (51.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri15,6 K RON

Creanțe309,2 K RON

Numerar73,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	152,53
Durata stocaj (zile)	2
Rotație creanțe (ori/an)	7,71
Durata încasare (zile)	47

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-5,2%

Marjă netă

-5,2%

ROA

-16,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	551,7 K RON	701,9 K RON	78,6%
2020	591,3 K RON	574,2 K RON	103,0%
2021	460,9 K RON	423,2 K RON	108,9%
2022	774,8 K RON	681,5 K RON	113,7%
2023	907,2 K RON	857,2 K RON	105,8%
2024	1,09 M RON	1,08 M RON	101,0%
2025	901,3 K RON	766,4 K RON	117,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	763,3 K RON	754,5 K RON	868,9 K RON	1,04 M RON	1,77 M RON	2,50 M RON	2,39 M RON	▼ 4,8%
Rezultat net	−63,8 K RON	−167,3 K RON	−20,6 K RON	−55,7 K RON	43,4 K RON	39,6 K RON	−124,5 K RON	▼ 414,4%
Total active	701,9 K RON	574,2 K RON	423,2 K RON	681,5 K RON	857,2 K RON	1,08 M RON	766,4 K RON	▼ 28,8%
Capitaluri proprii	150,2 K RON	−17,1 K RON	−37,7 K RON	−93,3 K RON	−50,0 K RON	−10,4 K RON	−134,9 K RON	▼ 1.200,9%
Datorii totale	551,7 K RON	591,3 K RON	460,9 K RON	774,8 K RON	907,2 K RON	1,09 M RON	901,3 K RON	▼ 17,0%
Lichiditate curentă	0,64	0,58	0,75	0,56	0,49	0,61	0,44	▼ 27,1%
Marjă netă (%)	-8,36	-22,17	-2,37	-5,37	2,45	1,58	-5,22	▼ 430,4%
Scor bonitate	37	17	37	24	40	45	12	▼ 73,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
•Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,76 M RON.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 117.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.