MODAIN SRL
CUI: 6618729
J05/4914/1994
SRL
Bihor, Municipiul Oradea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
6618729
Cod înmatriculare
J05/4914/1994
EUID
ROONRC.J05/4914/1994
Data înmatriculării
1994-12-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
32 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bihor, Municipiul Oradea, CLOŞCA, 3, 410081
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.810.994 RON | 1.835.392 RON | 1.656.982 RON | 160.055 RON | 178.410 RON | 3.193.961 RON | 1.775.172 RON | 1.418.789 RON | 1.865.648 RON | 1.328.313 RON | 972.246 RON | 181.584 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 464.095 RON | 470.195 RON | 392.552 RON | 72.765 RON | 77.643 RON | 3.801.230 RON | 1.698.596 RON | 2.102.634 RON | 1.938.412 RON | 1.862.818 RON | 1.554.468 RON | 449.799 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 383.775 RON | 396.771 RON | 365.909 RON | 26.859 RON | 30.862 RON | 3.374.098 RON | 1.656.518 RON | 1.717.580 RON | 1.965.271 RON | 1.549.012 RON | 996.571 RON | 707.851 RON | 0 RON | 140.185 RON | 1 |
| 2022 | 365.026 RON | 397.325 RON | 380.539 RON | 13.066 RON | 16.786 RON | 3.427.125 RON | 1.629.927 RON | 1.797.198 RON | 1.978.338 RON | 1.772.426 RON | 1.030.036 RON | 761.764 RON | 0 RON | 323.639 RON | 1 |
| 2023 | 391.050 RON | 406.533 RON | 310.888 RON | 91.875 RON | 95.645 RON | 2.910.278 RON | 2.418.874 RON | 491.404 RON | 2.178.203 RON | 732.075 RON | 132.299 RON | 317.335 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 400.426 RON | 626.112 RON | 342.659 RON | 277.121 RON | 283.453 RON | 2.956.748 RON | 2.438.215 RON | 518.533 RON | 2.066.616 RON | 890.132 RON | 166.961 RON | 345.144 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CIUCIU LIVIA
administrator
Loc. Salonta, Bihor, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
- Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.58) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
400,4 K RON
Rezultat Net 2024
277,1 K RON
Total Active 2024
2,96 M RON
Scor Bonitate
70/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 70/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,81 M RON | 464,1 K RON | 383,8 K RON | 365,0 K RON | 391,1 K RON | 400,4 K RON |
| Venituri totale | 1,84 M RON | 470,2 K RON | 396,8 K RON | 397,3 K RON | 406,5 K RON | 626,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,66 M RON | 392,6 K RON | 365,9 K RON | 380,5 K RON | 310,9 K RON | 342,7 K RON |
| Rezultat net | 160,1 K RON | 72,8 K RON | 26,9 K RON | 13,1 K RON | 91,9 K RON | 277,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −93,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,40 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 3,32 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,44 M RON (82.5%)
Active circulante518,5 K RON (17.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri167,0 K RON
Creanțe345,1 K RON
Numerar5,6 K RON
Alte active circulante845 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,40 |
| Durata stocaj (zile) | 152 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,16 |
| Durata încasare (zile) | 315 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
70,8%
Marjă netă
69,2%
ROA
9,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,33 M RON | 3,19 M RON | 41,6% |
| 2020 | 1,86 M RON | 3,80 M RON | 49,0% |
| 2021 | 1,55 M RON | 3,37 M RON | 45,9% |
| 2022 | 1,77 M RON | 3,43 M RON | 51,7% |
| 2023 | 732,1 K RON | 2,91 M RON | 25,2% |
| 2024 | 890,1 K RON | 2,96 M RON | 30,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
70
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,81 M RON | 464,1 K RON | 383,8 K RON | 365,0 K RON | 391,1 K RON | 400,4 K RON | ▲ 2,4% |
| Rezultat net | 160,1 K RON | 72,8 K RON | 26,9 K RON | 13,1 K RON | 91,9 K RON | 277,1 K RON | ▲ 201,6% |
| Total active | 3,19 M RON | 3,80 M RON | 3,37 M RON | 3,43 M RON | 2,91 M RON | 2,96 M RON | ▲ 1,6% |
| Capitaluri proprii | 1,87 M RON | 1,94 M RON | 1,97 M RON | 1,98 M RON | 2,18 M RON | 2,07 M RON | ▼ 5,1% |
| Datorii totale | 1,33 M RON | 1,86 M RON | 1,55 M RON | 1,77 M RON | 732,1 K RON | 890,1 K RON | ▲ 21,6% |
| Lichiditate curentă | 1,07 | 1,13 | 1,11 | 1,01 | 0,67 | 0,58 | ▼ 13,2% |
| Marjă netă (%) | 8,84 | 15,68 | 7,00 | 3,58 | 23,49 | 69,21 | ▲ 194,6% |
| Scor bonitate | 72 | 77 | 65 | 60 | 78 | 70 | ▼ 10,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (277,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.