TERMOFLUX SRL
CUI: 21271142
J05/557/2007
SRL
Bihor, Municipiul Oradea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
21271142
Cod înmatriculare
J05/557/2007
EUID
ROONRC.J05/557/2007
Data înmatriculării
2007-03-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Adresă
România, Bihor, Municipiul Oradea, Str. MARESAL ION AVERESCU, 27
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Municipiul Oradea
Sector:
0
Stradă:
Str. MARESAL ION AVERESCU
Număr:
27
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 288.396 RON | 288.396 RON | 228.192 RON | 57.320 RON | 60.204 RON | 238.249 RON | 14.197 RON | 224.052 RON | 56.302 RON | 181.947 RON | 19.625 RON | 763 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 81.244 RON | 81.245 RON | 89.911 RON | −9.680 RON | −8.666 RON | 222.569 RON | 6.700 RON | 215.869 RON | 46.622 RON | 175.947 RON | 12.876 RON | 59 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 119.025 RON | 119.042 RON | 99.576 RON | 15.966 RON | 19.466 RON | 221.708 RON | 2.939 RON | 218.769 RON | 62.588 RON | 159.120 RON | 21.110 RON | 5.703 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 101.227 RON | 101.231 RON | 116.033 RON | −17.652 RON | −14.802 RON | 260.640 RON | 1.810 RON | 258.830 RON | 44.937 RON | 215.703 RON | 34.039 RON | 5.731 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 60.844 RON | 61.001 RON | 119.515 RON | −58.514 RON | −58.514 RON | 345.516 RON | 152.548 RON | 192.968 RON | −13.578 RON | 359.951 RON | 30.105 RON | 9.349 RON | 0 RON | 857 RON | 0 |
| 2024 | 101.095 RON | 101.234 RON | 146.401 RON | −45.167 RON | −45.167 RON | 277.615 RON | 145.027 RON | 132.588 RON | −58.745 RON | 337.328 RON | 18.971 RON | 7.724 RON | 0 RON | 968 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
COCA LEONTE
administrator
ORADEA,BIHOR
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
- Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- Lucrări de instalaţii tehnico-sanitare
- Alte lucrări de instalaţii
- Alte lucrări de finisare
- Transporturi maritime și costiere de marfă
- Transportul de pasageri pe căi navigabile interioare
- Comerţ cu amănuntul al articolelor şi aparatelor electro-menajere, al aparatelor de radio si televizoarelor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−58.745 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.39) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−45.167 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 121.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
101,1 K RON
Rezultat Net 2024
−45,2 K RON
Total Active 2024
277,6 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 288,4 K RON | 81,2 K RON | 119,0 K RON | 101,2 K RON | 60,8 K RON | 101,1 K RON |
| Venituri totale | 288,4 K RON | 81,2 K RON | 119,0 K RON | 101,2 K RON | 61,0 K RON | 101,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 228,2 K RON | 89,9 K RON | 99,6 K RON | 116,0 K RON | 119,5 K RON | 146,4 K RON |
| Rezultat net | 57,3 K RON | −9,7 K RON | 16,0 K RON | −17,7 K RON | −58,5 K RON | −45,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 23,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−58.745 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,34 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate145,0 K RON (52.2%)
Active circulante132,6 K RON (47.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri19,0 K RON
Creanțe7,7 K RON
Numerar57,5 K RON
Alte active circulante48,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,33 |
| Durata stocaj (zile) | 69 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,09 |
| Durata încasare (zile) | 28 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-44,7%
Marjă netă
-44,7%
ROA
-16,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 181,9 K RON | 238,2 K RON | 76,4% |
| 2020 | 175,9 K RON | 222,6 K RON | 79,1% |
| 2021 | 159,1 K RON | 221,7 K RON | 71,8% |
| 2022 | 215,7 K RON | 260,6 K RON | 82,8% |
| 2023 | 360,0 K RON | 345,5 K RON | 104,2% |
| 2024 | 337,3 K RON | 277,6 K RON | 121,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 288,4 K RON | 81,2 K RON | 119,0 K RON | 101,2 K RON | 60,8 K RON | 101,1 K RON | ▲ 66,2% |
| Rezultat net | 57,3 K RON | −9,7 K RON | 16,0 K RON | −17,7 K RON | −58,5 K RON | −45,2 K RON | ▲ 22,8% |
| Total active | 238,2 K RON | 222,6 K RON | 221,7 K RON | 260,6 K RON | 345,5 K RON | 277,6 K RON | ▼ 19,7% |
| Capitaluri proprii | 56,3 K RON | 46,6 K RON | 62,6 K RON | 44,9 K RON | −13,6 K RON | −58,7 K RON | ▼ 332,6% |
| Datorii totale | 181,9 K RON | 175,9 K RON | 159,1 K RON | 215,7 K RON | 360,0 K RON | 337,3 K RON | ▼ 6,3% |
| Lichiditate curentă | 1,23 | 1,23 | 1,37 | 1,20 | 0,54 | 0,39 | ▼ 26,7% |
| Marjă netă (%) | 19,88 | -11,91 | 13,41 | -17,44 | -96,17 | -44,68 | ▲ 53,5% |
| Scor bonitate | 67 | 37 | 80 | 37 | 17 | 27 | ▲ 58,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 121.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.