DEFERCOM SRL
CUI: 10710676
J05/648/1998
SRL
Bihor, Sat Fegernic, Comuna Sârbi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
10710676
Cod înmatriculare
J05/648/1998
EUID
ROONRC.J05/648/1998
Data înmatriculării
1998-06-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
28 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bihor, Sat Fegernic, Comuna Sârbi, 171, 3738
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Sat Fegernic, Comuna Sârbi
Sector:
0
Număr:
171
Cod poștal:
3738
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 29.118 RON | 0 RON | 29.118 RON | −739 RON | 29.857 RON | 12 RON | 29.103 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 29.118 RON | 0 RON | 29.118 RON | −739 RON | 29.857 RON | 12 RON | 29.103 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 29.118 RON | 0 RON | 29.118 RON | −739 RON | 29.857 RON | 12 RON | 29.103 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 29.118 RON | 0 RON | 29.118 RON | −739 RON | 29.857 RON | 12 RON | 29.103 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 4.276 RON | 4.276 RON | 4.154 RON | 102 RON | 122 RON | 44.283 RON | 1.150 RON | 43.133 RON | −637 RON | 44.920 RON | 13.038 RON | 29.103 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 439.475 RON | 439.476 RON | 429.830 RON | 5.945 RON | 9.646 RON | 110.977 RON | 2.045 RON | 108.932 RON | 5.308 RON | 105.669 RON | 68.617 RON | 39.459 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 367.223 RON | 367.224 RON | 388.527 RON | −21.303 RON | −21.303 RON | 106.134 RON | 1.103 RON | 105.031 RON | −15.994 RON | 122.128 RON | 70.811 RON | 32.891 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BĂRCAN GEORGETA-FLORINA
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−15.994 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.86) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−21.303 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 115.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
367,2 K RON
Rezultat Net 2025
−21,3 K RON
Total Active 2025
106,1 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4,3 K RON | 439,5 K RON | 367,2 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4,3 K RON | 439,5 K RON | 367,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4,2 K RON | 429,8 K RON | 388,5 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 102 RON | 5,9 K RON | −21,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 399,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−15.994 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,28 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,1 K RON (1%)
Active circulante105,0 K RON (99%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri70,8 K RON
Creanțe32,9 K RON
Numerar1,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,19 |
| Durata stocaj (zile) | 70 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,16 |
| Durata încasare (zile) | 33 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,8%
Marjă netă
-5,8%
ROA
-20,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 29,9 K RON | 29,1 K RON | 102,5% |
| 2020 | 29,9 K RON | 29,1 K RON | 102,5% |
| 2021 | 29,9 K RON | 29,1 K RON | 102,5% |
| 2022 | 29,9 K RON | 29,1 K RON | 102,5% |
| 2023 | 44,9 K RON | 44,3 K RON | 101,4% |
| 2024 | 105,7 K RON | 111,0 K RON | 95,2% |
| 2025 | 122,1 K RON | 106,1 K RON | 115,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4,3 K RON | 439,5 K RON | 367,2 K RON | ▼ 16,4% |
| Rezultat net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 102 RON | 5,9 K RON | −21,3 K RON | ▼ 458,3% |
| Total active | 29,1 K RON | 29,1 K RON | 29,1 K RON | 29,1 K RON | 44,3 K RON | 111,0 K RON | 106,1 K RON | ▼ 4,4% |
| Capitaluri proprii | −739 RON | −739 RON | −739 RON | −739 RON | −637 RON | 5,3 K RON | −16,0 K RON | ▼ 401,3% |
| Datorii totale | 29,9 K RON | 29,9 K RON | 29,9 K RON | 29,9 K RON | 44,9 K RON | 105,7 K RON | 122,1 K RON | ▲ 15,6% |
| Lichiditate curentă | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,96 | 1,03 | 0,86 | ▼ 16,6% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | 2,39 | 1,35 | -5,80 | ▼ 529,6% |
| Scor bonitate | 27 | 35 | 35 | 35 | 37 | 63 | 17 | ▼ 73,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 399,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 115.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.